富安达富利纯债债券A(007520) - 净值表现 - 搜狐基金

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富安达富利纯债债券A(007520)

2024-11-22 1.0951

0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6700	0.2600	0.4100	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	2.0400	1.3200	0.7200	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.1600	3.5300	0.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.8700	5.9700	3.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.8800	8.1400	9.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	17.9100	8.3600	9.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.6100	0.6500	-0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.0600	0.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.0600	0.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.7600	2.4200	0.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.9000	3.2700	0.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	10.0600	6.5800	3.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	17.1300	8.0800	9.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.3800	1.3500	0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0800	2.1800	-0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三年	9.8000	5.9400	3.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	15.5500	6.9500	8.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.8200	-0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1100	0.8300	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.6700	2.0600	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.3000	4.7400	4.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	13.9800	5.5300	8.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4200	0.0100	0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6100	0.9500	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	9.2200	4.5400	4.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	13.2000	4.6700	8.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1800	0.9400	0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5400	1.2200	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8600	1.3500	1.5100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.6600	2.9900	6.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.7300	4.6600	8.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.3600	0.2800	0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5000	-0.3200	0.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.4000	0.7000	1.7000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	成立至今	11.4100	3.6900	7.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.6000	0.7400	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.3000	0.1200	1.1800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5900	0.5100	2.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.0700	2.5500	7.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	11.0100	3.4000	7.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.1600	0.7300	0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.9000	1.0300	0.8700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.2800	0.3800	0.9000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.9800	1.8300	1.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.5900	3.2700	6.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.5500	0.0900	0.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.8300	0.6000	0.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.6800	1.4400	0.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.7700	2.1000	1.6700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	8.2100	2.8700	5.3400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.8500	0.8300	0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近三个月	1.1200	0.4500	0.6700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.0500	0.6500	1.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	2.0500	0.6500	1.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	6.4200	1.4100	5.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	近六个月	1.4400	-0.8500	2.2900	0.0200	0.0700	-0.0500
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2020-12-31	近一年	3.3900	-0.0600	3.4500	0.0300	0.0900	-0.0600
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2020-12-31	成立至今	4.2800	0.7600	3.5200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-06-30	近一个月	-0.0700	-0.9400	0.8700	0.0400	0.1200	-0.0800
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2020-06-30	近六个月	1.9200	0.7900	1.1300	0.0300	0.1100	-0.0800
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2020-06-30	成立至今	2.8000	1.6200	1.1800	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-03-31	近三个月	1.3000	1.8500	-0.5500	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.8300	0.6100	0.2200	0.0600	0.0400	0.0200
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2019-12-31	成立至今	0.8600	0.8200	0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2019-09-30	成立至今	0.0300	0.2100	-0.1800	0.0500	0.0400	0.0100

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