南方理财金货币E(007522) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方理财金货币E(007522)

2024-11-20 0.3531

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3793	0.3456	0.0337	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.7853	0.6886	0.0967	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.7807	1.3819	0.3988	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三年	5.4318	4.1955	1.2363	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	9.9307	7.0913	2.8394	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	10.8095	7.5621	3.2474	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一个月	0.1260	0.1126	0.0134	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4045	0.3418	0.0627	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4045	0.3418	0.0627	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9348	0.6848	0.2500	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	0.9348	0.6848	0.2500	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近一年	1.8429	1.3819	0.4610	0.0014	0.0000	0.0014
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2024-06-30	近三年	5.5462	4.1955	1.3507	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	5.5462	4.1955	1.3507	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	10.1955	7.0913	3.1042	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	10.3908	7.1917	3.1991	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	10.3908	7.1917	3.1991	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近三个月	0.5282	0.3418	0.1864	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近六个月	0.9877	0.6886	0.2991	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近一年	1.9024	1.3819	0.5205	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三年	5.6823	4.1955	1.4868	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	9.9461	6.8265	3.1196	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三个月	0.4571	0.3456	0.1115	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.4571	0.3456	0.1115	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.8997	0.6924	0.2073	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	近一年	1.8292	1.3781	0.4511	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	1.8292	1.3781	0.4511	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	5.7205	4.1916	1.5289	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	5.7205	4.1916	1.5289	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	9.3684	6.4626	2.9058	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	9.3684	6.4626	2.9058	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近三个月	0.4406	0.3456	0.0950	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近六个月	0.9058	0.6886	0.2172	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	1.7420	1.3781	0.3639	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	5.8199	4.1916	1.6283	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	8.8708	6.0960	2.7748	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近一个月	0.1412	0.1126	0.0286	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4632	0.3418	0.1214	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4632	0.3418	0.1214	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.9212	0.6810	0.2402	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近一年	1.6703	1.3781	0.2922	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.6703	1.3781	0.2922	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	5.8043	4.1916	1.6127	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-06-30	成立至今	8.3932	5.7306	2.6626	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	8.3932	5.7306	2.6626	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近三个月	0.4559	0.3381	0.1178	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.8287	0.6848	0.1439	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.6304	1.3781	0.2523	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	5.7688	4.1916	1.5772	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	成立至今	7.8935	5.3704	2.5231	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三个月	0.3711	0.3456	0.0255	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.3711	0.3456	0.0255	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.7422	0.6924	0.0498	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.7422	0.6924	0.0498	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.6600	1.3781	0.2819	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.6600	1.3781	0.2819	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	5.9033	4.1955	1.7078	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	5.9033	4.1955	1.7078	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	成立至今	7.4038	5.0154	2.3884	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	成立至今	7.4038	5.0154	2.3884	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近三个月	0.3697	0.3456	0.0241	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近六个月	0.7951	0.6886	0.1065	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近一年	1.8136	1.3781	0.4355	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近三年	6.1581	4.1955	1.9626	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	成立至今	7.0067	4.6537	2.3530	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一个月	0.1338	0.1126	0.0212	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4238	0.3418	0.0820	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.4238	0.3418	0.0820	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.9110	0.6810	0.2300	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.9110	0.6810	0.2300	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	1.9337	1.3781	0.5556	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	1.9337	1.3781	0.5556	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.4239	4.1955	2.2284	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	6.4239	4.1955	2.2284	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	成立至今	6.6125	4.2933	2.3192	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	成立至今	6.6125	4.2933	2.3192	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近三个月	0.4852	0.3381	0.1471	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	1.0105	0.6848	0.3257	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近一年	2.0456	1.3781	0.6675	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	成立至今	6.1626	3.9380	2.2246	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三个月	0.5227	0.3456	0.1771	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三个月	0.5227	0.3456	0.1771	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近六个月	1.0135	0.6924	0.3211	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.0135	0.6924	0.3211	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.1261	1.3781	0.7480	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.1261	1.3781	0.7480	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	成立至今	5.6500	3.5878	2.0622	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	成立至今	5.6500	3.5878	2.0622	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	近三个月	0.4882	0.3456	0.1426	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0247	0.6886	0.3361	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近一年	2.1553	1.3781	0.7772	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	成立至今	5.1006	3.2310	1.8696	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近一个月	0.1865	0.1126	0.0739	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三个月	0.5339	0.3418	0.1921	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.5339	0.3418	0.1921	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.1014	0.6810	0.4204	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	1.1014	0.6810	0.4204	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.0920	1.3781	0.7139	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.0920	1.3781	0.7139	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	成立至今	4.5900	2.8755	1.7145	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	成立至今	4.5900	2.8755	1.7145	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近三个月	0.5645	0.3381	0.2264	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近六个月	1.1191	0.6848	0.4343	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	1.9859	1.3781	0.6078	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	成立至今	4.0346	2.5251	1.5095	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三个月	0.5515	0.3456	0.2059	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.5515	0.3456	0.2059	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	0.9797	0.6924	0.2873	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	0.9797	0.6924	0.2873	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.0053	1.3819	0.6234	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.0053	1.3819	0.6234	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	成立至今	3.4506	2.1796	1.2710	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	成立至今	3.4506	2.1796	1.2710	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近三个月	0.4259	0.3456	0.0803	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近六个月	0.8571	0.6886	0.1685	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近一年	2.0672	1.3819	0.6853	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	成立至今	2.8831	1.8277	1.0554	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一个月	0.1190	0.1126	0.0064	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4294	0.3418	0.0876	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4294	0.3418	0.0876	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.0156	0.6848	0.3308	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近六个月	1.0156	0.6848	0.3308	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	2.2656	1.3819	0.8837	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近一年	2.2656	1.3819	0.8837	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	成立至今	2.4469	1.4770	0.9699	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	成立至今	2.4469	1.4770	0.9699	0.0021	0.0000	0.0021
2020-03-31	近三个月	0.5837	0.3418	0.2419	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近三个月	0.6126	0.3456	0.2670	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三个月	0.6126	0.3456	0.2670	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近六个月	1.2375	0.6924	0.5451	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	成立至今	1.4169	0.7868	0.6301	0.0021	0.0000	0.0021
2019-09-30	近三个月	0.6211	0.3456	0.2755	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	成立至今	0.1772	0.0938	0.0834	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	成立至今	0.1772	0.0938	0.0834	0.0015	0.0000	0.0015

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