易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)

2025-01-27 1.0108

0.0693%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4500	0.7400	0.7100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近六个月	1.6700	1.2100	0.4600	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近一年	4.2500	2.8300	1.4200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近三年	12.2100	9.1200	3.0900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近五年	21.4500	15.8000	5.6500	0.0500	0.0200	0.0300
2024-12-31	成立至今	24.1700	17.6900	6.4800	0.0500	0.0200	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.2200	0.4700	-0.2500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4700	1.2100	0.2600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近一年	3.9500	2.9600	0.9900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近三年	10.9800	8.9500	2.0300	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近五年	21.0700	15.9600	5.1100	0.0500	0.0200	0.0300
2024-09-30	成立至今	22.3900	16.8200	5.5700	0.0500	0.0200	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.2000	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2500	0.7400	0.5100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2500	0.7400	0.5100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5400	1.5900	0.9500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5400	1.5900	0.9500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	4.5800	3.0100	1.5700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	4.5800	3.0100	1.5700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三年	12.4600	9.3100	3.1500	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-06-30	成立至今	22.1200	16.2800	5.8400	0.0500	0.0200	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.2700	0.8400	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.4400	1.7300	0.7100	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近一年	4.6700	3.1700	1.5000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近三年	12.6300	9.4800	3.1500	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	成立至今	20.6100	15.4200	5.1900	0.0500	0.0200	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.1600	0.8800	0.2800	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1600	0.8800	0.2800	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.9900	1.3900	0.6000	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.9900	1.3900	0.6000	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近一年	4.9200	3.3300	1.5900	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近一年	4.9200	3.3300	1.5900	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近三年	12.5600	9.5000	3.0600	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-12-31	成立至今	19.1000	14.4600	4.6400	0.0500	0.0200	0.0300
2023-12-31	成立至今	19.1000	14.4600	4.6400	0.0500	0.0200	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.8200	0.5100	0.3100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.1800	1.4200	0.7600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近一年	2.8400	2.8600	-0.0200	0.0500	0.0200	0.0300
2023-09-30	近三年	12.0100	9.3200	2.6900	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	成立至今	17.7400	13.4600	4.2800	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.2400	0.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3500	0.9100	0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3500	0.9100	0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.8800	1.9100	0.9700	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.2700	2.9600	0.3100	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-06-30	近三年	11.4600	9.4700	1.9900	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近三年	11.4600	9.4700	1.9900	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	成立至今	16.7800	12.8800	3.9000	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.5100	1.0000	0.5100	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6400	1.4200	-0.7800	0.0600	0.0200	0.0400
2023-03-31	近一年	3.0900	2.9200	0.1700	0.0500	0.0200	0.0300
2023-03-31	近三年	10.5300	8.9600	1.5700	0.0500	0.0200	0.0300
2023-03-31	成立至今	15.2300	11.8700	3.3600	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.8600	0.4200	-1.2800	0.0800	0.0200	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.8600	0.4200	-1.2800	0.0800	0.0200	0.0600
2022-12-31	近六个月	0.3800	1.0300	-0.6500	0.0600	0.0200	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.3800	1.0300	-0.6500	0.0600	0.0200	0.0400
2022-12-31	近一年	2.5800	2.7100	-0.1300	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近一年	2.5800	2.7100	-0.1300	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近三年	11.0200	8.9900	2.0300	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近三年	11.0200	8.9900	2.0300	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	成立至今	13.5100	10.7700	2.7400	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	成立至今	13.5100	10.7700	2.7400	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	近三个月	1.2400	0.6100	0.6300	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.4300	1.4800	0.9500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近一年	3.8200	2.8700	0.9500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近三年	13.2500	9.4900	3.7600	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	成立至今	14.4900	10.3000	4.1900	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0600	0.1800	-0.1200	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1700	0.8700	0.3000	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近六个月	2.1900	1.6600	0.5300	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近一年	4.1300	3.0600	1.0700	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	成立至今	13.0800	9.6400	3.4400	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-03-31	近三个月	1.0100	0.7800	0.2300	0.0400	0.0200	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.3600	1.3700	-0.0100	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	近一年	4.3700	3.1000	1.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	成立至今	11.7700	8.6900	3.0800	0.0500	0.0200	0.0300
2021-12-31	近三个月	0.3500	0.5800	-0.2300	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.9000	1.3800	0.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近六个月	1.9000	1.3800	0.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近一年	4.5800	3.1800	1.4000	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近一年	4.5800	3.1800	1.4000	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	成立至今	10.6600	7.8500	2.8100	0.0500	0.0200	0.0300
2021-12-31	成立至今	10.6600	7.8500	2.8100	0.0500	0.0200	0.0300
2021-09-30	近三个月	1.5500	0.8000	0.7500	0.0300	0.0100	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.9800	1.7100	1.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2021-09-30	近一年	4.9100	3.3100	1.6000	0.0400	0.0200	0.0200
2021-09-30	成立至今	10.2700	7.2300	3.0400	0.0500	0.0200	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.2700	0.2400	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4100	0.9000	0.5100	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4100	0.9000	0.5100	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.6300	1.7700	0.8600	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.6300	1.7700	0.8600	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近一年	3.6500	3.1600	0.4900	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-06-30	成立至今	8.6000	6.3800	2.2200	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-03-31	近三个月	1.2100	0.8600	0.3500	0.0400	0.0200	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.8800	1.5700	0.3100	0.0500	0.0200	0.0300
2021-03-31	近一年	2.7200	2.6800	0.0400	0.0600	0.0200	0.0400
2021-03-31	成立至今	7.0900	5.4200	1.6700	0.0600	0.0200	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.6700	0.7100	-0.0400	0.0500	0.0200	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.6700	0.7100	-0.0400	0.0500	0.0200	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.9900	1.3700	-0.3800	0.0600	0.0200	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.9900	1.3700	-0.3800	0.0600	0.0200	0.0400
2020-12-31	近一年	3.4900	2.8500	0.6400	0.0700	0.0200	0.0500
2020-12-31	近一年	3.4900	2.8500	0.6400	0.0700	0.0200	0.0500
2020-12-31	成立至今	5.8100	4.5300	1.2800	0.0600	0.0200	0.0400
2020-12-31	成立至今	5.8100	4.5300	1.2800	0.0600	0.0200	0.0400
2020-09-30	近三个月	0.3200	0.6500	-0.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	近六个月	0.8200	1.0900	-0.2700	0.0700	0.0200	0.0500
2020-09-30	近一年	3.9800	3.0300	0.9500	0.0600	0.0200	0.0400
2020-09-30	成立至今	5.1100	3.7900	1.3200	0.0600	0.0200	0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.5700	-0.0200	-0.5500	0.0900	0.0300	0.0600
2020-06-30	近三个月	0.5000	0.4400	0.0600	0.0800	0.0200	0.0600
2020-06-30	近三个月	0.5000	0.4400	0.0600	0.0800	0.0200	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.4800	1.4600	1.0200	0.0700	0.0200	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.4800	1.4600	1.0200	0.0700	0.0200	0.0500
2020-06-30	成立至今	4.7700	3.1200	1.6500	0.0600	0.0200	0.0400
2020-06-30	成立至今	4.7700	3.1200	1.6500	0.0600	0.0200	0.0400
2020-03-31	近三个月	1.9700	1.0200	0.9500	0.0600	0.0200	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1400	0.8800	0.2600	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1400	0.8800	0.2600	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	成立至今	2.2400	1.6300	0.6100	0.0300	0.0100	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0900	0.7400	0.3500	0.0400	0.0100	0.0300

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