易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)

2025-01-27 1.0107

0.0594%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3800	0.7400	0.6400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近六个月	1.5100	1.2100	0.3000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近一年	3.9500	2.8300	1.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近三年	11.2000	9.1200	2.0800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近五年	19.6500	15.8000	3.8500	0.0500	0.0200	0.0300
2024-12-31	成立至今	22.1600	17.6900	4.4700	0.0500	0.0200	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.1300	0.4700	-0.3400	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.3100	1.2100	0.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近一年	3.6300	2.9600	0.6700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近三年	9.9900	8.9500	1.0400	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近五年	19.2800	15.9600	3.3200	0.0500	0.0200	0.0300
2024-09-30	成立至今	20.4900	16.8200	3.6700	0.0500	0.0200	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.2000	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1900	0.7400	0.4500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1900	0.7400	0.4500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4000	1.5900	0.8100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.4000	1.5900	0.8100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	4.2700	3.0100	1.2600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	4.2700	3.0100	1.2600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三年	11.4600	9.3100	2.1500	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三年	11.4600	9.3100	2.1500	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	成立至今	20.3400	16.2800	4.0600	0.0400	0.0200	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2000	0.8400	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2900	1.7300	0.5600	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近一年	4.3600	3.1700	1.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近三年	11.6100	9.4800	2.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	成立至今	18.9300	15.4200	3.5100	0.0500	0.0200	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.0800	0.8800	0.2000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0800	0.8800	0.2000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.8300	1.3900	0.4400	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.8300	1.3900	0.4400	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近一年	4.5900	3.3300	1.2600	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近一年	4.5900	3.3300	1.2600	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近三年	11.5300	9.5000	2.0300	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-12-31	成立至今	17.5200	14.4600	3.0600	0.0500	0.0200	0.0300
2023-12-31	成立至今	17.5200	14.4600	3.0600	0.0500	0.0200	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.7400	0.5100	0.2300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.0200	1.4200	0.6000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近一年	2.5300	2.8600	-0.3300	0.0500	0.0200	0.0300
2023-09-30	近三年	11.0100	9.3200	1.6900	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	成立至今	16.2700	13.4600	2.8100	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.9100	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.9100	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.7200	1.9100	0.8100	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近一年	2.9500	2.9600	-0.0100	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-06-30	近三年	10.4500	9.4700	0.9800	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-06-30	成立至今	15.4100	12.8800	2.5300	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.4300	1.0000	0.4300	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4900	1.4200	-0.9300	0.0600	0.0200	0.0400
2023-03-31	近一年	2.7900	2.9200	-0.1300	0.0500	0.0200	0.0300
2023-03-31	近三年	9.5500	8.9600	0.5900	0.0500	0.0200	0.0300
2023-03-31	成立至今	13.9600	11.8700	2.0900	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.9200	0.4200	-1.3400	0.0800	0.0200	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.9200	0.4200	-1.3400	0.0800	0.0200	0.0600
2022-12-31	近六个月	0.2300	1.0300	-0.8000	0.0600	0.0200	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.2300	1.0300	-0.8000	0.0600	0.0200	0.0400
2022-12-31	近一年	2.2700	2.7100	-0.4400	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近一年	2.2700	2.7100	-0.4400	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近三年	10.0400	8.9900	1.0500	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-12-31	成立至今	12.3600	10.7700	1.5900	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.1600	0.6100	0.5500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.2800	1.4800	0.8000	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近一年	3.5200	2.8700	0.6500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近三年	12.2600	9.4900	2.7700	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	成立至今	13.4000	10.3000	3.1000	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0400	0.1800	-0.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1000	0.8700	0.2300	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近六个月	2.0400	1.6600	0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近一年	3.8300	3.0600	0.7700	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	成立至今	12.1000	9.6400	2.4600	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.9300	0.7800	0.1500	0.0400	0.0200	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.2100	1.3700	-0.1600	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	近一年	4.0600	3.1000	0.9600	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	成立至今	10.8800	8.6900	2.1900	0.0500	0.0200	0.0300
2021-12-31	近三个月	0.2800	0.5800	-0.3000	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.2800	0.5800	-0.3000	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近六个月	1.7500	1.3800	0.3700	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近六个月	1.7500	1.3800	0.3700	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近一年	4.2600	3.1800	1.0800	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	成立至今	9.8600	7.8500	2.0100	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.4700	0.8000	0.6700	0.0300	0.0100	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.8100	1.7100	1.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2021-09-30	近一年	4.5900	3.3100	1.2800	0.0400	0.0200	0.0200
2021-09-30	成立至今	9.5500	7.2300	2.3200	0.0500	0.0200	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.2400	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3300	0.9000	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3300	0.9000	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.4700	1.7700	0.7000	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.4700	1.7700	0.7000	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近一年	3.3300	3.1600	0.1700	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-06-30	成立至今	7.9700	6.3800	1.5900	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-03-31	近三个月	1.1300	0.8600	0.2700	0.0400	0.0200	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.7300	1.5700	0.1600	0.0500	0.0200	0.0300
2021-03-31	近一年	2.4300	2.6800	-0.2500	0.0600	0.0200	0.0400
2021-03-31	成立至今	6.5500	5.4200	1.1300	0.0600	0.0200	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.6000	0.7100	-0.1100	0.0600	0.0200	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.6000	0.7100	-0.1100	0.0600	0.0200	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.8400	1.3700	-0.5300	0.0600	0.0200	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.8400	1.3700	-0.5300	0.0600	0.0200	0.0400
2020-12-31	近一年	3.2000	2.8500	0.3500	0.0700	0.0200	0.0500
2020-12-31	近一年	3.2000	2.8500	0.3500	0.0700	0.0200	0.0500
2020-12-31	成立至今	5.3700	4.5300	0.8400	0.0600	0.0200	0.0400
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2020-09-30	近三个月	0.2400	0.6500	-0.4100	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	近六个月	0.6800	1.0900	-0.4100	0.0700	0.0200	0.0500
2020-09-30	近一年	3.6800	3.0300	0.6500	0.0600	0.0200	0.0400
2020-09-30	成立至今	4.7400	3.7900	0.9500	0.0600	0.0200	0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.5800	-0.0200	-0.5600	0.0900	0.0300	0.0600
2020-06-30	近三个月	0.4400	0.4400	0.0000	0.0800	0.0200	0.0600
2020-06-30	近三个月	0.4400	0.4400	0.0000	0.0800	0.0200	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.3400	1.4600	0.8800	0.0700	0.0200	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.3400	1.4600	0.8800	0.0700	0.0200	0.0500
2020-06-30	成立至今	4.4900	3.1200	1.3700	0.0600	0.0200	0.0400
2020-06-30	成立至今	4.4900	3.1200	1.3700	0.0600	0.0200	0.0400
2020-03-31	近三个月	1.8900	1.0200	0.8700	0.0600	0.0200	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0700	0.8800	0.1900	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0700	0.8800	0.1900	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	成立至今	2.1000	1.6300	0.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0200	0.7400	0.2800	0.0400	0.0100	0.0300

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