嘉实汇鑫中短债债券C(007530) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实汇鑫中短债债券C(007530)

2025-05-30 1.0906

0.0183%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0200	-0.1700	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.2200	0.8900	0.3300	0.0500	0.0300	0.0200
2025-03-31	近一年	2.4400	2.3600	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2025-03-31	近三年	9.8200	7.8900	1.9300	0.0400	0.0300	0.0100
2025-03-31	近五年	12.9500	13.0400	-0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	成立至今	13.8100	15.8800	-2.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.2000	1.0600	0.1400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.2000	1.0600	0.1400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.4100	1.6400	-0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.4100	1.6400	-0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近一年	3.4700	3.4200	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近一年	3.4700	3.4200	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近三年	10.8600	8.7400	2.1200	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-12-31	近五年	13.3100	14.9600	-1.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-12-31	近五年	13.3100	14.9600	-1.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-12-31	成立至今	13.7900	16.0800	-2.2900	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.2100	0.5700	-0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.2100	1.4600	-0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近一年	3.2000	3.0600	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近三年	10.4300	8.4600	1.9700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近五年	12.4500	14.8300	-2.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-09-30	成立至今	12.4400	14.8600	-2.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2700	0.3300	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0000	0.8800	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.0300	1.7600	0.2700	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.9800	2.8900	1.0900	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近三年	10.4000	8.8400	1.5600	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	成立至今	12.2000	14.2100	-2.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0200	0.8700	0.1500	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.9600	1.5800	0.3800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.1700	2.9900	1.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.3400	8.9000	0.4400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	成立至今	11.1000	13.2100	-2.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.7100	0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.9200	1.1100	0.8100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.6800	2.6000	2.0800	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.4800	8.5800	-0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	9.9700	12.2400	-2.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.9800	0.4000	0.5800	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1700	1.3900	0.7800	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	2.9000	2.1700	0.7300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近三年	7.8400	8.8300	-0.9900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	成立至今	8.9600	11.4500	-2.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.2800	-0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1800	0.9800	0.2000	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.7100	1.4700	1.2400	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8900	2.6200	0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近三年	7.0200	8.2800	-1.2600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	7.9000	11.0000	-3.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.5100	0.4900	1.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7100	0.7800	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近一年	2.9100	2.3400	0.5700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近三年	5.8400	7.2300	-1.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	成立至今	6.6400	9.9200	-3.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.7800	0.2900	-1.0700	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.1800	1.1300	-0.9500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3600	2.4800	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近三年	4.6200	8.3300	-3.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	5.0600	9.3900	-4.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9700	0.8400	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.1800	1.5500	0.6300	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	近一年	4.0000	3.0000	1.0000	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1600	0.1100	0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.1700	1.3300	0.8400	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.1900	3.0800	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	成立至今	4.8700	8.1700	-3.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.9600	0.6200	0.3400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.7800	1.4300	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-03-31	成立至今	3.6300	7.4100	-3.7800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.8100	0.8000	0.0100	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近六个月	0.9900	1.7200	-0.7300	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近一年	1.2400	3.2700	-2.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	近一年	1.2400	3.2700	-2.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	成立至今	2.6400	6.7400	-4.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.1900	0.9200	-0.7300	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-09-30	成立至今	1.8200	5.9000	-4.0800	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.0000	0.2400	-0.2400	0.0000	0.0200	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.0200	0.9400	-0.9200	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	0.2500	1.5200	-1.2700	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近一年	0.7900	2.3600	-1.5700	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	1.6300	4.9400	-3.3100	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.2300	0.5700	-0.3400	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-03-31	近六个月	0.5600	1.5200	-0.9600	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-03-31	成立至今	1.6100	3.9600	-2.3500	0.0100	0.0500	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.3400	0.9400	-0.6000	0.0100	0.0300	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.3400	0.9400	-0.6000	0.0100	0.0300	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5500	0.8300	-0.2800	0.0100	0.0400	-0.0300
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2020-12-31	近一年	0.9600	2.3700	-1.4100	0.0100	0.0600	-0.0500
2020-12-31	近一年	0.9600	2.3700	-1.4100	0.0100	0.0600	-0.0500
2020-12-31	成立至今	1.3800	3.3700	-1.9900	0.0100	0.0500	-0.0400
2020-12-31	成立至今	1.3800	3.3700	-1.9900	0.0100	0.0500	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.2100	-0.1100	0.3200	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.2800	-0.1100	0.3900	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-09-30	近一年	1.0500	2.3800	-1.3300	0.0100	0.0600	-0.0500
2020-09-30	成立至今	1.0400	2.4000	-1.3600	0.0100	0.0500	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.0100	-0.4800	0.4700	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.0700	0.0000	0.0700	0.0200	0.0900	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.0700	0.0000	0.0700	0.0200	0.0900	-0.0700
2020-06-30	近六个月	0.4100	1.5300	-1.1200	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-06-30	近六个月	0.4100	1.5300	-1.1200	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-06-30	成立至今	0.8300	2.5200	-1.6900	0.0100	0.0600	-0.0500
2020-06-30	成立至今	0.8300	2.5200	-1.6900	0.0100	0.0600	-0.0500
2020-03-31	近三个月	0.3400	1.5200	-1.1800	0.0100	0.0500	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.4300	0.9500	-0.5200	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.4300	0.9500	-0.5200	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	成立至今	0.4200	0.9800	-0.5600	0.0200	0.0200	0.0000

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