国泰盛合三个月定期开放债券(007532) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰盛合三个月定期开放债券(007532)

2025-06-20 1.1379

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1300	-0.6600	0.5300	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.7500	2.0300	-0.2800	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	3.1900	4.9900	-1.8000	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近三年	9.8900	15.1900	-5.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	16.0400	22.6000	-6.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	18.7600	27.2600	-8.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.8900	2.7100	-0.8200	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近六个月	1.8800	3.8700	-1.9900	0.0700	0.1100	-0.0400
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2024-12-31	近一年	4.5000	7.8900	-3.3900	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近三年	10.6300	16.8400	-6.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	近五年	18.1400	26.6000	-8.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	18.9200	28.1000	-9.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	-0.0100	1.1400	-1.1500	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4100	2.9000	-1.4900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.6300	6.4500	-2.8200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.5300	15.1900	-5.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	16.7100	24.7200	-8.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.8800	-0.4800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4200	1.7400	-0.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.5800	3.8700	-1.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.0600	5.9800	-1.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.7400	15.8300	-5.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	16.7200	23.3200	-6.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.1400	2.0900	-0.9500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.1800	3.4500	-1.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.8300	6.0200	-2.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	10.3300	15.2400	-4.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	15.0800	21.2100	-6.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0400	1.3300	-0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4500	2.0300	-0.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.4200	4.8100	-1.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.0300	13.9500	-3.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	13.7900	18.7300	-4.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.6900	-0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6100	2.4900	-0.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	成立至今	12.6200	17.1700	-4.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.5000	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.7800	-0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9400	2.7300	-0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6200	4.2400	-1.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.5100	12.3900	-2.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.1600	16.3700	-4.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.6700	1.4700	-0.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3600	3.3200	-0.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.3100	11.9500	-2.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	10.0300	13.2700	-3.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.6800	1.8200	-0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.7000	4.8500	-1.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	9.3000	11.6300	-2.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	0.8800	1.2500	-0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.9800	2.9700	-0.9900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	5.4000	6.4700	-1.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近一年	2.7400	2.9700	-0.2300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	3.4200	4.1900	-0.7700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	3.4200	4.1900	-0.7700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.0200	-0.5700	0.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.1000	-0.8300	0.9300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	2.4400	2.9400	-0.5000	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.6700	-0.7400	0.0700	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0800	-0.2600	0.3400	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0800	-0.2600	0.3400	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7500	2.3200	-0.5700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.7500	2.3200	-0.5700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	成立至今	2.4200	3.5400	-1.1200	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	2.4200	3.5400	-1.1200	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.6700	2.5800	-0.9100	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.6600	1.1900	-0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	0.6600	1.1900	-0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100

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