博时富乐纯债债券A(007536) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时富乐纯债债券A(007536)

2025-01-27 1.0887

0.1656%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1000	2.5400	-0.4400	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.1400	3.4100	-1.2700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.1300	6.9900	-1.8600	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三年	13.0000	15.2400	-2.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	21.7100	24.1100	-2.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	23.0700	25.6100	-2.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.0400	0.8400	-0.8000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.3400	2.4600	-1.1200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.0700	5.6800	-1.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	12.0400	13.6500	-1.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	20.4000	22.4900	-2.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	20.5400	22.4900	-1.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5700	0.7900	-0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3000	1.6000	-0.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3000	1.6000	-0.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.9200	3.4600	-0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.9200	3.4600	-0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.6900	5.4800	-0.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一年	4.6900	5.4800	-0.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	14.0600	14.4200	-0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	14.0600	14.4200	-0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	20.4900	21.4700	-0.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	20.4900	21.4700	-0.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.6000	1.8300	-0.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.6900	3.1500	-0.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.8800	5.4200	-0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	13.9400	13.9000	0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	18.9400	19.5500	-0.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0800	1.3000	-0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0800	1.3000	-0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.7200	1.9500	-0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.7200	1.9500	-0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	4.6100	4.4500	0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.6100	4.4500	0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	12.4200	12.8100	-0.3900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三年	12.4200	12.8100	-0.3900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	17.0700	17.4100	-0.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	17.0700	17.4100	-0.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.6300	0.6500	-0.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.1300	2.2000	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4900	3.1300	-0.6400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	13.0700	12.6600	0.4100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	15.8200	15.9000	-0.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.3900	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4900	1.5400	-0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4900	1.5400	-0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.8500	2.4500	0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.6600	3.8600	-0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	12.3100	11.3500	0.9600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	15.1000	15.1600	-0.0600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.3400	0.8900	0.4500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3500	0.9100	-0.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	3.2300	3.2900	-0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	10.3600	9.4700	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	13.4000	13.4100	-0.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.9800	0.0200	-1.0000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.9800	0.0200	-1.0000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.7900	1.3800	-0.5900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.7900	1.3800	-0.5900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.7500	3.1200	-0.3700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近一年	2.7500	3.1200	-0.3700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三年	10.6700	11.0600	-0.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三年	10.6700	11.0600	-0.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	11.9100	12.4100	-0.5000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.7900	1.3600	0.4300	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.8800	2.3600	0.5200	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	5.0500	4.2800	0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	12.8900	12.3900	0.5000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0900	0.0100	0.0800	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0700	0.9800	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0700	0.9800	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.9400	1.7200	0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.9400	1.7200	0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	5.1100	4.4400	0.6700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	11.0300	10.8800	0.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	11.0300	10.8800	0.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.8600	0.7300	0.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	2.1100	1.8700	0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	5.2300	4.6100	0.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	成立至今	9.8500	9.8000	0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2300	1.1400	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2300	1.1400	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.1000	2.6800	0.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.1000	2.6800	0.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	4.5900	4.7300	-0.1400	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-12-31	成立至今	8.9100	9.0000	-0.0900	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.8400	1.5200	0.3200	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	近六个月	3.0600	2.6900	0.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近一年	5.0300	4.7600	0.2700	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	成立至今	7.5800	7.7800	-0.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.3300	0.1900	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1900	1.1500	0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1900	1.1500	0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.4400	2.0000	-0.5600	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-06-30	近一年	3.0800	2.6500	0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	成立至今	5.6400	6.1600	-0.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.2400	0.8400	-0.6000	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近六个月	1.9100	2.0200	-0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	1.5900	1.3200	0.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	4.3900	4.9600	-0.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.6600	1.1700	0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.6600	1.1700	0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.6100	0.6400	0.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.6100	0.6400	0.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.9800	2.8300	0.1500	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.9800	2.8300	0.1500	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	4.1400	4.0800	0.0600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	4.1400	4.0800	0.0600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.0500	-0.5300	0.4800	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-09-30	近六个月	-0.3100	-0.6900	0.3800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.3200	2.8800	-0.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	2.4300	2.8700	-0.4400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6200	-0.6000	-0.0200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.2700	-0.1600	-0.1100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.2700	-0.1600	-0.1100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.3500	2.1900	-0.8400	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.3500	2.1900	-0.8400	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	成立至今	2.4800	3.4200	-0.9400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	成立至今	2.4800	3.4200	-0.9400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.6200	2.3500	-0.7300	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0100	1.2100	-0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0100	1.2100	-0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	1.1200	1.2100	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000

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