新华MSCI中国A股国际ETF联接(007541)
2022-12-06
1.1075
0.3625%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2022-12-06 | 近三个月 | -0.0600 | 4.1200 | -4.1800 | 1.0900 | 1.3100 | -0.2200 |
| 2022-12-06 | 近六个月 | -12.4600 | -9.7100 | -2.7500 | 0.9400 | 1.0700 | -0.1300 |
| 2022-12-06 | 近一年 | -19.7000 | -17.3500 | -2.3500 | 1.1600 | 1.2500 | -0.0900 |
| 2022-12-06 | 近三年 | 5.6400 | 6.9100 | -1.2700 | 1.2000 | 1.2400 | -0.0400 |
| 2022-12-06 | 成立至今 | 10.7500 | 19.3100 | -8.5600 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -12.4000 | -13.2800 | 0.8800 | 0.8200 | 0.8700 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -6.6700 | -7.6000 | 0.9300 | 1.1100 | 1.1600 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -19.2800 | -19.4500 | 0.1700 | 1.0800 | 1.1300 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 13.5500 | 9.9800 | 3.5700 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 10.8200 | 14.6000 | -3.7800 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 9.1200 | 9.1000 | 0.0200 | 0.9700 | 1.0200 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.5400 | 6.5400 | 0.0000 | 1.3400 | 1.4100 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.5400 | 6.5400 | 0.0000 | 1.3400 | 1.4100 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.2700 | -8.4600 | 0.1900 | 1.3400 | 1.4000 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.2700 | -8.4600 | 0.1900 | 1.3400 | 1.4000 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -15.1300 | -11.5900 | -3.5400 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -15.1300 | -11.5900 | -3.5400 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 26.5100 | 32.1400 | -5.6300 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 26.5100 | 32.1400 | -5.6300 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -13.9100 | -14.0900 | 0.1800 | 1.3200 | 1.3800 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -13.5100 | -12.8200 | -0.6900 | 1.0500 | 1.0900 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -14.3100 | -11.3500 | -2.9600 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 18.7400 | 24.0300 | -5.2900 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.4600 | 1.4800 | -1.0200 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.4600 | 1.4800 | -1.0200 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -7.4800 | -3.4100 | -4.0700 | 0.9500 | 0.9400 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -7.4800 | -3.4100 | -4.0700 | 0.9500 | 0.9400 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -3.6300 | -0.1900 | -3.4400 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -3.6300 | -0.1900 | -3.4400 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 37.9200 | 44.3600 | -6.4400 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 37.9200 | 44.3600 | -6.4400 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -7.9000 | -4.8100 | -3.0900 | 1.1500 | 1.1100 | 0.0400 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -0.9200 | 1.6900 | -2.6100 | 1.0400 | 1.0200 | 0.0200 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 7.7700 | 10.6300 | -2.8600 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 37.2900 | 42.2600 | -4.9700 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | -0.3900 | 0.5000 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 7.5800 | 6.8300 | 0.7500 | 0.9000 | 0.9300 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 7.5800 | 6.8300 | 0.7500 | 0.9000 | 0.9300 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.1600 | 3.3400 | 0.8200 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.1600 | 3.3400 | 0.8200 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 28.5200 | 26.7400 | 1.7800 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 28.5200 | 26.7400 | 1.7800 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 49.0700 | 49.4600 | -0.3900 | 1.1800 | 1.2300 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 49.0700 | 49.4600 | -0.3900 | 1.1800 | 1.2300 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -3.1700 | -3.2700 | 0.1000 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 8.7800 | 8.8000 | -0.0200 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 38.0300 | 34.9500 | 3.0800 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 38.5700 | 39.9000 | -1.3300 | 1.2200 | 1.2700 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 12.3400 | 12.4800 | -0.1400 | 0.9400 | 0.9600 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 12.3400 | 12.4800 | -0.1400 | 0.9400 | 0.9600 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 23.3800 | 22.6500 | 0.7300 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 23.3800 | 22.6500 | 0.7300 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 36.5000 | 29.5900 | 6.9100 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 36.5000 | 29.5900 | 6.9100 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 43.1100 | 44.6300 | -1.5200 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 43.1100 | 44.6300 | -1.5200 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 9.8300 | 9.0400 | 0.7900 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 26.9000 | 24.0400 | 2.8600 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 30.5200 | 23.4000 | 7.1200 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 27.3900 | 28.5900 | -1.2000 | 1.2200 | 1.2700 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 8.7300 | 7.9200 | 0.8100 | 0.7700 | 0.8300 | -0.0600 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 15.5400 | 13.7500 | 1.7900 | 0.8400 | 0.8800 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 15.5400 | 13.7500 | 1.7900 | 0.8400 | 0.8800 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 10.6400 | 5.6600 | 4.9800 | 1.4200 | 1.4500 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 10.6400 | 5.6600 | 4.9800 | 1.4200 | 1.4500 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 15.9900 | 17.9200 | -1.9300 | 1.1200 | 1.1800 | -0.0600 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 15.9900 | 17.9200 | -1.9300 | 1.1200 | 1.1800 | -0.0600 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -4.2400 | -7.1100 | 2.8700 | 1.8200 | 1.8600 | -0.0400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 7.4200 | 7.1000 | 0.3200 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 7.4200 | 7.1000 | 0.3200 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 4.8400 | 11.6000 | -6.7600 | 0.5900 | 0.7300 | -0.1400 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 4.8400 | 11.6000 | -6.7600 | 0.5900 | 0.7300 | -0.1400 |
