中泰开阳价值优选混合A(007549) - 净值表现 - 搜狐基金

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中泰开阳价值优选混合A(007549)

2024-11-26 1.6588

0.0302%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	14.4000	9.7200	4.6800	2.3800	0.9800	1.4000
2024-09-30	近六个月	8.6100	8.0700	0.5400	1.8700	0.7800	1.0900
2024-09-30	近一年	-8.4200	5.9100	-14.3300	1.6000	0.7000	0.9000
2024-09-30	近三年	-16.4600	-8.1100	-8.3500	1.3400	0.6600	0.6800
2024-09-30	近五年	80.4800	10.1200	70.3600	1.3000	0.7000	0.6000
2024-09-30	成立至今	76.8500	7.9900	68.8600	1.3000	0.7000	0.6000
2024-06-30	近一个月	-7.0800	-2.2900	-4.7900	0.7700	0.3400	0.4300
2024-06-30	近三个月	-5.0600	-1.5100	-3.5500	1.1100	0.4900	0.6200
2024-06-30	近三个月	-5.0600	-1.5100	-3.5500	1.1100	0.4900	0.6200
2024-06-30	近六个月	-8.7100	0.0500	-8.7600	1.3200	0.6100	0.7100
2024-06-30	近六个月	-8.7100	0.0500	-8.7600	1.3200	0.6100	0.7100
2024-06-30	近一年	-21.7700	-5.9200	-15.8500	1.1100	0.5500	0.5600
2024-06-30	近一年	-21.7700	-5.9200	-15.8500	1.1100	0.5500	0.5600
2024-06-30	近三年	-28.9700	-18.1200	-10.8500	1.2000	0.6200	0.5800
2024-06-30	近三年	-28.9700	-18.1200	-10.8500	1.2000	0.6200	0.5800
2024-06-30	成立至今	54.5900	-1.5800	56.1700	1.2100	0.6800	0.5300
2024-06-30	成立至今	54.5900	-1.5800	56.1700	1.2100	0.6800	0.5300
2024-03-31	近三个月	-3.8400	1.5800	-5.4200	1.5100	0.7200	0.7900
2024-03-31	近六个月	-15.6800	-1.9900	-13.6900	1.2500	0.6100	0.6400
2024-03-31	近一年	-25.3100	-7.1000	-18.2100	1.0600	0.5500	0.5100
2024-03-31	近三年	-19.7600	-14.3500	-5.4100	1.1900	0.6200	0.5700
2024-03-31	成立至今	62.8300	-0.0700	62.9000	1.2200	0.6900	0.5300
2023-12-31	近三个月	-12.3100	-3.5200	-8.7900	0.9600	0.4700	0.4900
2023-12-31	近三个月	-12.3100	-3.5200	-8.7900	0.9600	0.4700	0.4900
2023-12-31	近六个月	-14.3100	-5.9600	-8.3500	0.8700	0.5000	0.3700
2023-12-31	近六个月	-14.3100	-5.9600	-8.3500	0.8700	0.5000	0.3700
2023-12-31	近一年	-15.3100	-5.4000	-9.9100	0.8800	0.4900	0.3900
2023-12-31	近一年	-15.3100	-5.4000	-9.9100	0.8800	0.4900	0.3900
2023-12-31	近三年	-7.0100	-16.9300	9.9200	1.1800	0.6400	0.5400
2023-12-31	近三年	-7.0100	-16.9300	9.9200	1.1800	0.6400	0.5400
2023-12-31	成立至今	69.3400	-1.6200	70.9600	1.2000	0.6900	0.5100
2023-12-31	成立至今	69.3400	-1.6200	70.9600	1.2000	0.6900	0.5100
2023-09-30	近三个月	-2.2800	-2.5300	0.2500	0.7800	0.5200	0.2600
2023-09-30	近六个月	-11.4200	-5.2100	-6.2100	0.8300	0.5000	0.3300
2023-09-30	近一年	5.7100	-0.9400	6.6500	1.0500	0.5500	0.5000
2023-09-30	近三年	19.9500	-8.0300	27.9800	1.1800	0.6500	0.5300
2023-09-30	成立至今	93.1200	1.9700	91.1500	1.2100	0.7000	0.5100
2023-06-30	近一个月	-0.8300	0.4700	-1.3000	0.9300	0.5100	0.4200
2023-06-30	近三个月	-9.3500	-2.7500	-6.6000	0.8800	0.4800	0.4000
2023-06-30	近三个月	-9.3500	-2.7500	-6.6000	0.8800	0.4800	0.4000
2023-06-30	近六个月	-1.1700	0.5900	-1.7600	0.9000	0.4800	0.4200
2023-06-30	近六个月	-1.1700	0.5900	-1.7600	0.9000	0.4800	0.4200
2023-06-30	近一年	-11.7700	-7.0100	-4.7600	1.1200	0.5600	0.5600
2023-06-30	近一年	-11.7700	-7.0100	-4.7600	1.1200	0.5600	0.5600
2023-06-30	近三年	52.9600	-1.0000	53.9600	1.2400	0.6900	0.5500
2023-06-30	近三年	52.9600	-1.0000	53.9600	1.2400	0.6900	0.5500
2023-06-30	成立至今	97.6200	4.6100	93.0100	1.2300	0.7100	0.5200
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2023-03-31	近三个月	9.0300	3.4400	5.5900	0.8900	0.4800	0.4100
2023-03-31	近六个月	19.3400	4.5000	14.8400	1.2200	0.6000	0.6200
2023-03-31	近一年	6.2800	-1.1600	7.4400	1.2700	0.6700	0.6000
2023-03-31	近三年	104.9400	9.6200	95.3200	1.2500	0.7000	0.5500
2023-03-31	成立至今	118.0100	7.5700	110.4400	1.2500	0.7200	0.5300
2022-12-31	近三个月	9.4500	1.0300	8.4200	1.4800	0.7000	0.7800
2022-12-31	近三个月	9.4500	1.0300	8.4200	1.4800	0.7000	0.7800
2022-12-31	近六个月	-10.7300	-7.5600	-3.1700	1.2900	0.6300	0.6600
2022-12-31	近六个月	-10.7300	-7.5600	-3.1700	1.2900	0.6300	0.6600
2022-12-31	近一年	-12.9900	-12.8100	-0.1800	1.4300	0.7600	0.6700
2022-12-31	近一年	-12.9900	-12.8100	-0.1800	1.4300	0.7600	0.6700
2022-12-31	近三年	80.8000	1.4100	79.3900	1.3300	0.7600	0.5700
2022-12-31	近三年	80.8000	1.4100	79.3900	1.3300	0.7600	0.5700
2022-12-31	成立至今	99.9500	4.0000	95.9500	1.2800	0.7400	0.5400
2022-12-31	成立至今	99.9500	4.0000	95.9500	1.2800	0.7400	0.5400
2022-09-30	近三个月	-18.4400	-8.5000	-9.9400	1.0500	0.5500	0.5000
2022-09-30	近六个月	-10.9400	-5.4200	-5.5200	1.3100	0.7300	0.5800
2022-09-30	近一年	-13.7000	-12.4200	-1.2800	1.3200	0.7100	0.6100
2022-09-30	近三年	86.4300	4.9600	81.4700	1.2700	0.7400	0.5300
2022-09-30	成立至今	82.6800	2.9400	79.7400	1.2600	0.7400	0.5200
2022-06-30	近一个月	11.5600	5.2400	6.3200	1.0700	0.6300	0.4400
2022-06-30	近三个月	9.1900	3.3700	5.8200	1.5200	0.8800	0.6400
2022-06-30	近三个月	9.1900	3.3700	5.8200	1.5200	0.8800	0.6400
2022-06-30	近六个月	-2.5300	-5.6800	3.1500	1.5600	0.8800	0.6800
2022-06-30	近六个月	-2.5300	-5.6800	3.1500	1.5600	0.8800	0.6800
2022-06-30	近一年	2.9100	-6.4100	9.3200	1.3600	0.7300	0.6300
2022-06-30	近一年	2.9100	-6.4100	9.3200	1.3600	0.7300	0.6300
2022-06-30	成立至今	123.9800	12.5000	111.4800	1.2700	0.7500	0.5200
2022-06-30	成立至今	123.9800	12.5000	111.4800	1.2700	0.7500	0.5200
2022-03-31	近三个月	-10.7400	-8.7500	-1.9900	1.6000	0.8700	0.7300
2022-03-31	近六个月	-3.1000	-7.4000	4.3000	1.3300	0.6800	0.6500
2022-03-31	近一年	1.0800	-6.7200	7.8000	1.2300	0.6400	0.5900
2022-03-31	成立至今	105.1200	8.8300	96.2900	1.2500	0.7400	0.5100
2021-12-31	近三个月	8.5500	1.4800	7.0700	0.9900	0.4300	0.5600
2021-12-31	近三个月	8.5500	1.4800	7.0700	0.9900	0.4300	0.5600
2021-12-31	近六个月	5.5800	-0.7700	6.3500	1.1500	0.5600	0.5900
2021-12-31	近六个月	5.5800	-0.7700	6.3500	1.1500	0.5600	0.5900
2021-12-31	近一年	26.1900	0.7200	25.4700	1.1700	0.6500	0.5200
2021-12-31	近一年	26.1900	0.7200	25.4700	1.1700	0.6500	0.5200
2021-12-31	成立至今	129.8000	19.2700	110.5300	1.2000	0.7300	0.4700
2021-12-31	成立至今	129.8000	19.2700	110.5300	1.2000	0.7300	0.4700
2021-09-30	近三个月	-2.7400	-2.2200	-0.5200	1.2900	0.6600	0.6300
2021-09-30	近六个月	4.3200	0.7300	3.5900	1.1200	0.6000	0.5200
2021-09-30	近一年	31.4800	6.0000	25.4800	1.1700	0.6800	0.4900
2021-09-30	成立至今	111.6900	17.5300	94.1600	1.2300	0.7500	0.4800
2021-06-30	近一个月	-0.5800	-0.7800	0.2000	0.7800	0.4600	0.3200
2021-06-30	近三个月	7.2600	3.0200	4.2400	0.9200	0.5300	0.3900
2021-06-30	近三个月	7.2600	3.0200	4.2400	0.9200	0.5300	0.3900
2021-06-30	近六个月	19.5200	1.5000	18.0200	1.1900	0.7300	0.4600
2021-06-30	近六个月	19.5200	1.5000	18.0200	1.1900	0.7300	0.4600
2021-06-30	近一年	68.4600	13.7500	54.7100	1.2100	0.7700	0.4400
2021-06-30	近一年	68.4600	13.7500	54.7100	1.2100	0.7700	0.4400
2021-06-30	成立至今	117.6500	20.2000	97.4500	1.2200	0.7700	0.4500
2021-06-30	成立至今	117.6500	20.2000	97.4500	1.2200	0.7700	0.4500
2021-03-31	近三个月	11.4300	-1.4800	12.9100	1.4200	0.8900	0.5300
2021-03-31	近六个月	26.0400	5.2300	20.8100	1.2100	0.7600	0.4500
2021-03-31	近一年	90.7500	18.8900	71.8600	1.2400	0.7700	0.4700
2021-03-31	成立至今	102.9200	16.6700	86.2500	1.2600	0.8000	0.4600
2020-12-31	近三个月	13.1100	6.8100	6.3000	0.9900	0.6100	0.3800
2020-12-31	近三个月	13.1100	6.8100	6.3000	0.9900	0.6100	0.3800
2020-12-31	近六个月	40.9500	12.0700	28.8800	1.2300	0.8000	0.4300
2020-12-31	近六个月	40.9500	12.0700	28.8800	1.2300	0.8000	0.4300
2020-12-31	近一年	64.6700	15.4800	49.1900	1.3700	0.8600	0.5100
2020-12-31	近一年	64.6700	15.4800	49.1900	1.3700	0.8600	0.5100
2020-12-31	成立至今	82.1100	18.4200	63.6900	1.2300	0.7800	0.4500
2020-12-31	成立至今	82.1100	18.4200	63.6900	1.2300	0.7800	0.4500
2020-09-30	近三个月	24.6100	4.9200	19.6900	1.4200	0.9500	0.4700
2020-09-30	近六个月	51.3400	12.9800	38.3600	1.2700	0.7900	0.4800
2020-09-30	近一年	64.3000	13.0600	51.2400	1.3200	0.8300	0.4900
2020-09-30	成立至今	61.0000	10.8700	50.1300	1.2800	0.8200	0.4600
2020-06-30	近一个月	7.4900	4.2800	3.2100	1.2000	0.5200	0.6800
2020-06-30	近三个月	21.4500	7.6800	13.7700	1.0800	0.5600	0.5200
2020-06-30	近三个月	21.4500	7.6800	13.7700	1.0800	0.5600	0.5200
2020-06-30	近六个月	16.8300	3.0500	13.7800	1.5100	0.9200	0.5900
2020-06-30	近六个月	16.8300	3.0500	13.7800	1.5100	0.9200	0.5900
2020-06-30	成立至今	29.2000	5.6700	23.5300	1.2300	0.7700	0.4600
2020-06-30	成立至今	29.2000	5.6700	23.5300	1.2300	0.7700	0.4600
2020-03-31	近三个月	-3.8100	-4.3000	0.4900	1.8400	1.1800	0.6600
2019-12-31	近三个月	12.8600	4.5700	8.2900	0.6200	0.4500	0.1700
2019-12-31	近三个月	12.8600	4.5700	8.2900	0.6200	0.4500	0.1700
2019-12-31	成立至今	10.5900	2.5500	8.0400	0.5800	0.4600	0.1200

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