鑫元泽利A(007551)
2025-06-06
1.1392
0.0879%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1800 | -0.7900 | 0.9700 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8700 | 2.2300 | -0.3600 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.4800 | 5.4900 | -2.0100 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 15.2200 | 16.6500 | -1.4300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近五年 | 26.8900 | 24.3600 | 2.5300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 31.9200 | 29.7900 | 2.1300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6900 | 3.0500 | -1.3600 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6900 | 3.0500 | -1.3600 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4100 | 4.3300 | -2.9200 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4100 | 4.3300 | -2.9200 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.9500 | 8.8300 | -3.8800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.9500 | 8.8300 | -3.8800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 16.4600 | 18.5100 | -2.0500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 16.4600 | 18.5100 | -2.0500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 29.7500 | 29.0200 | 0.7300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 29.7500 | 29.0200 | 0.7300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 31.6800 | 30.8200 | 0.8600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 31.6800 | 30.8200 | 0.8600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.2800 | 1.2400 | -1.5200 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5800 | 3.1900 | -1.6100 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.8400 | 7.1300 | -2.2900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 16.7500 | 16.5700 | 0.1800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 29.2900 | 26.8300 | 2.4600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 29.4900 | 26.9500 | 2.5400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6800 | 0.9900 | -0.3100 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8600 | 1.9200 | -0.0600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8600 | 1.9200 | -0.0600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.5000 | 4.3100 | -0.8100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.5000 | 4.3100 | -0.8100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.9500 | 6.5900 | -0.6400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.9500 | 6.5900 | -0.6400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 19.1600 | 17.2900 | 1.8700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 19.1600 | 17.2900 | 1.8700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 29.8600 | 25.3900 | 4.4700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 29.8600 | 25.3900 | 4.4700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6000 | 2.3400 | -0.7400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.2100 | 3.8100 | -0.6000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.7600 | 6.6500 | -0.8900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 19.1300 | 16.5900 | 2.5400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 27.4800 | 23.0300 | 4.4500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.5800 | 1.4400 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.5800 | 1.4400 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.3700 | 2.1900 | 0.1800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.3700 | 2.1900 | 0.1800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 6.3900 | 5.2300 | 1.1600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 6.3900 | 5.2300 | 1.1600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 17.8900 | 15.0500 | 2.8400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 17.8900 | 15.0500 | 2.8400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 25.4700 | 20.2200 | 5.2500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 25.4700 | 20.2200 | 5.2500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.7300 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.4700 | 2.7300 | -0.2600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 4.2300 | 3.5900 | 0.6400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 17.1300 | 14.8900 | 2.2400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 23.5100 | 18.5100 | 5.0000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.5500 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6800 | 1.9800 | -0.3000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6800 | 1.9800 | -0.3000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.9300 | 2.9800 | 0.9500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.9300 | 2.9800 | 0.9500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 5.1400 | 4.5800 | 0.5600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 5.1400 | 4.5800 | 0.5600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 17.7500 | 13.1700 | 4.5800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 17.7500 | 13.1700 | 4.5800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 22.5600 | 17.6400 | 4.9200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 22.5600 | 17.6400 | 4.9200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.2100 | 0.9800 | 1.2300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.7200 | 0.8400 | 0.8800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 5.2800 | 3.6900 | 1.5900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 15.9500 | 10.5400 | 5.4100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 20.5400 | 15.3600 | 5.1800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4700 | -0.1400 | -0.3300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4700 | -0.1400 | -0.3300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.1700 | 1.5600 | -0.3900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.1700 | 1.5600 | -0.3900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 4.3000 | 3.4900 | 0.8100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 4.3000 | 3.4900 | 0.8100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 16.2000 | 12.6600 | 3.5400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 16.2000 | 12.6600 | 3.5400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 17.9300 | 14.2400 | 3.6900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 17.9300 | 14.2400 | 3.6900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.6500 | 1.7000 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 3.5000 | 2.8200 | 0.6800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 6.8400 | 5.0500 | 1.7900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 18.3100 | 14.2900 | 4.0200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 18.5000 | 14.4000 | 4.1000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | -0.0300 | 0.4400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.8200 | 1.1100 | 0.7100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.8200 | 1.1100 | 0.7100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 3.1000 | 1.9000 | 1.2000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 3.1000 | 1.9000 | 1.2000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 6.9700 | 5.2200 | 1.7500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 6.9700 | 5.2200 | 1.7500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 16.5700 | 12.4900 | 4.0800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 16.5700 | 12.4900 | 4.0800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 1.2600 | 0.7800 | 0.4800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 3.2300 | 2.1600 | 1.0700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 6.9900 | 5.4400 | 1.5500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 14.4900 | 11.2600 | 3.2300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.9400 | 1.3700 | 0.5700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.9400 | 1.3700 | 0.5700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.7600 | 3.2600 | 0.5000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.7600 | 3.2600 | 0.5000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 6.2500 | 5.6500 | 0.6000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 6.2500 | 5.6500 | 0.6000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 13.0700 | 10.3900 | 2.6800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 13.0700 | 10.3900 | 2.6800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.7800 | 1.8700 | -0.0900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 3.6500 | 3.2100 | 0.4400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 5.1900 | 5.5800 | -0.3900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 10.9100 | 8.9000 | 2.0100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.5500 | 0.1800 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.8400 | 1.3200 | 0.5200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.8400 | 1.3200 | 0.5200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.4000 | 2.3100 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.4000 | 2.3100 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 4.6900 | 2.8400 | 1.8500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 4.6900 | 2.8400 | 1.8500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 8.9700 | 6.9100 | 2.0600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 8.9700 | 6.9100 | 2.0600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.5500 | 0.9800 | -0.4300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.4800 | 2.3000 | -0.8200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 2.9300 | 1.1100 | 1.8200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 7.0100 | 5.5200 | 1.4900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 1.3100 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 1.3100 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 2.2400 | 0.5200 | 1.7200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 2.2400 | 0.5200 | 1.7200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 4.8600 | 3.0500 | 1.8100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 4.8600 | 3.0500 | 1.8100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 6.4200 | 4.4900 | 1.9300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 6.4200 | 4.4900 | 1.9300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 1.3000 | -0.7800 | 2.0800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 1.4300 | -1.1700 | 2.6000 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 5.2800 | 3.0500 | 2.2300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 5.4500 | 3.1500 | 2.3000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.3300 | -0.8700 | 0.5400 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.1300 | -0.3900 | 0.5200 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.1300 | -0.3900 | 0.5200 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.5600 | 2.5200 | 0.0400 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.5600 | 2.5200 | 0.0400 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 4.0900 | 3.9600 | 0.1300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 4.0900 | 3.9600 | 0.1300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 2.4300 | 2.9200 | -0.4900 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.3300 | 1.3100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.3300 | 1.3100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 1.4900 | 1.4000 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
