财通恒利债券(007554) - 净值表现 - 搜狐基金

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财通恒利债券(007554)

2024-11-20 1.0490

0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1600	0.2600	-0.1000	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.6200	1.3200	0.3000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.9500	3.5300	1.4200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	13.1200	5.9700	7.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	15.0000	8.1400	6.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	15.2000	7.9800	7.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.6500	-0.3000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4600	1.0600	0.4000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.4600	1.0600	0.4000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	3.1800	2.4200	0.7600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	6.0300	3.2700	2.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	13.2500	6.5800	6.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	15.0100	7.7100	7.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.6900	1.3500	0.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	3.2700	2.1800	1.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	6.2600	3.1500	3.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.4300	5.9400	5.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	13.3600	6.5800	6.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.5500	0.8200	0.7300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	2.7600	0.8300	1.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	6.3700	2.0600	4.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	9.9300	4.7400	5.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	11.4700	5.1600	6.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.1900	0.0100	1.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.8900	0.9500	1.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	4.1000	0.6200	3.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	8.3100	4.5400	3.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	9.7600	4.3000	5.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1800	0.1200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.6900	0.9400	0.7500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.5100	1.2200	2.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	4.4400	1.3500	3.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	6.8200	2.9900	3.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	8.4800	4.2900	4.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.8000	0.2800	1.5200	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	1.1800	-0.3200	1.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.7200	0.7000	3.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	4.6700	0.9800	3.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	6.6800	3.3300	3.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.6100	-0.6000	-0.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.8900	0.1200	0.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3500	0.5100	1.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	4.9900	2.5500	2.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	4.7900	3.0300	1.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.5100	0.7300	0.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	2.2800	1.8300	0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	3.8700	2.9100	0.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2019-12-31	近三个月	-0.3600	0.6100	-0.9700	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	成立至今	-0.1900	0.4700	-0.6600	0.0500	0.0400	0.0100

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