中航瑞明纯债C(007556) - 净值表现 - 搜狐基金

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中航瑞明纯债C(007556)

2025-04-11 1.0992

0.0182%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4600	2.2300	-0.7700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.4600	2.2300	-0.7700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.4800	2.5000	-1.0200	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.4800	2.5000	-1.0200	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.2200	4.9800	-0.7600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.2200	4.9800	-0.7600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	11.0500	7.6900	3.3600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	近三年	11.0500	7.6900	3.3600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	成立至今	68.3500	7.0300	61.3200	1.3800	0.0600	1.3200
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2024-09-30	近三个月	0.0200	0.2600	-0.2400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4900	1.3200	0.1700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.5400	3.5300	0.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.1400	5.9700	4.1700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	65.9200	4.6900	61.2300	1.4100	0.0600	1.3500
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.6500	-0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4800	1.0600	0.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4800	1.0600	0.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7000	2.4200	0.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.0900	3.2700	0.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.5800	6.5800	4.0000	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-06-30	成立至今	65.8900	4.4200	61.4700	1.4600	0.0600	1.4000
2024-06-30	成立至今	65.8900	4.4200	61.4700	1.4600	0.0600	1.4000
2024-03-31	近三个月	1.2100	1.3500	-0.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.0100	2.1800	-0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.3100	3.1500	2.1600	0.1400	0.0500	0.0900
2024-03-31	近三年	9.3300	5.9400	3.3900	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	成立至今	63.4800	3.3300	60.1500	1.5000	0.0600	1.4400
2023-12-31	近三个月	0.8000	0.8200	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8000	0.8200	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3500	0.8300	0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.4600	2.0600	2.4000	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近一年	4.4600	2.0600	2.4000	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近三年	58.4700	4.7400	53.7300	1.7300	0.0500	1.6800
2023-12-31	近三年	58.4700	4.7400	53.7300	1.7300	0.0500	1.6800
2023-12-31	成立至今	61.5300	1.9500	59.5800	1.5500	0.0600	1.4900
2023-12-31	成立至今	61.5300	1.9500	59.5800	1.5500	0.0600	1.4900
2023-09-30	近三个月	0.5500	0.0100	0.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	3.2400	0.9500	2.2900	0.1900	0.0400	0.1500
2023-09-30	近一年	3.8400	0.6200	3.2200	0.1400	0.0500	0.0900
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2023-09-30	成立至今	60.2500	1.1200	59.1300	1.6100	0.0600	1.5500
2023-06-30	近一个月	2.2200	0.1800	2.0400	0.4600	0.0500	0.4100
2023-06-30	近三个月	2.6700	0.9400	1.7300	0.2700	0.0400	0.2300
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2023-06-30	近六个月	3.0700	1.2200	1.8500	0.1900	0.0400	0.1500
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2023-06-30	近一年	3.9700	1.3500	2.6200	0.1400	0.0500	0.0900
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2023-06-30	近三年	59.0300	2.9900	56.0400	1.7300	0.0500	1.6800
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2023-06-30	成立至今	59.3800	1.1100	58.2700	1.6700	0.0600	1.6100
2023-06-30	成立至今	59.3800	1.1100	58.2700	1.6700	0.0600	1.6100
2023-03-31	近三个月	0.3800	0.2800	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5800	-0.3200	0.9000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近一年	1.9700	0.7000	1.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	成立至今	55.2300	0.1700	55.0600	1.7400	0.0600	1.6800
2022-12-31	近三个月	0.2000	-0.6000	0.8000	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近三个月	0.2000	-0.6000	0.8000	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.8800	0.1200	0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.8800	0.1200	0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.0000	0.5100	1.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	54.6300	-0.1100	54.7400	1.8100	0.0600	1.7500
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2022-09-30	近三个月	0.6800	0.7300	-0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.3800	1.0300	0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.4500	1.7300	0.7200	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	成立至今	54.3300	0.4900	53.8400	1.9000	0.0600	1.8400
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7000	0.2900	0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.1200	0.3800	0.7400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	2.1800	1.8300	0.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	53.2900	-0.2300	53.5200	2.0100	0.0600	1.9500
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2022-03-31	近三个月	0.4200	0.0900	0.3300	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.0500	0.6900	0.3600	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	1.8000	1.9900	-0.1900	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-03-31	成立至今	52.2300	-0.5300	52.7600	2.1300	0.0600	2.0700
2021-12-31	近三个月	0.6300	0.6000	0.0300	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.6300	0.6000	0.0300	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.0500	1.4400	-0.3900	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.0500	1.4400	-0.3900	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近一年	48.7200	2.1000	46.6200	3.0000	0.0500	2.9500
2021-12-31	近一年	48.7200	2.1000	46.6200	3.0000	0.0500	2.9500
2021-12-31	成立至今	51.6000	-0.6200	52.2200	2.2700	0.0600	2.2100
2021-12-31	成立至今	51.6000	-0.6200	52.2200	2.2700	0.0600	2.2100
2021-09-30	近三个月	0.4100	0.8300	-0.4200	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-09-30	近六个月	0.7400	1.2800	-0.5400	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	近一年	49.7700	2.1300	47.6400	3.0000	0.0400	2.9600
2021-09-30	成立至今	50.6400	-1.2100	51.8500	2.4600	0.0700	2.3900
2021-06-30	近一个月	0.0800	-0.0400	0.1200	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.3300	0.4500	-0.1200	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.3300	0.4500	-0.1200	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	47.1800	0.6500	46.5300	4.3000	0.0400	4.2600
2021-06-30	近六个月	47.1800	0.6500	46.5300	4.3000	0.0400	4.2600
2021-06-30	近一年	49.6900	-0.2000	49.8900	2.9900	0.0600	2.9300
2021-06-30	近一年	49.6900	-0.2000	49.8900	2.9900	0.0600	2.9300
2021-06-30	成立至今	50.0200	-2.0300	52.0500	2.7100	0.0700	2.6400
2021-06-30	成立至今	50.0200	-2.0300	52.0500	2.7100	0.0700	2.6400
2021-03-31	近三个月	46.7000	0.2000	46.5000	6.1300	0.0400	6.0900
2021-03-31	近六个月	48.6700	0.8400	47.8300	4.3000	0.0400	4.2600
2021-03-31	成立至今	49.5300	-2.4600	51.9900	3.0300	0.0700	2.9600
2020-12-31	近三个月	1.3400	0.6400	0.7000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3400	0.6400	0.7000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.7100	-0.8500	2.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.7100	-0.8500	2.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	1.9300	-2.6600	4.5900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	1.9300	-2.6600	4.5900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.3600	-1.4800	1.8400	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	成立至今	0.5800	-3.2800	3.8600	0.0200	0.0900	-0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.0400	-0.9400	0.9000	0.0300	0.1200	-0.0900
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2020-06-30	成立至今	0.2200	-1.8200	2.0400	0.0200	0.1000	-0.0800

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