中加优选中高等级债券A(007557) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加优选中高等级债券A(007557)

2025-06-16 1.0473

0.0191%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.2400	-1.1900	0.9500	0.0800	0.1100	-0.0300
2025-03-31	近六个月	1.6600	1.0200	0.6400	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近一年	2.6900	2.3500	0.3400	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	10.0900	6.3100	3.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	15.7200	6.6000	9.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	19.2000	9.0700	10.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.9100	2.2300	-0.3200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.9100	2.2300	-0.3200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.7500	2.5000	-0.7500	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-12-31	近一年	4.2400	4.9800	-0.7400	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近三年	10.3900	7.6900	2.7000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近五年	19.2300	9.8800	9.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	19.4900	10.3800	9.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	-0.1500	0.2600	-0.4100	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.0100	1.3200	-0.3100	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-09-30	近三年	9.3900	5.9700	3.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	17.2600	7.9700	9.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.6500	-0.2500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.4400	2.4200	0.0200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.4100	3.2700	1.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.4300	6.5800	4.8500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	17.4300	7.6900	9.7400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2600	1.3500	-0.0900	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.4200	2.1800	0.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.4200	3.1500	1.2700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	11.4100	5.9400	5.4700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三个月	1.1400	0.8200	0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.9200	0.8300	1.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.6600	2.0600	2.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.1800	4.7400	6.4400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	14.6300	5.1500	9.4800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7600	0.0100	0.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.9500	0.9500	1.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1800	0.9400	0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.6900	1.2200	1.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.7200	1.3500	1.3700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.5000	2.9900	6.5100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	12.4800	4.2800	8.2000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.0300	0.1200	-0.0900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.1900	0.5100	0.6800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.2900	2.5500	6.7400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.1600	0.3800	0.7800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.9000	1.8300	2.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	9.5000	2.8900	6.6100	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.7000	1.4400	1.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.7000	1.4400	1.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.9900	2.1000	2.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	8.2400	2.5000	5.7400	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.7100	0.8300	0.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.2200	0.6500	1.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.0600	0.2000	0.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8900	0.8400	1.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	成立至今	4.1900	0.5900	3.6000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8200	0.6400	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	成立至今	3.1000	0.3900	2.7100	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.4500	-1.4800	1.0300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.7300	-2.5000	1.7700	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	成立至今	2.2600	-0.2400	2.5000	0.1000	0.1000	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9300	-0.9400	0.0100	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.2800	-1.0400	0.7600	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2800	-1.0400	0.7600	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4900	0.7900	1.7000	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4900	0.7900	1.7000	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	成立至今	2.7200	1.2500	1.4700	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	成立至今	2.7200	1.2500	1.4700	0.1100	0.1000	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.7800	1.8500	0.9300	0.1200	0.1000	0.0200

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