中加优选中高等级债券C(007558) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加优选中高等级债券C(007558)

2025-05-23 1.0780

0.0186%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.2800	-1.1900	0.9100	0.0800	0.1100	-0.0300
2025-03-31	近六个月	1.5600	1.0200	0.5400	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近一年	2.4800	2.3500	0.1300	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	9.4100	6.3100	3.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	14.1900	6.6000	7.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	17.4800	9.0700	8.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.8400	2.2300	-0.3900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.8400	2.2300	-0.3900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.6400	2.5000	-0.8600	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-12-31	近一年	4.0200	4.9800	-0.9600	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近三年	9.7100	7.6900	2.0200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近五年	17.5700	9.8800	7.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	17.8100	10.3800	7.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	-0.2000	0.2600	-0.4600	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	0.9100	1.3200	-0.4100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.2600	3.5300	-0.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.7000	5.9700	2.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	15.6700	7.9700	7.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.6500	-0.2600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1100	1.0600	0.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.3400	2.4200	-0.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.2000	3.2700	0.9300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	10.6900	6.5800	4.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	15.9000	7.6900	8.2100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2100	1.3500	-0.1400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.3300	2.1800	0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.2100	3.1500	1.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	10.6100	5.9400	4.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	14.6300	6.5700	8.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1000	0.8200	0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.8200	0.8300	0.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.4500	2.0600	2.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.3300	4.7400	5.5900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	13.2500	5.1500	8.1000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7100	0.0100	0.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8400	0.9500	0.8900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.3000	0.6200	1.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.9100	4.5400	5.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	12.0200	4.2900	7.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1300	0.9400	0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1300	0.9400	0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.5900	1.2200	1.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.4900	1.3500	1.1400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.5400	2.9900	5.5500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	11.2300	4.2800	6.9500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.4400	0.2800	1.1600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	成立至今	9.9900	3.3100	6.6800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	-0.0900	0.1200	-0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	0.9800	0.5100	0.4700	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	8.2100	2.5500	5.6600	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.8900	0.7300	0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.9800	1.0300	0.9500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0400	-0.2400	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.0700	0.3800	0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.0700	0.3800	0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.6500	1.8300	1.8200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	8.5300	2.8900	5.6400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	近三个月	-0.0100	0.0900	-0.1000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	成立至今	7.3700	2.5900	4.7800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9100	0.6000	0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.5500	1.4400	1.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.6100	2.1000	2.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	7.3800	2.5000	4.8800	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.6200	0.8300	0.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1000	-0.0400	0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0400	0.4500	0.5900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	4.7100	1.0500	3.6600	0.0800	0.0800	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.9500	0.2000	0.7500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.7200	0.6400	0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.1700	-0.8500	1.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近一年	2.4500	-0.0600	2.5100	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-12-31	成立至今	2.6500	0.3900	2.2600	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.5500	-1.4800	0.9300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.9300	-2.5000	1.5700	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	成立至今	1.9200	-0.2400	2.1600	0.1000	0.1000	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9600	-0.9400	-0.0200	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3900	-1.0400	0.6500	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3900	-1.0400	0.6500	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.2800	0.7900	1.4900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.2800	0.7900	1.4900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	成立至今	2.4800	1.2500	1.2300	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	成立至今	2.4800	1.2500	1.2300	0.1100	0.1000	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.6700	1.8500	0.8200	0.1200	0.1000	0.0200

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