国联恒鑫纯债A(007560) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联恒鑫纯债A(007560)

2025-04-03 1.0505

0.0571%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3200	2.2300	-0.9100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三个月	1.3200	2.2300	-0.9100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近六个月	2.6800	2.5000	0.1800	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.6800	2.5000	0.1800	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.3800	4.9800	0.4000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.3800	4.9800	0.4000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.8300	7.6900	4.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近三年	11.8300	7.6900	4.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	19.4800	9.8800	9.6000	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	成立至今	21.4000	10.2100	11.1900	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-09-30	近三个月	1.3500	0.2600	1.0900	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.7100	1.3200	1.3900	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	5.1100	3.5300	1.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	11.6900	5.9700	5.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	19.5600	8.1400	11.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	19.8300	7.8100	12.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.6500	-0.3700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3500	1.0600	0.2900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.6300	2.4200	0.2100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.6400	3.2700	1.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.3500	6.5800	4.7700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	18.2300	7.5300	10.7000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2700	1.3500	-0.0800	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.3300	2.1800	0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.4900	3.1500	1.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	10.8500	5.9400	4.9100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	16.6600	6.4000	10.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0500	0.8200	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.9500	0.8300	1.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.5400	2.0600	1.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.0000	4.7400	5.2600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	15.2000	4.9900	10.2100	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.9000	0.0100	0.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.1100	0.9500	1.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	成立至今	14.0000	4.1300	9.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.2000	0.9400	0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.5500	1.2200	0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7000	1.3500	1.3500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.4700	2.9900	5.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	12.9900	4.1200	8.8700	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.3500	0.2800	0.0700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.4600	-0.3200	0.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.2500	0.7000	1.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.0300	0.9800	6.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	11.6500	3.1600	8.4900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1200	0.1200	1.0000	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.4900	0.5100	1.9800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.5000	2.5500	6.9500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	11.2700	2.8700	8.4000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0100	0.7300	0.2800	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2400	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7600	0.2900	0.4700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3500	0.3800	0.9700	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近一年	3.6200	1.8300	1.7900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	成立至今	10.0300	2.7400	7.2900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5800	0.0900	0.4900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.7800	0.6900	1.0900	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.1900	0.6000	0.5900	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.2400	1.4400	0.8000	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.6600	2.1000	1.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	8.5600	2.3500	6.2100	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近一年	1.9300	-0.2000	2.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	0.8900	0.6400	0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-06-30	近三个月	-0.1400	-1.0400	0.9000	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.1400	-1.0400	0.9000	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.5200	0.7900	1.7300	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.5200	0.7900	1.7300	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	成立至今	4.1700	1.1000	3.0700	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	成立至今	4.1700	1.1200	3.0500	0.1100	0.0900	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.6700	1.8500	0.8200	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3900	0.6100	0.7800	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.3900	0.6100	0.7800	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	成立至今	1.6100	0.3200	1.2900	0.0700	0.0400	0.0300

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