国联恒鑫纯债C(007561) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联恒鑫纯债C(007561)

2025-01-27 1.0450

0.0574%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2500	2.2300	-0.9800	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近六个月	2.5200	2.5000	0.0200	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.0500	4.9800	0.0700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.0500	7.6900	3.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	18.2000	9.8800	8.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	20.0500	10.2100	9.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	1.2500	0.2600	0.9900	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.5400	1.3200	1.2200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.7700	3.5300	1.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.9900	5.9700	5.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	18.3400	8.1400	10.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	18.5700	7.8100	10.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.6500	-0.3900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.0600	0.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.0600	0.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.4700	2.4200	0.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.4700	2.4200	0.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.3300	3.2700	1.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.3300	3.2700	1.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	10.7000	6.5800	4.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	10.7000	6.5800	4.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	17.1000	7.5300	9.5700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1800	1.3500	-0.1700	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.1700	2.1800	-0.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.4000	3.1500	1.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.1900	5.9400	4.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	15.6300	6.4000	9.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9800	0.8200	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9800	0.8200	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.8100	0.8300	0.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.8100	0.8300	0.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.4500	2.0600	1.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.4500	2.0600	1.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	9.3700	4.7400	4.6300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	14.2800	4.9900	9.2900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.8200	0.0100	0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.1800	0.9500	1.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.5200	0.6200	1.9000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.2000	4.5400	4.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	13.1700	4.1300	9.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.3400	0.9400	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3400	0.9400	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6100	1.2200	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6200	1.3500	1.2700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	7.8900	2.9900	4.9000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	12.2400	4.1200	8.1200	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.2600	0.2800	-0.0200	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.3300	-0.3200	0.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	1.9400	0.7000	1.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	6.2700	0.9800	5.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	10.7500	3.1600	7.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0700	-0.6000	0.6700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0700	-0.6000	0.6700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0000	0.1200	0.8800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.0000	0.1200	0.8800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.1800	0.5100	1.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.1800	0.5100	1.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三年	8.7700	2.5500	6.2200	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	10.4600	2.8700	7.5900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9300	0.7300	0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.6100	1.0300	0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.3400	1.7300	1.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三年	10.1800	3.8100	6.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	10.3900	3.4900	6.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.6700	0.2900	0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.1700	0.3800	0.7900	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近一年	3.3900	1.8300	1.5600	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.3700	2.7400	6.6300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5000	0.0900	0.4100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.7000	0.6900	1.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近一年	3.5300	1.9900	1.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	成立至今	8.6400	2.4400	6.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2000	0.6000	0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.1900	1.4400	0.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.4600	2.1000	1.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	8.1000	2.3500	5.7500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.9800	0.8300	0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.8000	1.2800	0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.0800	2.1300	0.9500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	6.8200	1.7300	5.0900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2200	-0.0400	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8100	0.4500	0.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8100	0.4500	0.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.2400	0.6500	0.5900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	1.6800	-0.2000	1.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	5.7800	0.8900	4.8900	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.4300	0.2000	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.8200	0.6400	0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.4400	-0.8500	1.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近一年	2.8800	-0.0600	2.9400	0.1000	0.0900	0.0100
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2020-12-31	成立至今	4.4900	0.2400	4.2500	0.0900	0.0800	0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.3800	-1.4800	1.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-06-30	近一个月	-0.6700	-0.9400	0.2700	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.1800	-1.0400	0.8600	0.1500	0.1200	0.0300
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2020-06-30	近六个月	2.4300	0.7900	1.6400	0.1300	0.1100	0.0200
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2020-06-30	成立至今	4.0300	1.1000	2.9300	0.1100	0.0900	0.0200
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2020-03-31	近三个月	2.6200	1.8500	0.7700	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3700	0.6100	0.7600	0.0800	0.0400	0.0400
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2019-12-31	成立至今	1.5600	0.3200	1.2400	0.0700	0.0400	0.0300

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