景顺长城景泰纯利债券A(007562)

基金业绩

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基金费率

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十大重仓股
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资产配置

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1748

0.0341%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.1500	2.2300	0.9200	0.1800	0.0900	0.0900
2024-12-31	近六个月	3.3700	2.5000	0.8700	0.1500	0.1000	0.0500
2024-12-31	近一年	6.3300	4.9800	1.3500	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近三年	13.9500	7.6900	6.2600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	近五年	27.3000	9.8800	17.4200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	成立至今	27.8000	10.5400	17.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2100	0.2600	-0.0500	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.0400	1.3200	0.7200	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	3.6800	3.5300	0.1500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三年	12.1200	5.9700	6.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	23.9000	8.1300	15.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	-0.0100	0.6500	-0.6600	0.1200	0.0300	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.8200	1.0600	0.7600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.8200	1.0600	0.7600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8700	2.4200	0.4500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.8700	2.4200	0.4500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	4.2300	3.2700	0.9600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	4.2300	3.2700	0.9600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三年	19.4800	6.5800	12.9000	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近三年	19.4800	6.5800	12.9000	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	成立至今	23.6300	7.8500	15.7800	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0300	1.3500	-0.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.6100	2.1800	-0.5700	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近一年	3.6500	3.1500	0.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	18.0000	5.9400	12.0600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	成立至今	21.4200	6.7200	14.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5800	0.8200	-0.2400	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.5800	0.8200	-0.2400	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近六个月	1.3200	0.8300	0.4900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.3200	0.8300	0.4900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	4.5000	2.0600	2.4400	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	17.3200	4.7400	12.5800	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-12-31	成立至今	20.1800	5.3000	14.8800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7400	0.0100	0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.0000	0.9500	1.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.8500	0.6200	2.2300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	17.4000	4.5400	12.8600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	19.5000	4.4400	15.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.9400	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.9400	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	3.1400	1.2200	1.9200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.4500	1.3500	2.1000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一年	3.4500	1.3500	2.1000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	16.8000	2.9900	13.8100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	16.8000	2.9900	13.8100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	18.6200	4.4300	14.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	18.6200	4.4300	14.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.8700	0.2800	1.5900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.8300	-0.3200	1.1500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	4.1000	0.7000	3.4000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近三年	15.5600	0.9800	14.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	17.1500	3.4600	13.6900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.0100	-0.6000	-0.4100	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.0100	-0.6000	-0.4100	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.3000	0.1200	0.1800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.3000	0.1200	0.1800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	2.5400	0.5100	2.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.5400	0.5100	2.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三年	14.5600	2.5500	12.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三年	14.5600	2.5500	12.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	15.0100	3.1700	11.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	15.0100	3.1700	11.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.3300	0.7300	0.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	3.2400	1.0300	2.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	5.1400	1.7300	3.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	16.1800	3.8000	12.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.2300	-0.2400	0.4700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.8900	0.2900	1.6000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.8900	0.2900	1.6000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	2.2400	0.3800	1.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	2.2400	0.3800	1.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	10.8100	1.8300	8.9800	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近一年	10.8100	1.8300	8.9800	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	成立至今	14.6600	3.0400	11.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	14.6600	3.0400	11.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.3400	0.0900	0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.8500	0.6900	1.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	9.3700	1.9900	7.3800	0.0900	0.0500	0.0400
2022-03-31	成立至今	12.5400	2.7400	9.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5000	0.6000	0.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	8.3800	1.4400	6.9400	0.1200	0.0500	0.0700
2021-12-31	近六个月	8.3800	1.4400	6.9400	0.1200	0.0500	0.0700
2021-12-31	近一年	9.4800	2.1000	7.3800	0.0900	0.0500	0.0400
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2021-12-31	成立至今	12.1500	2.6500	9.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	6.7800	0.8300	5.9500	0.1600	0.0600	0.1000
2021-09-30	近六个月	7.3900	1.2800	6.1100	0.1200	0.0500	0.0700
2021-09-30	近一年	8.5600	2.1300	6.4300	0.0900	0.0400	0.0500
2021-09-30	成立至今	10.5000	2.0300	8.4700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.0400	0.2100	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.5600	0.4500	0.1100	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.0200	0.6500	0.3700	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近六个月	1.0200	0.6500	0.3700	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近一年	1.8900	-0.2000	2.0900	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	成立至今	3.4800	1.1900	2.2900	0.0200	0.0700	-0.0500
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2021-03-31	近三个月	0.4500	0.2000	0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	0.6400	0.6400	0.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.8700	-0.8500	1.7200	0.0200	0.0700	-0.0500
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2020-12-31	近一年	2.0400	-0.0600	2.1000	0.0300	0.0900	-0.0600
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2020-12-31	成立至今	2.4400	0.5400	1.9000	0.0200	0.0900	-0.0700
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2020-09-30	近三个月	0.2300	-1.4800	1.7100	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-09-30	近六个月	0.4000	-2.5000	2.9000	0.0300	0.1000	-0.0700
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2020-06-30	近一个月	-0.2500	-0.9400	0.6900	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近三个月	0.1800	-1.0400	1.2200	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	近三个月	0.1800	-1.0400	1.2200	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	近六个月	1.1700	0.7900	0.3800	0.0300	0.1100	-0.0800
2020-06-30	近六个月	1.1700	0.7900	0.3800	0.0300	0.1100	-0.0800
2020-06-30	成立至今	1.5600	1.4000	0.1600	0.0300	0.1000	-0.0700
2020-06-30	成立至今	1.5600	1.4000	0.1600	0.0300	0.1000	-0.0700
2020-03-31	近三个月	0.9900	1.8500	-0.8600	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	成立至今	0.3900	0.6000	-0.2100	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	成立至今	0.3900	0.6000	-0.2100	0.0100	0.0400	-0.0300