中银宁享债券(007566) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银宁享债券(007566)

2025-01-27 1.0518

0.1238%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5400	2.6500	-1.1100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.8000	3.5300	-1.7300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近一年	3.9100	7.2400	-3.3300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近三年	9.8900	15.6600	-5.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	11.5200	22.4400	-10.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2600	0.8600	-0.6000	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.3300	2.5300	-1.2000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.2200	5.8600	-2.6400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.3100	13.9800	-4.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	9.8300	19.2800	-9.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.8200	-0.4900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.6600	-0.5900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.6600	-0.5900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0700	3.5800	-1.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0700	3.5800	-1.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.4400	5.6400	-2.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.4400	5.6400	-2.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	9.2700	14.7900	-5.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	9.2700	14.7900	-5.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	成立至今	9.5400	18.2600	-8.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9900	1.8900	-0.9000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.8600	3.2500	-1.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.4300	5.5800	-2.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	8.1800	14.2500	-6.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	8.3800	16.3400	-7.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8600	1.3300	-0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8600	1.3300	-0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3400	1.9900	-0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3400	1.9900	-0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.2900	4.5500	-1.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	7.3300	13.0900	-5.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	7.3300	13.0900	-5.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	7.3200	14.1800	-6.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	7.3200	14.1800	-6.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5400	2.2500	-0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.4200	3.1600	-0.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	7.7600	12.9300	-5.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	6.4000	12.6700	-6.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.4000	-0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0600	1.5900	-0.5300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.9300	2.5100	-0.5800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6900	3.9300	-1.2400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	7.5100	11.5400	-4.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	5.9000	11.9500	-6.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8600	0.9000	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8700	0.8900	-0.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.6500	3.3300	-0.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	4.6900	9.5600	-4.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	4.7900	10.1900	-5.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0100	-0.0200	0.0300	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.7500	1.3900	-0.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.7500	1.3900	-0.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.3800	3.1600	-0.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	3.9000	9.2000	-5.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7400	1.4000	-0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7700	2.4200	-0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.4000	4.3700	-0.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	3.8900	9.2200	-5.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0400	0.0000	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0300	1.0000	0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.6300	1.7500	-0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	2.8700	4.5500	-1.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	3.1300	7.7100	-4.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5900	0.7300	-0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.6000	1.9100	-0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	2.0800	6.6400	-4.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0100	1.1600	-0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.2300	2.7600	-1.5300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	1.4900	4.8500	-3.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	1.4800	5.8600	-4.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.2200	1.5700	-1.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近六个月	0.2800	2.7700	-2.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-09-30	成立至今	0.4700	4.6500	-4.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	-0.0400	0.1900	-0.2300	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.0600	1.1700	-1.1100	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.0600	1.1700	-1.1100	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	0.2600	2.0400	-1.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	1.7800	2.6500	-0.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	0.2500	3.0200	-2.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.2000	0.8600	-0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.4700	2.0700	-0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.0900	1.2500	-1.1600	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	0.1900	1.8300	-1.6400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2700	1.2000	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2700	1.2000	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.5100	0.6000	0.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	-0.0100	0.9600	-0.9700	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	0.2400	-0.5900	0.8300	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	-1.3600	-0.8000	-0.5600	0.0800	0.1000	-0.0200
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2020-06-30	近一个月	-0.7800	-0.6500	-0.1300	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-1.6000	-0.2100	-1.3900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	-1.6000	-0.2100	-1.3900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	成立至今	-1.5000	0.3600	-1.8600	0.1000	0.1100	-0.0100
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