南方安福混合C(007569)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-13 1.0966

-0.0729%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0700	-0.0400	-0.0300	0.1700	0.1300	0.0400
2025-03-31	近六个月	0.2700	1.9700	-1.7000	0.2700	0.2100	0.0600
2025-03-31	近一年	4.0300	6.9500	-2.9200	0.2900	0.1900	0.1000
2025-03-31	近三年	1.9600	12.1200	-10.1600	0.2900	0.1700	0.1200
2025-03-31	近五年	19.4200	21.4200	-2.0000	0.3000	0.1700	0.1300
2025-03-31	成立至今	24.4400	25.1400	-0.7000	0.2900	0.1800	0.1100
2024-12-31	近三个月	0.3500	2.0100	-1.6600	0.3400	0.2600	0.0800
2024-12-31	近三个月	0.3500	2.0100	-1.6600	0.3400	0.2600	0.0800
2024-12-31	近六个月	4.3000	5.5900	-1.2900	0.3700	0.2300	0.1400
2024-12-31	近六个月	4.3000	5.5900	-1.2900	0.3700	0.2300	0.1400
2024-12-31	近一年	4.3600	9.3300	-4.9700	0.3400	0.1900	0.1500
2024-12-31	近一年	4.3600	9.3300	-4.9700	0.3400	0.1900	0.1500
2024-12-31	近三年	-0.6100	10.5200	-11.1300	0.3100	0.1700	0.1400
2024-12-31	近三年	-0.6100	10.5200	-11.1300	0.3100	0.1700	0.1400
2024-12-31	近五年	19.5400	22.0700	-2.5300	0.3100	0.1800	0.1300
2024-12-31	近五年	19.5400	22.0700	-2.5300	0.3100	0.1800	0.1300
2024-12-31	成立至今	24.5400	25.1900	-0.6500	0.3000	0.1800	0.1200
2024-12-31	成立至今	24.5400	25.1900	-0.6500	0.3000	0.1800	0.1200
2024-09-30	近三个月	3.9400	3.5100	0.4300	0.3900	0.2000	0.1900
2024-09-30	近六个月	3.7400	4.8800	-1.1400	0.3100	0.1700	0.1400
2024-09-30	近一年	1.2600	6.7300	-5.4700	0.3400	0.1500	0.1900
2024-09-30	近三年	0.7000	9.5600	-8.8600	0.3000	0.1600	0.1400
2024-09-30	近五年	23.5400	22.0000	1.5400	0.3000	0.1700	0.1300
2024-09-30	成立至今	24.1000	22.7200	1.3800	0.3000	0.1700	0.1300
2024-06-30	近一个月	-0.9800	0.0800	-1.0600	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近三个月	-0.1900	1.3300	-1.5200	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	近三个月	-0.1900	1.3300	-1.5200	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	近六个月	0.0600	3.5400	-3.4800	0.3000	0.1300	0.1700
2024-06-30	近六个月	0.0600	3.5400	-3.4800	0.3000	0.1300	0.1700
2024-06-30	近一年	-3.3500	3.2400	-6.5900	0.3100	0.1300	0.1800
2024-06-30	近一年	-3.3500	3.2400	-6.5900	0.3100	0.1300	0.1800
2024-06-30	近三年	-3.2000	6.1100	-9.3100	0.2900	0.1600	0.1300
2024-06-30	近三年	-3.2000	6.1100	-9.3100	0.2900	0.1600	0.1300
2024-06-30	成立至今	19.4000	18.5600	0.8400	0.2900	0.1700	0.1200
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2024-03-31	近三个月	0.2500	2.1800	-1.9300	0.3900	0.1500	0.2400
2024-03-31	近六个月	-2.4000	1.7600	-4.1600	0.3700	0.1400	0.2300
2024-03-31	近一年	-4.1500	2.3300	-6.4800	0.3100	0.1300	0.1800
2024-03-31	近三年	-0.5700	6.0600	-6.6300	0.2900	0.1600	0.1300
2024-03-31	成立至今	19.6300	17.0100	2.6200	0.3000	0.1700	0.1300
2023-12-31	近三个月	-2.6400	-0.4100	-2.2300	0.3500	0.1200	0.2300
2023-12-31	近三个月	-2.6400	-0.4100	-2.2300	0.3500	0.1200	0.2300
2023-12-31	近六个月	-3.4000	-0.2800	-3.1200	0.3100	0.1200	0.1900
2023-12-31	近六个月	-3.4000	-0.2800	-3.1200	0.3100	0.1200	0.1900
2023-12-31	近一年	-3.5900	1.4700	-5.0600	0.2700	0.1300	0.1400
2023-12-31	近一年	-3.5900	1.4700	-5.0600	0.2700	0.1300	0.1400
2023-12-31	近三年	-0.3100	4.1100	-4.4200	0.2900	0.1700	0.1200
2023-12-31	近三年	-0.3100	4.1100	-4.4200	0.2900	0.1700	0.1200
2023-12-31	成立至今	19.3300	14.5100	4.8200	0.2900	0.1700	0.1200
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2023-09-30	近三个月	-0.7900	0.1200	-0.9100	0.2800	0.1300	0.1500
2023-09-30	近六个月	-1.8000	0.5500	-2.3500	0.2600	0.1200	0.1400
2023-09-30	近一年	0.1000	2.5100	-2.4100	0.2600	0.1500	0.1100
2023-09-30	近三年	6.8300	6.9600	-0.1300	0.2800	0.1700	0.1100
2023-09-30	成立至今	22.5600	14.9800	7.5800	0.2900	0.1800	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.6600	0.5500	0.1100	0.2800	0.1200	0.1600
2023-06-30	近三个月	-1.0200	0.4300	-1.4500	0.2300	0.1200	0.1100
2023-06-30	近三个月	-1.0200	0.4300	-1.4500	0.2300	0.1200	0.1100
2023-06-30	近六个月	-0.1900	1.7600	-1.9500	0.2100	0.1300	0.0800
2023-06-30	近六个月	-0.1900	1.7600	-1.9500	0.2100	0.1300	0.0800
2023-06-30	近一年	-1.8500	0.9500	-2.8000	0.2500	0.1500	0.1000
2023-06-30	近一年	-1.8500	0.9500	-2.8000	0.2500	0.1500	0.1000
2023-06-30	近三年	14.5900	8.8200	5.7700	0.2900	0.1800	0.1100
2023-06-30	近三年	14.5900	8.8200	5.7700	0.2900	0.1800	0.1100
2023-06-30	成立至今	23.5400	14.8400	8.7000	0.2900	0.1800	0.1100
2023-06-30	成立至今	23.5400	14.8400	8.7000	0.2900	0.1800	0.1100
2023-03-31	近三个月	0.8300	1.3300	-0.5000	0.1900	0.1400	0.0500
2023-03-31	近六个月	1.9300	1.9500	-0.0200	0.2700	0.1600	0.1100
2023-03-31	近一年	2.2600	2.4500	-0.1900	0.2700	0.1700	0.1000
2023-03-31	近三年	19.7700	10.9500	8.8200	0.2900	0.1800	0.1100
2023-03-31	成立至今	24.8100	14.3500	10.4600	0.2900	0.1800	0.1100
2022-12-31	近三个月	1.0900	0.6100	0.4800	0.3300	0.1900	0.1400
2022-12-31	近三个月	1.0900	0.6100	0.4800	0.3300	0.1900	0.1400
2022-12-31	近六个月	-1.6600	-0.8000	-0.8600	0.2700	0.1600	0.1100
2022-12-31	近六个月	-1.6600	-0.8000	-0.8600	0.2700	0.1600	0.1100
2022-12-31	近一年	-1.2100	-0.3700	-0.8400	0.3100	0.1900	0.1200
2022-12-31	近一年	-1.2100	-0.3700	-0.8400	0.3100	0.1900	0.1200
2022-12-31	近三年	18.8100	10.0400	8.7700	0.3100	0.1900	0.1200
2022-12-31	近三年	18.8100	10.0400	8.7700	0.3100	0.1900	0.1200
2022-12-31	成立至今	23.7800	12.8500	10.9300	0.2900	0.1900	0.1000
2022-12-31	成立至今	23.7800	12.8500	10.9300	0.2900	0.1900	0.1000
2022-09-30	近三个月	-2.7200	-1.4000	-1.3200	0.2100	0.1400	0.0700
2022-09-30	近六个月	0.3200	0.4900	-0.1700	0.2800	0.1800	0.1000
2022-09-30	近一年	-0.6500	0.1400	-0.7900	0.2800	0.1800	0.1000
2022-09-30	近三年	21.8800	11.5000	10.3800	0.3000	0.1900	0.1100
2022-09-30	成立至今	22.4400	12.1600	10.2800	0.2900	0.1900	0.1000
2022-06-30	近一个月	2.1500	1.5800	0.5700	0.2400	0.1600	0.0800
2022-06-30	近三个月	3.1200	1.9200	1.2000	0.3300	0.2200	0.1100
2022-06-30	近三个月	3.1200	1.9200	1.2000	0.3300	0.2200	0.1100
2022-06-30	近六个月	0.4500	0.4300	0.0200	0.3400	0.2200	0.1200
2022-06-30	近六个月	0.4500	0.4300	0.0200	0.3400	0.2200	0.1200
2022-06-30	近一年	2.0400	1.8000	0.2400	0.3000	0.1900	0.1100
2022-06-30	近一年	2.0400	1.8000	0.2400	0.3000	0.1900	0.1100
2022-06-30	成立至今	25.8600	13.7600	12.1000	0.3000	0.1900	0.1100
2022-06-30	成立至今	25.8600	13.7600	12.1000	0.3000	0.1900	0.1100
2022-03-31	近三个月	-2.5900	-1.4700	-1.1200	0.3500	0.2200	0.1300
2022-03-31	近六个月	-0.9700	-0.3500	-0.6200	0.2800	0.1800	0.1000
2022-03-31	近一年	1.4400	1.1700	0.2700	0.2800	0.1700	0.1100
2022-03-31	成立至今	22.0500	11.6100	10.4400	0.3000	0.1900	0.1100
2021-12-31	近三个月	1.6600	1.1300	0.5300	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.6600	1.1300	0.5300	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	近六个月	1.5800	1.3700	0.2100	0.2600	0.1600	0.1000
2021-12-31	近六个月	1.5800	1.3700	0.2100	0.2600	0.1600	0.1000
2021-12-31	近一年	4.6700	2.9800	1.6900	0.2800	0.1800	0.1000
2021-12-31	近一年	4.6700	2.9800	1.6900	0.2800	0.1800	0.1000
2021-12-31	成立至今	25.2900	13.2700	12.0200	0.2900	0.1800	0.1100
2021-12-31	成立至今	25.2900	13.2700	12.0200	0.2900	0.1800	0.1100
2021-09-30	近三个月	-0.0800	0.2400	-0.3200	0.3000	0.1800	0.1200
2021-09-30	近六个月	2.4300	1.5300	0.9000	0.2700	0.1700	0.1000
2021-09-30	近一年	7.4200	4.1900	3.2300	0.2900	0.1900	0.1000
2021-09-30	成立至今	23.2400	12.0100	11.2300	0.3000	0.1900	0.1100
2021-06-30	近一个月	0.1900	-0.1900	0.3800	0.1800	0.1400	0.0400
2021-06-30	近三个月	2.5200	1.2900	1.2300	0.2200	0.1500	0.0700
2021-06-30	近三个月	2.5200	1.2900	1.2300	0.2200	0.1500	0.0700
2021-06-30	近六个月	3.0400	1.5900	1.4500	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	近六个月	3.0400	1.5900	1.4500	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	近一年	14.4100	5.8800	8.5300	0.3200	0.2000	0.1200
2021-06-30	近一年	14.4100	5.8800	8.5300	0.3200	0.2000	0.1200
2021-06-30	成立至今	23.3500	11.7400	11.6100	0.3000	0.1900	0.1100
2021-06-30	成立至今	23.3500	11.7400	11.6100	0.3000	0.1900	0.1100
2021-03-31	近三个月	0.5100	0.3000	0.2100	0.3700	0.2400	0.1300
2021-03-31	近六个月	4.8700	2.6200	2.2500	0.3100	0.2000	0.1100
2021-03-31	近一年	15.4600	7.0400	8.4200	0.3200	0.2000	0.1200
2021-03-31	成立至今	20.3200	10.3200	10.0000	0.3100	0.1900	0.1200
2020-12-31	近三个月	4.3400	2.3200	2.0200	0.2500	0.1500	0.1000
2020-12-31	近三个月	4.3400	2.3200	2.0200	0.2500	0.1500	0.1000
2020-12-31	近六个月	11.0400	4.2300	6.8100	0.3400	0.2000	0.1400
2020-12-31	近六个月	11.0400	4.2300	6.8100	0.3400	0.2000	0.1400
2020-12-31	近一年	14.9000	7.2500	7.6500	0.3400	0.2100	0.1300
2020-12-31	近一年	14.9000	7.2500	7.6500	0.3400	0.2100	0.1300
2020-12-31	成立至今	19.7100	9.9900	9.7200	0.2900	0.1800	0.1100
2020-12-31	成立至今	19.7100	9.9900	9.7200	0.2900	0.1800	0.1100
2020-09-30	近三个月	6.4200	1.8700	4.5500	0.4100	0.2400	0.1700
2020-09-30	近六个月	10.1000	4.3100	5.7900	0.3300	0.2000	0.1300
2020-09-30	近一年	14.2000	6.8700	7.3300	0.3300	0.2000	0.1300
2020-09-30	成立至今	14.7300	7.5000	7.2300	0.3000	0.1900	0.1100
2020-06-30	近一个月	1.1600	1.0100	0.1500	0.2000	0.1300	0.0700
2020-06-30	近三个月	3.4500	2.4000	1.0500	0.2000	0.1400	0.0600
2020-06-30	近三个月	3.4500	2.4000	1.0500	0.2000	0.1400	0.0600
2020-06-30	近六个月	3.4800	2.9000	0.5800	0.3400	0.2200	0.1200
2020-06-30	近六个月	3.4800	2.9000	0.5800	0.3400	0.2200	0.1200
2020-06-30	成立至今	7.8100	5.5300	2.2800	0.2600	0.1800	0.0800
2020-06-30	成立至今	7.8100	5.5300	2.2800	0.2600	0.1800	0.0800
2020-03-31	近三个月	0.0300	0.4900	-0.4600	0.4300	0.2700	0.1600
2019-12-31	近三个月	3.7000	1.9500	1.7500	0.1600	0.1200	0.0400
2019-12-31	近三个月	3.7000	1.9500	1.7500	0.1600	0.1200	0.0400
2019-12-31	成立至今	4.1800	2.5600	1.6200	0.1700	0.1300	0.0400
2019-09-30	成立至今	0.4600	0.5000	-0.0400	0.1800	0.1300	0.0500