中加民丰纯债A(007572) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加民丰纯债A(007572)

2025-01-27 1.0613

0.0849%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9600	2.2300	-0.2700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.3400	2.5000	-0.1600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.6000	4.9800	-0.3800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	10.6300	7.6900	2.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.5500	9.8800	8.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	20.0600	10.7700	9.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.3800	0.2600	0.1200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4300	1.3200	0.1100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.5000	3.5300	-0.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.5800	5.9700	3.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.2700	8.1400	9.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	17.7500	8.3500	9.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.6500	-0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2100	2.4200	-0.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.7000	3.2700	0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.7000	6.5800	4.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	17.3100	8.0700	9.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1400	1.3500	-0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0400	2.1800	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	成立至今	16.0900	6.9400	9.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4600	0.8300	0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.1800	2.0600	1.1200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.0600	4.7400	5.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	14.7800	5.5100	9.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5700	0.0100	0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8200	0.9500	0.8700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4100	0.6200	1.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.2200	4.5400	5.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	13.7700	4.6500	9.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.1800	0.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2400	0.9400	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6900	1.2200	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8300	1.3500	1.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.4100	2.9900	6.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	13.1200	4.6400	8.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5800	-0.3200	0.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.3200	0.7000	1.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.0300	0.9800	7.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	11.7400	3.6700	8.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1300	-0.6000	0.7300	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.1200	0.1200	1.0000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.5000	0.5100	1.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.8400	2.5500	7.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	11.2400	3.3800	7.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9900	0.7300	0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7300	1.0300	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2400	0.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7400	0.2900	0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3700	0.3800	0.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.8100	1.8300	1.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	10.0100	3.2500	6.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.9900	0.6000	0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.4100	1.4400	0.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.0600	2.1000	1.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	8.5200	2.8600	5.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	4.2900	0.7400	3.5500	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-06-30	成立至今	3.3900	1.6100	1.7800	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-03-31	近三个月	2.1200	1.8500	0.2700	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.6100	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.6100	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	1.2800	0.8100	0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-09-30	成立至今	0.4100	0.1900	0.2200	0.0100	0.0400	-0.0300

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