农银丰盈定开债券(007573) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银丰盈定开债券(007573)

2024-11-15 1.0260

0.1171%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2024-09-30	近三年	10.4100	9.8900	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一个月	0.2300	0.2700	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7000	0.8200	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7000	0.8200	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.3500	1.6400	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.9500	3.3000	-0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	10.6700	9.8900	0.7800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	16.2200	15.0900	1.1300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.6500	0.8200	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.5100	1.6500	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.8500	0.8300	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5800	1.6600	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	14.6700	13.4400	1.2300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7200	0.8300	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2300	0.2400	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.6800	0.7400	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	2.3500	1.5300	0.8200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0500	0.7700	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
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