宝盈新价值混合C(007574) - 净值表现 - 搜狐基金

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宝盈新价值混合C(007574)

2024-11-20 3.0320

0.0330%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	7.0800	10.4800	-3.4000	0.8000	1.0100	-0.2100
2024-09-30	近六个月	8.0900	9.3800	-1.2900	0.6600	0.8000	-0.1400
2024-09-30	近一年	15.0200	7.3600	7.6600	0.6200	0.7100	-0.0900
2024-09-30	近三年	19.8900	-8.9800	28.8700	0.9600	0.7000	0.2600
2024-09-30	近五年	111.6600	8.4400	103.2200	1.1600	0.7600	0.4000
2024-09-30	成立至今	106.0100	8.4800	97.5300	1.1500	0.7600	0.3900
2024-06-30	近一个月	-2.5700	-1.9300	-0.6400	0.3800	0.3100	0.0700
2024-06-30	近三个月	0.9500	-0.9900	1.9400	0.4700	0.4800	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9500	-0.9900	1.9400	0.4700	0.4800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	6.6600	1.5400	5.1200	0.4700	0.5800	-0.1100
2024-06-30	近六个月	6.6600	1.5400	5.1200	0.4700	0.5800	-0.1100
2024-06-30	近一年	5.9900	-5.2900	11.2800	0.5800	0.5600	0.0200
2024-06-30	近一年	5.9900	-5.2900	11.2800	0.5800	0.5600	0.0200
2024-06-30	近三年	7.6600	-21.0100	28.6700	1.0400	0.6800	0.3600
2024-06-30	近三年	7.6600	-21.0100	28.6700	1.0400	0.6800	0.3600
2024-06-30	成立至今	92.3900	-1.8000	94.1900	1.1700	0.7400	0.4300
2024-06-30	成立至今	92.3900	-1.8000	94.1900	1.1700	0.7400	0.4300
2024-03-31	近三个月	5.6600	2.5600	3.1000	0.4600	0.6600	-0.2000
2024-03-31	近六个月	6.4100	-1.8500	8.2600	0.5800	0.5900	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.6700	-7.2300	10.9000	0.6200	0.5800	0.0400
2024-03-31	近三年	2.9600	-18.2500	21.2100	1.0700	0.6900	0.3800
2024-03-31	成立至今	90.5900	-0.8200	91.4100	1.1900	0.7500	0.4400
2023-12-31	近三个月	0.7100	-4.2900	5.0000	0.6800	0.5100	0.1700
2023-12-31	近三个月	0.7100	-4.2900	5.0000	0.6800	0.5100	0.1700
2023-12-31	近六个月	-0.6300	-6.7300	6.1000	0.6600	0.5500	0.1100
2023-12-31	近六个月	-0.6300	-6.7300	6.1000	0.6600	0.5500	0.1100
2023-12-31	近一年	4.8900	-6.7000	11.5900	0.6800	0.5500	0.1300
2023-12-31	近一年	4.8900	-6.7000	11.5900	0.6800	0.5500	0.1300
2023-12-31	近三年	2.8900	-21.7300	24.6200	1.1700	0.7200	0.4500
2023-12-31	近三年	2.8900	-21.7300	24.6200	1.1700	0.7200	0.4500
2023-12-31	成立至今	80.3700	-3.2900	83.6600	1.2200	0.7600	0.4600
2023-12-31	成立至今	80.3700	-3.2900	83.6600	1.2200	0.7600	0.4600
2023-09-30	近三个月	-1.3200	-2.5400	1.2200	0.6600	0.5900	0.0700
2023-09-30	近六个月	-2.5800	-5.4800	2.9000	0.6500	0.5600	0.0900
2023-09-30	近一年	2.9500	-1.5000	4.4500	0.9100	0.6400	0.2700
2023-09-30	近三年	17.1600	-10.8900	28.0500	1.1900	0.7300	0.4600
2023-09-30	成立至今	79.1100	1.0500	78.0600	1.2400	0.7700	0.4700
2023-06-30	近一个月	4.4200	0.8300	3.5900	0.6400	0.5600	0.0800
2023-06-30	近三个月	-1.2700	-3.0100	1.7400	0.6500	0.5400	0.1100
2023-06-30	近三个月	-1.2700	-3.0100	1.7400	0.6500	0.5400	0.1100
2023-06-30	近六个月	5.5500	0.0300	5.5200	0.6900	0.5500	0.1400
2023-06-30	近六个月	5.5500	0.0300	5.5200	0.6900	0.5500	0.1400
2023-06-30	近一年	-6.2400	-8.8800	2.6400	0.9700	0.6400	0.3300
2023-06-30	近一年	-6.2400	-8.8800	2.6400	0.9700	0.6400	0.3300
2023-06-30	近三年	46.2600	-2.9400	49.2000	1.2600	0.7800	0.4800
2023-06-30	近三年	46.2600	-2.9400	49.2000	1.2600	0.7800	0.4800
2023-06-30	成立至今	81.5100	3.6800	77.8300	1.2700	0.7800	0.4900
2023-06-30	成立至今	81.5100	3.6800	77.8300	1.2700	0.7800	0.4900
2023-03-31	近三个月	6.9100	3.1400	3.7700	0.7200	0.5500	0.1700
2023-03-31	近六个月	5.6800	4.2100	1.4700	1.1200	0.7100	0.4100
2023-03-31	近一年	11.3600	-2.0600	13.4200	1.1800	0.7400	0.4400
2023-03-31	近三年	72.7700	8.0000	64.7700	1.2700	0.7800	0.4900
2023-03-31	成立至今	83.8500	6.9100	76.9400	1.3000	0.7900	0.5100
2022-12-31	近三个月	-1.1500	1.0400	-2.1900	1.4000	0.8300	0.5700
2022-12-31	近三个月	-1.1500	1.0400	-2.1900	1.4000	0.8300	0.5700
2022-12-31	近六个月	-11.1700	-8.9100	-2.2600	1.1700	0.7200	0.4500
2022-12-31	近六个月	-11.1700	-8.9100	-2.2600	1.1700	0.7200	0.4500
2022-12-31	近一年	-4.9400	-14.1000	9.1600	1.3300	0.8300	0.5000
2022-12-31	近一年	-4.9400	-14.1000	9.1600	1.3300	0.8300	0.5000
2022-12-31	近三年	61.3000	-1.3300	62.6300	1.3800	0.8400	0.5400
2022-12-31	近三年	61.3000	-1.3300	62.6300	1.3800	0.8400	0.5400
2022-12-31	成立至今	71.9600	3.6500	68.3100	1.3300	0.8100	0.5200
2022-12-31	成立至今	71.9600	3.6500	68.3100	1.3300	0.8100	0.5200
2022-09-30	近三个月	-10.1400	-9.8500	-0.2900	0.9200	0.5800	0.3400
2022-09-30	近六个月	5.3800	-6.0200	11.4000	1.2400	0.7700	0.4700
2022-09-30	近一年	1.2400	-13.9300	15.1700	1.2400	0.7600	0.4800
2022-09-30	近三年	78.7400	2.5400	76.2000	1.3500	0.8200	0.5300
2022-09-30	成立至今	73.9700	2.5800	71.3900	1.3300	0.8000	0.5300
2022-06-30	近一个月	11.1500	6.1000	5.0500	1.2600	0.6900	0.5700
2022-06-30	近三个月	17.2700	4.2500	13.0200	1.4900	0.9300	0.5600
2022-06-30	近三个月	17.2700	4.2500	13.0200	1.4900	0.9300	0.5600
2022-06-30	近六个月	7.0100	-5.7000	12.7100	1.4800	0.9400	0.5400
2022-06-30	近六个月	7.0100	-5.7000	12.7100	1.4800	0.9400	0.5400
2022-06-30	近一年	8.3300	-8.4700	16.8000	1.4000	0.8100	0.5900
2022-06-30	近一年	8.3300	-8.4700	16.8000	1.4000	0.8100	0.5900
2022-06-30	成立至今	93.5900	13.7900	79.8000	1.3600	0.8200	0.5400
2022-06-30	成立至今	93.5900	13.7900	79.8000	1.3600	0.8200	0.5400
2022-03-31	近三个月	-8.7500	-9.5400	0.7900	1.4500	0.9500	0.5000
2022-03-31	近六个月	-3.9200	-8.4200	4.5000	1.2500	0.7600	0.4900
2022-03-31	近一年	-10.8200	-10.0300	-0.7900	1.2900	0.7400	0.5500
2022-03-31	成立至今	65.0900	9.1600	55.9300	1.3500	0.8100	0.5400
2021-12-31	近三个月	5.2800	1.2400	4.0400	1.0300	0.5100	0.5200
2021-12-31	近三个月	5.2800	1.2400	4.0400	1.0300	0.5100	0.5200
2021-12-31	近六个月	1.2300	-2.9400	4.1700	1.3300	0.6600	0.6700
2021-12-31	近六个月	1.2300	-2.9400	4.1700	1.3300	0.6600	0.6700
2021-12-31	近一年	3.2000	-2.3400	5.5400	1.3800	0.7600	0.6200
2021-12-31	近一年	3.2000	-2.3400	5.5400	1.3800	0.7600	0.6200
2021-12-31	成立至今	80.9100	20.6700	60.2400	1.3300	0.7900	0.5400
2021-12-31	成立至今	80.9100	20.6700	60.2400	1.3300	0.7900	0.5400
2021-09-30	近三个月	-3.8500	-4.1300	0.2800	1.5700	0.7800	0.7900
2021-09-30	近六个月	-7.1800	-1.7500	-5.4300	1.3400	0.7100	0.6300
2021-09-30	近一年	12.4000	5.1100	7.2900	1.3900	0.7900	0.6000
2021-09-30	成立至今	71.8300	19.1900	52.6400	1.3600	0.8200	0.5400
2021-06-30	近一个月	-7.4300	-1.3200	-6.1100	0.9200	0.5200	0.4000
2021-06-30	近三个月	-3.4600	2.4700	-5.9300	1.0400	0.6400	0.4000
2021-06-30	近三个月	-3.4600	2.4700	-5.9300	1.0400	0.6400	0.4000
2021-06-30	近六个月	1.9400	0.6200	1.3200	1.4200	0.8600	0.5600
2021-06-30	近六个月	1.9400	0.6200	1.3200	1.4200	0.8600	0.5600
2021-06-30	近一年	44.0000	16.3800	27.6200	1.3500	0.8600	0.4900
2021-06-30	近一年	44.0000	16.3800	27.6200	1.3500	0.8600	0.4900
2021-06-30	成立至今	78.7000	24.3200	54.3800	1.3300	0.8200	0.5100
2021-06-30	成立至今	78.7000	24.3200	54.3800	1.3300	0.8200	0.5100
2021-03-31	近三个月	5.6000	-1.8100	7.4100	1.7400	1.0400	0.7000
2021-03-31	近六个月	21.0900	6.9800	14.1100	1.4300	0.8600	0.5700
2021-03-31	近一年	73.9600	22.5600	51.4000	1.3200	0.8600	0.4600
2021-03-31	成立至今	85.1100	21.3200	63.7900	1.3700	0.8500	0.5200
2020-12-31	近三个月	14.6700	8.9600	5.7100	1.0600	0.6400	0.4200
2020-12-31	近三个月	14.6700	8.9600	5.7100	1.0600	0.6400	0.4200
2020-12-31	近六个月	41.2600	15.6700	25.5900	1.2800	0.8700	0.4100
2020-12-31	近六个月	41.2600	15.6700	25.5900	1.2800	0.8700	0.4100
2020-12-31	近一年	64.4300	17.6200	46.8100	1.4200	0.9200	0.5000
2020-12-31	近一年	64.4300	17.6200	46.8100	1.4200	0.9200	0.5000
2020-12-31	成立至今	75.3000	23.5600	51.7400	1.3000	0.8100	0.4900
2020-12-31	成立至今	75.3000	23.5600	51.7400	1.3000	0.8100	0.4900
2020-09-30	近三个月	23.1800	6.1600	17.0200	1.4500	1.0400	0.4100
2020-09-30	近六个月	43.6600	14.5600	29.1000	1.2200	0.8500	0.3700
2020-09-30	近一年	57.0600	13.3600	43.7000	1.4200	0.8900	0.5300
2020-09-30	成立至今	52.8700	13.4000	39.4700	1.3500	0.8400	0.5100
2020-06-30	近一个月	6.6600	4.6000	2.0600	0.8900	0.5800	0.3100
2020-06-30	近三个月	16.6200	7.9100	8.7100	0.8800	0.5800	0.3000
2020-06-30	近三个月	16.6200	7.9100	8.7100	0.8800	0.5800	0.3000
2020-06-30	近六个月	16.4100	1.6800	14.7300	1.5600	0.9800	0.5800
2020-06-30	近六个月	16.4100	1.6800	14.7300	1.5600	0.9800	0.5800
2020-06-30	成立至今	24.1000	6.8200	17.2800	1.3200	0.7900	0.5300
2020-06-30	成立至今	24.1000	6.8200	17.2800	1.3200	0.7900	0.5300
2020-03-31	近三个月	-0.1900	-5.7700	5.5800	2.0300	1.2500	0.7800
2019-12-31	近三个月	9.5300	5.0100	4.5200	1.0700	0.4800	0.5900
2019-12-31	近三个月	9.5300	5.0100	4.5200	1.0700	0.4800	0.5900
2019-12-31	成立至今	6.6100	5.0500	1.5600	1.0500	0.5600	0.4900
2019-09-30	近三个月	-2.6700	0.0400	-2.7100	1.0200	0.6200	0.4000

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