华夏鼎琪三个月定开债券(007576) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎琪三个月定开债券(007576)

2025-06-05 1.0424

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.4300	-1.1900	0.7600	0.0800	0.1100	-0.0300
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2025-03-31	近一年	2.6000	2.3500	0.2500	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近三个月	1.7200	2.2300	-0.5100	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近六个月	2.0900	2.5000	-0.4100	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	成立至今	23.5000	10.7600	12.7400	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.3700	0.2600	0.1100	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-09-30	成立至今	21.4200	8.3400	13.0800	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-06-30	近一年	3.3000	3.2700	0.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	10.9500	6.5800	4.3700	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	20.9800	8.0600	12.9200	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.1300	1.3500	-0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9200	2.1800	-0.2600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	18.5200	5.5000	13.0200	0.1000	0.0600	0.0400
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2020-12-31	成立至今	7.2300	0.7300	6.5000	0.1600	0.0800	0.0800
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2020-09-30	近三个月	-0.6700	-1.4800	0.8100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.9900	-2.5000	1.5100	0.1700	0.1000	0.0700
2020-09-30	近一年	5.6000	-0.0900	5.6900	0.1900	0.0900	0.1000
2020-09-30	成立至今	6.1500	0.1000	6.0500	0.1700	0.0800	0.0900
2020-06-30	近一个月	-0.9100	-0.9400	0.0300	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.3200	-1.0400	0.7200	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三个月	-0.3200	-1.0400	0.7200	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近六个月	5.3600	0.7900	4.5700	0.2500	0.1100	0.1400
2020-06-30	近六个月	5.3600	0.7900	4.5700	0.2500	0.1100	0.1400
2020-06-30	成立至今	6.8700	1.6000	5.2700	0.1900	0.0900	0.1000
2020-06-30	成立至今	6.8700	1.6000	5.2700	0.1900	0.0900	0.1000
2020-03-31	近三个月	5.7000	1.8500	3.8500	0.2600	0.1000	0.1600
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.6100	0.3000	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.6100	0.3000	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	成立至今	1.4300	0.8000	0.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2019-09-30	成立至今	0.5200	0.1800	0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200

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