嘉实致元42个月定期债券(007589) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实致元42个月定期债券(007589)

2025-01-14 1.0156

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7600	0.2400	0.5200	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.5000	1.0800	0.4200	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.8700	2.5500	0.3200	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.6700	3.5200	6.1500	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-09-30	近五年	18.2600	4.8700	13.3900	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-09-30	成立至今	18.6700	4.9000	13.7700	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近一个月	0.2400	0.3400	-0.1000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7400	0.8300	-0.0900	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.7400	0.8300	-0.0900	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.4400	1.6800	-0.2400	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.4400	1.6800	-0.2400	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.8400	2.0100	0.8300	0.0100	0.0500	-0.0400
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2024-06-30	近三年	10.2200	3.9400	6.2800	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三年	10.2200	3.9400	6.2800	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	成立至今	17.7800	4.6400	13.1400	0.0100	0.0600	-0.0500
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2024-03-31	近三个月	0.7000	0.8300	-0.1300	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.3400	1.4600	-0.1200	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.8200	1.9400	0.8800	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-03-31	近三年	10.3400	3.4100	6.9300	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	成立至今	16.9100	3.7800	13.1300	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-12-31	近三个月	0.6400	0.6200	0.0200	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.3700	0.3300	1.0400	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近一年	3.0000	1.3000	1.7000	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近三年	10.5100	2.6600	7.8500	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-12-31	成立至今	16.1000	2.9200	13.1800	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-09-30	近三个月	0.7300	-0.2900	1.0200	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.4600	0.4800	0.9800	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.9400	-0.0500	2.9900	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-09-30	近三年	10.6500	2.6900	7.9600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	成立至今	15.3600	2.2900	13.0700	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.0900	0.1500	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7200	0.7700	-0.0500	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.6100	0.9600	0.6500	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近一年	3.2900	0.7300	2.5600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-06-30	近三年	11.2300	1.2200	10.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-06-30	成立至今	14.5300	2.5800	11.9500	0.0200	0.0700	-0.0500
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2023-03-31	近三个月	0.8800	0.2000	0.6800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-03-31	近六个月	1.4700	-0.5200	1.9900	0.0100	0.0700	-0.0600
2023-03-31	近一年	3.4000	-0.0100	3.4100	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-03-31	近三年	11.4900	-0.6100	12.1000	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-03-31	成立至今	13.7100	1.8000	11.9100	0.0200	0.0700	-0.0500
2022-12-31	近三个月	0.5800	-0.7200	1.3000	0.0100	0.0900	-0.0800
2022-12-31	近三个月	0.5800	-0.7200	1.3000	0.0100	0.0900	-0.0800
2022-12-31	近六个月	1.6500	-0.2400	1.8900	0.0200	0.0700	-0.0500
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2022-12-31	近一年	3.3100	-0.3100	3.6200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-12-31	近三年	11.4200	0.9200	10.5000	0.0200	0.0700	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	12.7200	1.6000	11.1200	0.0200	0.0700	-0.0500
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2022-09-30	近三个月	1.0700	0.4900	0.5800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.9000	0.5100	1.3900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.2500	-0.3600	0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.0200	0.8100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.6300	-0.0800	1.7100	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-06-30	近一年	3.7600	1.1500	2.6100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	10.8800	1.8400	9.0400	0.0200	0.0700	-0.0500
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2022-03-31	近三个月	0.7900	-0.1000	0.8900	0.0200	0.0700	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.6400	0.4800	1.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-03-31	成立至今	9.9700	1.8200	8.1500	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-12-31	近三个月	0.8300	0.5800	0.2500	0.0100	0.0400	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.1000	1.2300	0.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.8500	1.6600	2.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	9.1100	1.9200	7.1900	0.0200	0.0700	-0.0500
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2021-09-30	近三个月	1.2500	0.6500	0.6000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.1200	0.9700	1.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.7800	1.7300	2.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	成立至今	8.2000	1.3300	6.8700	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-06-30	近一个月	0.2600	-0.0800	0.3400	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近三个月	0.8500	0.3200	0.5300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.8500	0.3200	0.5300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.7100	0.4200	1.2900	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近六个月	1.7100	0.4200	1.2900	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近一年	3.7900	-0.6600	4.4500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	成立至今	6.8600	0.6800	6.1800	0.0200	0.0800	-0.0600
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2021-03-31	近三个月	0.8500	0.1000	0.7500	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-03-31	近六个月	1.6200	0.7500	0.8700	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-03-31	近一年	3.8900	-2.0200	5.9100	0.0200	0.0900	-0.0700
2021-03-31	成立至今	5.9600	0.3600	5.6000	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-12-31	近三个月	0.7700	0.6500	0.1200	0.0100	0.0500	-0.0400
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2020-12-31	近六个月	2.0400	-1.0800	3.1200	0.0200	0.0700	-0.0500
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2020-12-31	近一年	3.8600	-0.4200	4.2800	0.0200	0.1000	-0.0800
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2020-12-31	成立至今	5.0600	0.2600	4.8000	0.0200	0.0900	-0.0700
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2020-09-30	近三个月	1.2600	-1.7100	2.9700	0.0200	0.0900	-0.0700
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2020-06-30	近三个月	0.9600	-1.0600	2.0200	0.0200	0.1500	-0.1300
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2020-06-30	近六个月	1.7800	0.6600	1.1200	0.0200	0.1200	-0.1000
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2020-06-30	成立至今	2.9600	1.3500	1.6100	0.0100	0.0900	-0.0800
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2020-03-31	近三个月	0.8200	1.7400	-0.9200	0.0200	0.0900	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.8100	0.6500	0.1600	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.8100	0.6500	0.1600	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	成立至今	1.1600	0.6800	0.4800	0.0100	0.0300	-0.0200

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