华夏价值精选混合(007592) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏价值精选混合(007592)

2025-01-27 1.2939

-0.1774%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-3.2900	-0.7800	-2.5100	1.5500	1.2100	0.3400
2024-12-31	近六个月	9.5200	11.7000	-2.1800	1.6400	1.1800	0.4600
2024-12-31	近一年	3.0700	14.7600	-11.6900	1.5500	0.9800	0.5700
2024-12-31	近三年	-11.8100	-10.1900	-1.6200	1.5500	0.9300	0.6200
2024-12-31	成立至今	28.8400	-0.2600	29.1000	1.4600	0.9600	0.5000
2024-09-30	近三个月	13.2400	12.5700	0.6700	1.7300	1.1600	0.5700
2024-09-30	近六个月	14.6000	13.3600	1.2400	1.5100	0.9300	0.5800
2024-09-30	近一年	0.0100	9.4400	-9.4300	1.4700	0.8500	0.6200
2024-09-30	近三年	-4.9800	-9.6600	4.6800	1.5200	0.8800	0.6400
2024-09-30	成立至今	33.2200	0.5200	32.7000	1.4500	0.9400	0.5100
2024-06-30	近一个月	-6.1500	-2.2000	-3.9500	0.8800	0.3900	0.4900
2024-06-30	近三个月	1.2000	0.6900	0.5100	1.2500	0.6000	0.6500
2024-06-30	近三个月	1.2000	0.6900	0.5100	1.2500	0.6000	0.6500
2024-06-30	近六个月	-5.8900	2.7400	-8.6300	1.4500	0.7200	0.7300
2024-06-30	近六个月	-5.8900	2.7400	-8.6300	1.4500	0.7200	0.7300
2024-06-30	近一年	-13.9100	-5.9300	-7.9800	1.3200	0.7100	0.6100
2024-06-30	近一年	-13.9100	-5.9300	-7.9800	1.3200	0.7100	0.6100
2024-06-30	近三年	-17.5300	-24.9800	7.4500	1.4800	0.8600	0.6200
2024-06-30	近三年	-17.5300	-24.9800	7.4500	1.4800	0.8600	0.6200
2024-06-30	成立至今	17.6400	-10.7100	28.3500	1.4400	0.9300	0.5100
2024-06-30	成立至今	17.6400	-10.7100	28.3500	1.4400	0.9300	0.5100
2024-03-31	近三个月	-7.0000	2.0300	-9.0300	1.6400	0.8300	0.8100
2024-03-31	近六个月	-12.7300	-3.4500	-9.2800	1.4100	0.7400	0.6700
2024-03-31	近一年	-16.3200	-9.4200	-6.9000	1.3100	0.7200	0.5900
2024-03-31	近三年	-20.2600	-23.6700	3.4100	1.4600	0.8600	0.6000
2024-03-31	成立至今	16.2500	-11.3200	27.5700	1.4500	0.9400	0.5100
2023-12-31	近三个月	-6.1600	-5.3700	-0.7900	1.1700	0.6500	0.5200
2023-12-31	近三个月	-6.1600	-5.3700	-0.7900	1.1700	0.6500	0.5200
2023-12-31	近六个月	-8.5200	-8.4400	-0.0800	1.1800	0.6900	0.4900
2023-12-31	近六个月	-8.5200	-8.4400	-0.0800	1.1800	0.6900	0.4900
2023-12-31	近一年	-6.0500	-8.6000	2.5500	1.1700	0.6900	0.4800
2023-12-31	近一年	-6.0500	-8.6000	2.5500	1.1700	0.6900	0.4800
2023-12-31	近三年	-16.2600	-25.6600	9.4000	1.4500	0.9000	0.5500
2023-12-31	近三年	-16.2600	-25.6600	9.4000	1.4500	0.9000	0.5500
2023-12-31	成立至今	25.0000	-13.0900	38.0900	1.4400	0.9500	0.4900
2023-12-31	成立至今	25.0000	-13.0900	38.0900	1.4400	0.9500	0.4900
2023-09-30	近三个月	-2.5100	-3.2400	0.7300	1.2000	0.7400	0.4600
2023-09-30	近六个月	-4.1200	-6.1800	2.0600	1.2000	0.7000	0.5000
2023-09-30	近一年	11.0400	0.6700	10.3700	1.4700	0.8200	0.6500
2023-09-30	近三年	8.7500	-13.0300	21.7800	1.4700	0.9000	0.5700
2023-09-30	成立至今	33.2100	-8.1500	41.3600	1.4500	0.9700	0.4800
2023-06-30	近一个月	7.3900	1.8200	5.5700	1.3900	0.7100	0.6800
2023-06-30	近三个月	-1.6500	-3.0400	1.3900	1.2000	0.6700	0.5300
2023-06-30	近三个月	-1.6500	-3.0400	1.3900	1.2000	0.6700	0.5300
2023-06-30	近六个月	2.7000	-0.1800	2.8800	1.1600	0.6800	0.4800
2023-06-30	近六个月	2.7000	-0.1800	2.8800	1.1600	0.6800	0.4800
2023-06-30	近一年	-0.6800	-9.0800	8.4000	1.5200	0.8200	0.7000
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2023-06-30	近三年	22.2600	-4.6700	26.9300	1.5100	0.9400	0.5700
2023-06-30	近三年	22.2600	-4.6700	26.9300	1.5100	0.9400	0.5700
2023-06-30	成立至今	36.6400	-5.0700	41.7100	1.4700	0.9800	0.4900
2023-06-30	成立至今	36.6400	-5.0700	41.7100	1.4700	0.9800	0.4900
2023-03-31	近三个月	4.4200	2.9600	1.4600	1.1300	0.6900	0.4400
2023-03-31	近六个月	15.8000	7.3100	8.4900	1.7100	0.9300	0.7800
2023-03-31	近一年	12.3300	-1.3900	13.7200	1.6600	0.9300	0.7300
2023-03-31	近三年	52.4000	7.8900	44.5100	1.5000	0.9500	0.5500
2023-03-31	成立至今	38.9300	-2.1000	41.0300	1.4900	1.0000	0.4900
2022-12-31	近三个月	10.9000	4.2300	6.6700	2.1400	1.1100	1.0300
2022-12-31	近三个月	10.9000	4.2300	6.6700	2.1400	1.1100	1.0300
2022-12-31	近六个月	-3.2900	-8.9200	5.6300	1.8000	0.9300	0.8700
2022-12-31	近六个月	-3.2900	-8.9200	5.6300	1.8000	0.9300	0.8700
2022-12-31	近一年	-8.9300	-14.3700	5.4400	1.8700	1.0700	0.8000
2022-12-31	近一年	-8.9300	-14.3700	5.4400	1.8700	1.0700	0.8000
2022-12-31	成立至今	33.0500	-4.9100	37.9600	1.5100	1.0300	0.4800
2022-12-31	成立至今	33.0500	-4.9100	37.9600	1.5100	1.0300	0.4800
2022-09-30	近三个月	-12.7900	-12.6100	-0.1800	1.3900	0.7100	0.6800
2022-09-30	近六个月	-3.0000	-8.1000	5.1000	1.6100	0.9200	0.6900
2022-09-30	近一年	-14.4300	-18.0100	3.5800	1.6100	0.9600	0.6500
2022-09-30	成立至今	19.9700	-8.7600	28.7300	1.4400	1.0200	0.4200
2022-06-30	近一个月	10.5800	6.3600	4.2200	1.4100	0.8700	0.5400
2022-06-30	近三个月	11.2300	5.1600	6.0700	1.8100	1.1000	0.7100
2022-06-30	近三个月	11.2300	5.1600	6.0700	1.8100	1.1000	0.7100
2022-06-30	近六个月	-5.8400	-5.9900	0.1500	1.9600	1.2000	0.7600
2022-06-30	近六个月	-5.8400	-5.9900	0.1500	1.9600	1.2000	0.7600
2022-06-30	近一年	-3.5600	-12.2800	8.7200	1.5900	1.0200	0.5700
2022-06-30	近一年	-3.5600	-12.2800	8.7200	1.5900	1.0200	0.5700
2022-06-30	成立至今	37.5700	4.4100	33.1600	1.4500	1.0400	0.4100
2022-06-30	成立至今	37.5700	4.4100	33.1600	1.4500	1.0400	0.4100
2022-03-31	近三个月	-15.3500	-10.6000	-4.7500	2.0800	1.2800	0.8000
2022-03-31	近六个月	-11.7800	-10.7800	-1.0000	1.6100	1.0000	0.6100
2022-03-31	近一年	-15.1700	-14.5500	-0.6200	1.3800	0.9300	0.4500
2022-03-31	成立至今	23.6800	-0.7200	24.4000	1.4000	1.0400	0.3600
2021-12-31	近三个月	4.2100	-0.2000	4.4100	0.9600	0.6100	0.3500
2021-12-31	近三个月	4.2100	-0.2000	4.4100	0.9600	0.6100	0.3500
2021-12-31	近六个月	2.4200	-6.6900	9.1100	1.1500	0.8200	0.3300
2021-12-31	近六个月	2.4200	-6.6900	9.1100	1.1500	0.8200	0.3300
2021-12-31	近一年	-2.1200	-5.0200	2.9000	1.2000	0.9000	0.3000
2021-12-31	近一年	-2.1200	-5.0200	2.9000	1.2000	0.9000	0.3000
2021-12-31	成立至今	46.1000	11.0500	35.0500	1.3000	1.0000	0.3000
2021-12-31	成立至今	46.1000	11.0500	35.0500	1.3000	1.0000	0.3000
2021-09-30	近三个月	-1.7200	-6.5100	4.7900	1.3200	0.9800	0.3400
2021-09-30	近六个月	-3.8300	-4.2200	0.3900	1.1200	0.8600	0.2600
2021-09-30	近一年	14.4600	5.3700	9.0900	1.3100	0.9300	0.3800
2021-09-30	成立至今	40.2000	11.2800	28.9200	1.3400	1.0500	0.2900
2021-06-30	近一个月	-4.6100	-1.2600	-3.3500	0.6200	0.5900	0.0300
2021-06-30	近三个月	-2.1500	2.4400	-4.5900	0.8700	0.7200	0.1500
2021-06-30	近三个月	-2.1500	2.4400	-4.5900	0.8700	0.7200	0.1500
2021-06-30	近六个月	-4.4300	1.8000	-6.2300	1.2500	0.9900	0.2600
2021-06-30	近六个月	-4.4300	1.8000	-6.2300	1.2500	0.9900	0.2600
2021-06-30	近一年	27.6400	19.5300	8.1100	1.4300	0.9800	0.4500
2021-06-30	近一年	27.6400	19.5300	8.1100	1.4300	0.9800	0.4500
2021-06-30	成立至今	42.6500	19.0200	23.6300	1.3500	1.0600	0.2900
2021-06-30	成立至今	42.6500	19.0200	23.6300	1.3500	1.0600	0.2900
2021-03-31	近三个月	-2.3300	-0.6300	-1.7000	1.5600	1.2100	0.3500
2021-03-31	近六个月	19.0200	10.0200	9.0000	1.4900	0.9900	0.5000
2021-03-31	近一年	59.9300	28.0300	31.9000	1.4500	0.9900	0.4600
2021-03-31	成立至今	45.7900	16.1800	29.6100	1.4200	1.1200	0.3000
2020-12-31	近三个月	21.8600	10.7100	11.1500	1.4000	0.7300	0.6700
2020-12-31	近三个月	21.8600	10.7100	11.1500	1.4000	0.7300	0.6700
2020-12-31	近六个月	33.5600	17.4200	16.1400	1.5700	0.9700	0.6000
2020-12-31	近六个月	33.5600	17.4200	16.1400	1.5700	0.9700	0.6000
2020-12-31	成立至今	49.2700	16.9200	32.3500	1.3900	1.1000	0.2900
2020-12-31	成立至今	49.2700	16.9200	32.3500	1.3900	1.1000	0.2900
2020-09-30	近三个月	9.6000	6.0600	3.5400	1.7100	1.1600	0.5500
2020-09-30	近六个月	34.3700	16.3800	17.9900	1.4200	0.9900	0.4300
2020-09-30	成立至今	22.4900	5.6000	16.8900	1.3800	1.2000	0.1800
2020-06-30	近一个月	12.2800	5.8000	6.4800	1.0600	0.7700	0.2900
2020-06-30	近三个月	22.6000	9.7300	12.8700	1.0200	0.7700	0.2500
2020-06-30	近三个月	22.6000	9.7300	12.8700	1.0200	0.7700	0.2500
2020-06-30	成立至今	11.7600	-0.4200	12.1800	1.1500	1.2300	-0.0800
2020-06-30	成立至今	11.7600	-0.4200	12.1800	1.1500	1.2300	-0.0800
2020-03-31	成立至今	-8.8400	-9.2600	0.4200	1.2500	1.5800	-0.3300

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