招商添泽纯债A(007595) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添泽纯债A(007595)

2025-02-07 1.0807

0.0278%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7500	3.0500	-1.3000	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.9000	4.3300	-2.4300	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近一年	4.5000	8.8300	-4.3300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近三年	11.5300	18.5100	-6.9800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	26.5100	25.9300	0.5800	0.2200	0.0800	0.1400
2024-09-30	近三个月	0.1400	1.2400	-1.1000	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.4500	3.1900	-1.7400	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.6500	7.1300	-3.4800	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	11.1000	16.5700	-5.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	24.3300	22.2000	2.1300	0.2300	0.0700	0.1600
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.9900	-0.6000	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3000	1.9200	-0.6200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.3000	1.9200	-0.6200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.5500	4.3100	-1.7600	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.5500	4.3100	-1.7600	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	4.1300	6.5900	-2.4600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.1300	6.5900	-2.4600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	12.0900	17.2900	-5.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	12.0900	17.2900	-5.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	24.1500	20.7000	3.4500	0.2300	0.0700	0.1600
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2024-03-31	近三个月	1.2300	2.3400	-1.1100	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.1700	3.8100	-1.6400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	4.1100	6.6500	-2.5400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	11.9800	16.5900	-4.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	22.5600	18.4200	4.1400	0.2400	0.0700	0.1700
2023-12-31	近三个月	0.9300	1.4400	-0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.5400	2.1900	-0.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.5400	2.1900	-0.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	4.2900	5.2300	-0.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.2900	5.2300	-0.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.7600	15.0500	-3.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	11.7600	15.0500	-3.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	21.0600	15.7100	5.3500	0.2500	0.0700	0.1800
2023-12-31	成立至今	21.0600	15.7100	5.3500	0.2500	0.0700	0.1800
2023-09-30	近三个月	0.6000	0.7300	-0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8900	2.7300	-0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.5000	3.5900	-1.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.6200	14.8900	-3.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	19.9500	14.0700	5.8800	0.2600	0.0700	0.1900
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.5500	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2800	1.9800	-0.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.7100	2.9800	-0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.3200	4.5800	-1.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.9700	13.1700	-2.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	19.2300	13.2400	5.9900	0.2700	0.0700	0.2000
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2023-03-31	近三个月	1.4100	0.9800	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6000	0.8400	-0.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	3.2900	3.6900	-0.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	17.6000	10.5400	7.0600	0.2800	0.0700	0.2100
2023-03-31	成立至今	17.7200	11.0400	6.6800	0.2800	0.0700	0.2100
2022-12-31	近三个月	-0.8000	-0.1400	-0.6600	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.5900	1.5600	-0.9700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.3400	3.4900	-1.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	16.0800	9.9700	6.1100	0.2900	0.0700	0.2200
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2022-09-30	近三个月	1.4100	1.7000	-0.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.6800	2.8200	-0.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近一年	4.5800	5.0500	-0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	17.0200	10.1200	6.9000	0.3000	0.0700	0.2300
2022-06-30	近一个月	0.0400	-0.0300	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2500	1.1100	0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.7400	1.9000	-0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.1900	5.2200	-1.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	15.4000	8.2800	7.1200	0.3200	0.0700	0.2500
2022-06-30	成立至今	15.4000	8.2800	7.1200	0.3200	0.0700	0.2500
2022-03-31	近三个月	0.4800	0.7800	-0.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8500	2.1600	-0.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	13.9700	7.0900	6.8800	0.3300	0.0700	0.2600
2021-12-31	近三个月	1.3600	1.3700	-0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.4100	3.2600	-0.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.7100	5.6500	-0.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	13.4300	6.2600	7.1700	0.3600	0.0700	0.2900
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2021-09-30	近三个月	1.0300	1.8700	-0.8400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-09-30	成立至今	11.9000	4.8300	7.0700	0.3800	0.0800	0.3000
2021-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.2000	1.3200	-0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.2000	1.3200	-0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	2.2500	2.3100	-0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.2500	2.3100	-0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.0900	2.8400	0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	10.7600	2.9100	7.8500	0.4200	0.0800	0.3400
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2021-03-31	近三个月	1.0300	0.9800	0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.8500	2.3000	-0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近一年	9.3400	1.1100	8.2300	0.4800	0.0800	0.4000
2021-03-31	成立至今	9.4500	1.5700	7.8800	0.4700	0.0800	0.3900
2020-12-31	近三个月	0.8100	1.3100	-0.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8100	1.3100	-0.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8300	0.5200	0.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	8.3300	0.5800	7.7500	0.5300	0.0900	0.4400
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2020-09-30	近三个月	0.0200	-0.7800	0.8000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	7.3500	-1.1700	8.5200	0.6700	0.1000	0.5700
2020-09-30	成立至今	7.4600	-0.7200	8.1800	0.6400	0.1000	0.5400
2020-06-30	近一个月	-0.2700	-0.8700	0.6000	0.0500	0.1300	-0.0800
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2020-06-30	成立至今	7.4400	0.0600	7.3800	0.8900	0.1200	0.7700
2020-06-30	成立至今	7.4400	0.0600	7.3800	0.8900	0.1200	0.7700

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