泰康润颐63个月定开债券(007600) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康润颐63个月定开债券(007600)

2025-02-28 1.0757

0.0651%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9900	0.7900	0.2000	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.9700	1.5900	0.3800	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近一年	3.9100	3.1600	0.7500	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近三年	12.0400	9.4600	2.5800	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	成立至今	17.7400	13.9800	3.7600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.9700	0.7900	0.1800	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.9400	1.5800	0.3600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近一年	3.8200	3.1600	0.6600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三年	11.9700	9.4600	2.5100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	成立至今	16.5800	13.1800	3.4000	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.2600	0.0600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9600	0.7900	0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9600	0.7900	0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8900	1.5700	0.3200	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8900	1.5700	0.3200	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近一年	3.8000	3.1600	0.6400	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近三年	11.9100	9.4600	2.4500	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	成立至今	15.4600	12.3900	3.0700	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9200	0.7900	0.1300	0.0200	0.0000	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.8400	1.5800	0.2600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	近一年	3.7700	3.1600	0.6100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	近三年	11.8500	9.4600	2.3900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	成立至今	14.3600	11.6000	2.7600	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.7900	0.1200	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.8700	1.5900	0.2800	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.7400	3.1500	0.5900	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.7800	9.4500	2.3300	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	近三年	11.7800	9.4500	2.3300	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	成立至今	13.3100	10.8200	2.4900	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.9500	0.7900	0.1600	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8900	1.5800	0.3100	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近一年	3.7800	3.1500	0.6300	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近三年	11.7400	9.4500	2.2900	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	成立至今	12.2900	10.0200	2.2700	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.2600	0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9400	0.7900	0.1500	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9400	0.7900	0.1500	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8400	1.5600	0.2800	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.8700	3.1500	0.7200	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	成立至今	11.2300	9.2300	2.0000	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9000	0.7800	0.1200	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.8600	1.5700	0.2900	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	近一年	3.9400	3.1500	0.7900	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	成立至今	10.2000	8.4400	1.7600	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.9500	0.7900	0.1600	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.9900	1.5900	0.4000	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	近一年	3.9400	3.1500	0.7900	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	成立至今	9.2200	7.6600	1.5600	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0300	0.7900	0.2400	0.0100	0.0000	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.0400	1.5800	0.4600	0.0100	0.0000	0.0100
2022-09-30	近一年	3.9100	3.1500	0.7600	0.0100	0.0000	0.0100
2022-09-30	成立至今	8.1900	6.8700	1.3200	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近三个月	1.0000	0.7900	0.2100	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.9100	1.5600	0.3500	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.8000	3.1500	0.6500	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	成立至今	7.0900	6.0800	1.0100	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.9000	0.7800	0.1200	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.8500	1.5900	0.2600	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.6600	3.1500	0.5100	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	成立至今	5.0800	4.5100	0.5700	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7800	1.5600	0.2200	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	成立至今	3.1700	2.9300	0.2400	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.8600	0.7800	0.0800	0.0100	0.0000	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7400	1.5700	0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
2021-03-31	成立至今	2.2400	2.1400	0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8800	0.7900	0.0900	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-12-31	成立至今	1.3700	1.3600	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
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