汇安嘉诚债券A(007609)
2024-11-20
1.0420
0.1249%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1900 | 0.2600 | -0.4500 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9700 | 1.3200 | -0.3500 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.1900 | 3.5300 | -3.3400 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -4.6200 | 5.9700 | -10.5900 | 0.1800 | 0.0600 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 7.5300 | 8.1400 | -0.6100 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.2200 | 7.9800 | 0.2400 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | 0.6500 | -0.5300 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.0600 | 0.1100 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.0600 | 0.1100 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5700 | 2.4200 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5700 | 2.4200 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.0900 | 3.2700 | -4.3600 | 0.2100 | 0.0600 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.0900 | 3.2700 | -4.3600 | 0.2100 | 0.0600 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -2.5000 | 6.5800 | -9.0800 | 0.1800 | 0.0500 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -2.5000 | 6.5800 | -9.0800 | 0.1800 | 0.0500 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.4300 | 7.7000 | 0.7300 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.4300 | 7.7000 | 0.7300 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3800 | 1.3500 | 0.0300 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.7800 | 2.1800 | -2.9600 | 0.2300 | 0.0500 | 0.1800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -2.7500 | 3.1500 | -5.9000 | 0.2300 | 0.0500 | 0.1800 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -2.2300 | 5.9400 | -8.1700 | 0.1700 | 0.0500 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.1800 | 6.5800 | 0.6000 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.1300 | 0.8200 | -2.9500 | 0.3000 | 0.0400 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.1300 | 0.8200 | -2.9500 | 0.3000 | 0.0400 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.5700 | 0.8300 | -4.4000 | 0.2600 | 0.0400 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.5700 | 0.8300 | -4.4000 | 0.2600 | 0.0400 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.4100 | 2.0600 | -4.4700 | 0.2600 | 0.0400 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.4100 | 2.0600 | -4.4700 | 0.2600 | 0.0400 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -2.4700 | 4.7400 | -7.2100 | 0.1700 | 0.0500 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -2.4700 | 4.7400 | -7.2100 | 0.1700 | 0.0500 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.7200 | 5.1600 | 0.5600 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.7200 | 5.1600 | 0.5600 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.4700 | 0.0100 | -1.4800 | 0.2300 | 0.0500 | 0.1800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.9900 | 0.9500 | -2.9400 | 0.2300 | 0.0400 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.1100 | 0.6200 | -1.7300 | 0.2300 | 0.0500 | 0.1800 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 0.4300 | 4.5400 | -4.1100 | 0.1500 | 0.0500 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 8.0200 | 4.3000 | 3.7200 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6900 | 0.1800 | 0.5100 | 0.2700 | 0.0500 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.5200 | 0.9400 | -1.4600 | 0.2300 | 0.0400 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.5200 | 0.9400 | -1.4600 | 0.2300 | 0.0400 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 | 0.2500 | 0.0400 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 | 0.2500 | 0.0400 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.4900 | 1.3500 | -3.8400 | 0.2100 | 0.0500 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.4900 | 1.3500 | -3.8400 | 0.2100 | 0.0500 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 3.6600 | 2.9900 | 0.6700 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 3.6600 | 2.9900 | 0.6700 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 9.6300 | 4.2900 | 5.3400 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 9.6300 | 4.2900 | 5.3400 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.7400 | 0.2800 | 1.4600 | 0.2700 | 0.0300 | 0.2400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.9000 | -0.3200 | 1.2200 | 0.2200 | 0.0600 | 0.1600 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -3.1900 | 0.7000 | -3.8900 | 0.1800 | 0.0500 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 5.1600 | 0.9800 | 4.1800 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 10.2100 | 3.3200 | 6.8900 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8300 | -0.6000 | -0.2300 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8300 | -0.6000 | -0.2300 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.6500 | 0.1200 | -3.7700 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.6500 | 0.1200 | -3.7700 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -5.7700 | 0.5100 | -6.2800 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -5.7700 | 0.5100 | -6.2800 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 5.7300 | 2.5500 | 3.1800 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 5.7300 | 2.5500 | 3.1800 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 8.3300 | 3.0300 | 5.3000 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 8.3300 | 3.0300 | 5.3000 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -2.8400 | 0.7300 | -3.5700 | 0.1600 | 0.0500 | 0.1100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -4.0500 | 1.0300 | -5.0800 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0900 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -3.7300 | 1.7300 | -5.4600 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 8.5400 | 3.8100 | 4.7300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 9.2300 | 3.6600 | 5.5700 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | -0.2400 | 0.8000 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.2400 | 0.2900 | -1.5300 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.2400 | 0.2900 | -1.5300 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.2100 | 0.3800 | -2.5900 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.2100 | 0.3800 | -2.5900 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.1000 | 1.8300 | -0.7300 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.1000 | 1.8300 | -0.7300 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 12.4300 | 2.9000 | 9.5300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 12.4300 | 2.9000 | 9.5300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -0.9800 | 0.0900 | -1.0700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 0.3300 | 0.6900 | -0.3600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 3.8500 | 1.9900 | 1.8600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 13.8400 | 2.6000 | 11.2400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.3300 | 0.6000 | 0.7300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.3300 | 0.6000 | 0.7300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.3800 | 1.4400 | 1.9400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.3800 | 1.4400 | 1.9400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 6.0600 | 2.1000 | 3.9600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 6.0600 | 2.1000 | 3.9600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 14.9700 | 2.5100 | 12.4600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 14.9700 | 2.5100 | 12.4600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 2.0200 | 0.8300 | 1.1900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 3.5000 | 1.2800 | 2.2200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 5.4900 | 2.1300 | 3.3600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 13.4600 | 1.9000 | 11.5600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | -0.0400 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.4500 | 0.4500 | 1.0000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.4500 | 0.4500 | 1.0000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.5900 | 0.6500 | 1.9400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.5900 | 0.6500 | 1.9400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 5.1500 | -0.2000 | 5.3500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 5.1500 | -0.2000 | 5.3500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 11.2100 | 1.0600 | 10.1500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 11.2100 | 1.0600 | 10.1500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 1.1300 | 0.2000 | 0.9300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.9200 | 0.8400 | 1.0800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 4.6000 | -1.6800 | 6.2800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 9.6200 | 0.6000 | 9.0200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 0.6400 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 0.6400 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 2.5000 | -0.8500 | 3.3500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 2.5000 | -0.8500 | 3.3500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 5.8000 | -0.0600 | 5.8600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 5.8000 | -0.0600 | 5.8600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 8.4000 | 0.4000 | 8.0000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 8.4000 | 0.4000 | 8.0000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 1.7000 | -1.4800 | 3.1800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 2.6300 | -2.5000 | 5.1300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 6.8800 | -0.0900 | 6.9700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 7.5600 | -0.2300 | 7.7900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.2600 | -0.9400 | 0.6800 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.9200 | -1.0400 | 1.9600 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.9200 | -1.0400 | 1.9600 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 3.2200 | 0.7900 | 2.4300 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 3.2200 | 0.7900 | 2.4300 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 5.7600 | 1.2600 | 4.5000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 5.7600 | 1.2600 | 4.5000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 2.2800 | 1.8500 | 0.4300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.8100 | 0.6100 | 1.2000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.8100 | 0.6100 | 1.2000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 2.4600 | 0.4700 | 1.9900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
