富国投资级信用债债券型A(007616) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国投资级信用债债券型A(007616)

2024-12-10 1.0883

0.1472%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2200	-0.4300	0.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.6100	0.4200	1.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近一年	4.1200	1.7900	2.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近三年	11.4100	3.0600	8.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近五年	20.2300	4.3300	15.9000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	20.2500	4.3600	15.8900	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.2400	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3800	0.8500	0.5300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3800	0.8500	0.5300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7800	1.5800	1.2000	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.5100	2.2200	2.2900	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	12.4000	3.8500	8.5500	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	成立至今	19.9800	4.8000	15.1800	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3800	0.7200	0.6600	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.4700	1.3700	1.1000	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-03-31	近三年	12.1400	3.5000	8.6400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	成立至今	18.3500	3.9200	14.4300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0800	0.6400	0.4400	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.6800	0.6300	1.0500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.5400	2.1800	2.3600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.7100	3.0600	8.6500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.7400	3.1700	13.5700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6000	-0.0100	0.6100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8200	0.5700	1.2500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	2.5000	0.3100	2.1900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近三年	11.2300	2.3800	8.8500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	成立至今	15.5000	2.5200	12.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.0600	0.2100	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2100	0.5800	0.6300	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.8100	1.5400	1.2700	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1400	0.5600	2.5800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.8700	1.8400	9.0300	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	成立至今	14.8000	2.5300	12.2700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.5800	0.9600	0.6200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6700	-0.2500	0.9200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	3.3000	0.5300	2.7700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近三年	9.4600	0.6600	8.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	13.4400	1.9400	11.5000	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.9000	-1.2000	0.3000	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.3200	-0.9700	1.2900	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.1200	-0.5500	2.6700	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-12-31	近三年	10.4200	0.7700	9.6500	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-12-31	成立至今	11.6700	0.9700	10.7000	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.2300	0.2300	1.0000	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.6200	0.7800	1.8400	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7900	0.4300	1.3600	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.2700	1.0400	3.2300	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	成立至今	11.3100	1.9600	9.3500	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.4400	0.6100	1.8300	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.6500	1.4100	3.2400	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.1500	0.5100	0.6400	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.1500	0.8000	1.3500	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.0900	0.2300	2.8600	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.0000	0.2900	0.7100	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.9200	-0.5600	1.4800	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-12-31	近一年	3.3300	-0.0800	3.4100	0.0800	0.0500	0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.2800	-0.5400	0.8200	0.0700	0.0500	0.0200
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2020-06-30	近一个月	-0.8000	-0.7100	-0.0900	0.1200	0.0800	0.0400
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2020-06-30	近六个月	2.3900	0.4800	1.9100	0.1000	0.0600	0.0400
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2020-06-30	成立至今	3.5500	0.6800	2.8700	0.0800	0.0500	0.0300
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2020-03-31	近三个月	2.4700	1.0700	1.4000	0.0900	0.0500	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1100	0.1700	0.9400	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1100	0.1700	0.9400	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	成立至今	1.1300	0.2000	0.9300	0.0300	0.0200	0.0100

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