富国投资级信用债债券型D(007618) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国投资级信用债债券型D(007618)

2025-01-27 1.0859

0.0922%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7100	1.0900	0.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.8800	0.6600	1.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近一年	4.5800	2.2500	2.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	近三年	11.0700	3.9100	7.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	近五年	19.5300	5.2900	14.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	成立至今	20.8100	5.5000	15.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1600	-0.4300	0.5900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.4800	0.4200	1.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近一年	3.8500	1.7900	2.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近三年	10.5800	3.0600	7.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近五年	18.7600	4.3300	14.4300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	18.7800	4.3600	14.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.2400	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3200	0.8500	0.4700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3200	0.8500	0.4700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.6500	1.5800	1.0700	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.2400	2.2200	2.0200	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	11.5600	3.8500	7.7100	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	成立至今	18.5900	4.8000	13.7900	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3100	0.7200	0.5900	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3400	1.3700	0.9700	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近一年	4.0600	1.9400	2.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近三年	11.3000	3.5000	7.8000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	成立至今	17.0400	3.9200	13.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0100	0.6400	0.3700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5500	0.6300	0.9200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.2900	2.1800	2.1100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.8900	3.0600	7.8300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.5300	3.1700	12.3600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5400	-0.0100	0.5500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6800	0.5700	1.1100	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-09-30	近三年	10.4000	2.3800	8.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	成立至今	14.3700	2.5200	11.8500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.0600	0.1900	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1400	0.5800	0.5600	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.6900	1.5400	1.1500	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8900	0.5600	2.3300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.0600	1.8400	8.2200	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	成立至今	13.7600	2.5300	11.2300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.5300	0.9600	0.5700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5500	-0.2500	0.8000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	3.0600	0.5300	2.5300	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-03-31	成立至今	12.4700	1.9400	10.5300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.9700	-1.2000	0.2300	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.1900	-0.9700	1.1600	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近一年	1.8400	-0.5500	2.3900	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-12-31	近三年	9.6000	0.7700	8.8300	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-12-31	成立至今	10.7700	0.9700	9.8000	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.1700	0.2300	0.9400	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5000	0.7800	1.7200	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-09-30	近三年	11.8500	2.1700	9.6800	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0300	-0.0900	0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3100	0.5500	0.7600	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6500	0.4300	1.2200	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.0200	1.0400	2.9800	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	成立至今	10.5600	1.9600	8.6000	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.3400	-0.1300	0.4700	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-03-31	成立至今	9.1400	1.4000	7.7400	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2600	0.2700	0.9900	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.3200	0.6100	1.7100	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.4000	1.4100	2.9900	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	成立至今	8.7700	1.5300	7.2400	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.0500	0.3400	0.7100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.1400	0.8500	1.2900	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-09-30	成立至今	7.4100	1.2600	6.1500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1700	0.0100	0.1600	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0800	0.5100	0.5700	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.0300	0.8000	1.2300	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.8400	0.2300	2.6100	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	成立至今	6.3000	0.9200	5.3800	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.9400	0.2900	0.6500	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-03-31	成立至今	5.1600	0.4100	4.7500	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.5700	-0.0200	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.7900	-0.5600	1.3500	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-09-30	近三个月	0.2200	-0.5400	0.7600	0.0700	0.0500	0.0200
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2020-06-30	近六个月	2.2700	0.4800	1.7900	0.1000	0.0600	0.0400
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2020-06-30	成立至今	3.3600	0.6800	2.6800	0.0800	0.0500	0.0300
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2019-12-31	成立至今	1.0700	0.2000	0.8700	0.0300	0.0200	0.0100

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