中欧润逸债券(007619) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧润逸债券(007619)

2025-01-27 1.0354

0.0290%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0000	1.0700	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.9800	2.1400	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	3.9200	4.2500	-0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	12.0000	12.7500	-0.7500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	17.7100	18.8100	-1.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.9800	1.0700	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.9400	2.1300	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	3.8200	4.2500	-0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	11.8800	12.7500	-0.8700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	16.5400	17.7400	-1.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.3500	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.9000	2.1100	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	3.8100	4.2600	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.7900	12.7600	-0.9700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9300	1.0600	-0.1300	0.0100	0.0200	-0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.9000	1.0700	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.8700	2.1400	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.7600	4.2500	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.6500	12.7500	-1.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	13.2600	14.5600	-1.3000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.9600	1.0700	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8500	2.1100	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.9700	1.0700	-0.1000	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.8700	1.0500	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7400	2.1200	-0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	成立至今	2.3200	2.8600	-0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-09-30	成立至今	0.5700	0.7400	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000

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