中欧滚利一年滚动持有债券C(007623) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧滚利一年滚动持有债券C(007623)

2022-05-17 1.0786

0.0093%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2022-03-31	近三个月	0.1100	0.0900	0.0200	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-03-31	近六个月	0.5100	0.6900	-0.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.0900	1.9900	1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	成立至今	7.7300	2.6700	5.0600	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.4000	0.6000	-0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.4000	0.6000	-0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.0100	1.4400	0.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.0100	1.4400	0.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	3.6300	2.1000	1.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	3.6300	2.1000	1.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	成立至今	7.6100	2.5700	5.0400	0.1000	0.0700	0.0300
2021-12-31	成立至今	7.6100	2.5700	5.0400	0.1000	0.0700	0.0300
2021-09-30	近三个月	1.6000	0.8300	0.7700	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.5600	1.2800	1.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	近一年	4.5800	2.1300	2.4500	0.0800	0.0400	0.0400
2021-09-30	成立至今	7.1800	1.9600	5.2200	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	近一个月	-0.0400	-0.0400	0.0000	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	0.9500	0.4500	0.5000	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	0.9500	0.4500	0.5000	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5900	0.6500	0.9400	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5900	0.6500	0.9400	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一年	2.5300	-0.2000	2.7300	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-06-30	成立至今	5.4900	1.1200	4.3700	0.1100	0.0800	0.0300
2021-06-30	成立至今	5.4900	1.1200	4.3700	0.1100	0.0800	0.0300
2021-03-31	近三个月	0.6400	0.2000	0.4400	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近六个月	1.9600	0.8400	1.1200	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近一年	1.0200	-1.6800	2.7000	0.1100	0.0800	0.0300
2021-03-31	成立至今	4.5000	0.6700	3.8300	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.3200	0.6400	0.6800	0.0900	0.0400	0.0500
2020-12-31	近三个月	1.3200	0.6400	0.6800	0.0900	0.0400	0.0500
2020-12-31	近六个月	0.9200	-0.8500	1.7700	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.9200	-0.8500	1.7700	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近一年	3.4200	-0.0600	3.4800	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	近一年	3.4200	-0.0600	3.4800	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	成立至今	3.8400	0.4600	3.3800	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	成立至今	3.8400	0.4600	3.3800	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.3900	-1.4800	1.0900	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.9200	-2.5000	1.5800	0.1400	0.1000	0.0400
2020-09-30	成立至今	2.4900	-0.1700	2.6600	0.1300	0.1000	0.0300
2020-06-30	近一个月	-1.0200	-0.9400	-0.0800	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.5300	-1.0400	0.5100	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.5300	-1.0400	0.5100	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.4700	0.7900	1.6800	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.4700	0.7900	1.6800	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	成立至今	2.8900	1.3300	1.5600	0.1300	0.1000	0.0300
2020-06-30	成立至今	2.8900	1.3300	1.5600	0.1300	0.1000	0.0300
2020-03-31	近三个月	3.0200	1.8500	1.1700	0.1200	0.1000	0.0200

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