华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) - 净值表现 - 搜狐基金

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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)

2025-02-14 1.6160

1.2658%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-6.3500	-1.2500	-5.1000	1.9500	1.1600	0.7900
2024-12-31	近六个月	8.3900	11.1700	-2.7800	1.8300	1.1200	0.7100
2024-12-31	近一年	0.2900	13.3100	-13.0200	1.4900	0.9300	0.5600
2024-12-31	近三年	-16.1400	-11.7200	-4.4200	1.0500	0.8800	0.1700
2024-12-31	近五年	16.0600	-2.4000	18.4600	1.0000	0.9000	0.1000
2024-12-31	成立至今	28.9200	2.0700	26.8500	0.9900	0.8900	0.1000
2024-09-30	近三个月	15.7400	12.5700	3.1700	1.7100	1.0800	0.6300
2024-09-30	近六个月	9.0400	12.6700	-3.6300	1.3300	0.8700	0.4600
2024-09-30	近一年	2.2300	9.4500	-7.2200	1.1800	0.8000	0.3800
2024-09-30	近三年	-8.0300	-10.2600	2.2300	0.9000	0.8300	0.0700
2024-09-30	近五年	32.4200	4.5700	27.8500	0.9200	0.8700	0.0500
2024-09-30	成立至今	37.6600	3.3600	34.3000	0.9200	0.8700	0.0500
2024-06-30	近一个月	-2.9900	-2.1100	-0.8800	0.7500	0.3500	0.4000
2024-06-30	近三个月	-5.7900	0.0900	-5.8800	0.7100	0.5600	0.1500
2024-06-30	近三个月	-5.7900	0.0900	-5.8800	0.7100	0.5600	0.1500
2024-06-30	近六个月	-7.4700	1.9300	-9.4000	1.0200	0.6800	0.3400
2024-06-30	近六个月	-7.4700	1.9300	-9.4000	1.0200	0.6800	0.3400
2024-06-30	近一年	-12.9900	-5.8800	-7.1100	0.8700	0.6700	0.2000
2024-06-30	近一年	-12.9900	-5.8800	-7.1100	0.8700	0.6700	0.2000
2024-06-30	近三年	-21.4900	-25.1600	3.6700	0.7700	0.8100	-0.0400
2024-06-30	近三年	-21.4900	-25.1600	3.6700	0.7700	0.8100	-0.0400
2024-06-30	成立至今	18.9400	-8.1900	27.1300	0.8600	0.8600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	-1.7900	1.8400	-3.6300	1.2700	0.7900	0.4800
2024-03-31	近六个月	-6.2400	-2.8600	-3.3800	1.0200	0.7100	0.3100
2024-03-31	近一年	-9.9500	-9.6500	-0.3000	0.8400	0.6900	0.1500
2024-03-31	近三年	-12.6600	-23.3600	10.7000	0.7600	0.8200	-0.0600
2024-03-31	成立至今	26.2500	-8.2700	34.5200	0.8700	0.8700	0.0000
2023-12-31	近三个月	-4.5400	-4.6100	0.0700	0.7000	0.6200	0.0800
2023-12-31	近三个月	-4.5400	-4.6100	0.0700	0.7000	0.6200	0.0800
2023-12-31	近六个月	-5.9600	-7.6600	1.7000	0.7000	0.6700	0.0300
2023-12-31	近六个月	-5.9600	-7.6600	1.7000	0.7000	0.6700	0.0300
2023-12-31	近一年	-8.1100	-8.2700	0.1600	0.5600	0.6600	-0.1000
2023-12-31	近一年	-8.1100	-8.2700	0.1600	0.5600	0.6600	-0.1000
2023-12-31	近三年	-11.7200	-25.5300	13.8100	0.7300	0.8500	-0.1200
2023-12-31	近三年	-11.7200	-25.5300	13.8100	0.7300	0.8500	-0.1200
2023-12-31	成立至今	28.5500	-9.9200	38.4700	0.8400	0.8800	-0.0400
2023-12-31	成立至今	28.5500	-9.9200	38.4700	0.8400	0.8800	-0.0400
2023-09-30	近三个月	-1.5000	-3.1900	1.6900	0.7200	0.7100	0.0100
2023-09-30	近六个月	-3.9600	-6.9900	3.0300	0.6200	0.6800	-0.0600
2023-09-30	近一年	-2.8300	-0.7200	-2.1100	0.4500	0.8000	-0.3500
2023-09-30	近三年	2.0900	-13.6100	15.7000	0.7200	0.8500	-0.1300
2023-09-30	成立至今	34.6600	-5.5600	40.2200	0.8500	0.8900	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.5900	1.3200	-0.7300	0.7000	0.7100	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-2.5000	-3.9300	1.4300	0.4900	0.6400	-0.1500
2023-06-30	近三个月	-2.5000	-3.9300	1.4300	0.4900	0.6400	-0.1500
2023-06-30	近六个月	-2.2800	-0.6600	-1.6200	0.3500	0.6600	-0.3100
2023-06-30	近六个月	-2.2800	-0.6600	-1.6200	0.3500	0.6600	-0.3100
2023-06-30	近一年	-4.3600	-10.1100	5.7500	0.3400	0.8000	-0.4600
2023-06-30	近一年	-4.3600	-10.1100	5.7500	0.3400	0.8000	-0.4600
2023-06-30	近三年	18.3000	-6.1500	24.4500	0.7900	0.8900	-0.1000
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2023-06-30	成立至今	36.7000	-2.4500	39.1500	0.8600	0.9000	-0.0400
2023-06-30	成立至今	36.7000	-2.4500	39.1500	0.8600	0.9000	-0.0400
2023-03-31	近三个月	0.2300	3.4000	-3.1700	0.0500	0.6800	-0.6300
2023-03-31	近六个月	1.1800	6.7400	-5.5600	0.1400	0.9000	-0.7600
2023-03-31	近一年	3.2100	-2.8400	6.0500	0.6600	0.9000	-0.2400
2023-03-31	近三年	33.6300	5.4600	28.1700	0.7900	0.8900	-0.1000
2023-03-31	成立至今	40.2100	1.5300	38.6800	0.8800	0.9200	-0.0400
2022-12-31	近三个月	0.9500	3.2300	-2.2800	0.1900	1.0800	-0.8900
2022-12-31	近三个月	0.9500	3.2300	-2.2800	0.1900	1.0800	-0.8900
2022-12-31	近六个月	-2.1300	-9.5100	7.3800	0.3400	0.9100	-0.5700
2022-12-31	近六个月	-2.1300	-9.5100	7.3800	0.3400	0.9100	-0.5700
2022-12-31	近一年	-9.0000	-15.0700	6.0700	0.8700	1.0200	-0.1500
2022-12-31	近一年	-9.0000	-15.0700	6.0700	0.8700	1.0200	-0.1500
2022-12-31	近三年	25.9500	-6.1000	32.0500	0.9100	0.9600	-0.0500
2022-12-31	近三年	25.9500	-6.1000	32.0500	0.9100	0.9600	-0.0500
2022-12-31	成立至今	39.8900	-1.8000	41.6900	0.9100	0.9300	-0.0200
2022-12-31	成立至今	39.8900	-1.8000	41.6900	0.9100	0.9300	-0.0200
2022-09-30	近三个月	-3.0500	-12.3400	9.2900	0.4300	0.6900	-0.2600
2022-09-30	近六个月	2.0000	-8.9800	10.9800	0.9100	0.9000	0.0100
2022-09-30	近一年	-7.4200	-17.4100	9.9900	0.9000	0.9100	-0.0100
2022-09-30	近三年	33.3000	-3.7600	37.0600	0.9300	0.9200	0.0100
2022-09-30	成立至今	38.5700	-4.8800	43.4500	0.9400	0.9200	0.0200
2022-06-30	近一个月	7.2500	5.9700	1.2800	0.9300	0.8500	0.0800
2022-06-30	近三个月	5.2100	3.8400	1.3700	1.2500	1.0700	0.1800
2022-06-30	近三个月	5.2100	3.8400	1.3700	1.2500	1.0700	0.1800
2022-06-30	近六个月	-7.0200	-6.1400	-0.8800	1.2000	1.1300	0.0700
2022-06-30	近六个月	-7.0200	-6.1400	-0.8800	1.2000	1.1300	0.0700
2022-06-30	近一年	-5.6400	-11.5500	5.9100	0.9500	0.9500	0.0000
2022-06-30	近一年	-5.6400	-11.5500	5.9100	0.9500	0.9500	0.0000
2022-06-30	成立至今	42.9400	8.5200	34.4200	0.9700	0.9300	0.0400
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2022-03-31	近三个月	-11.6300	-9.6100	-2.0200	1.1400	1.1800	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-9.2300	-9.2700	0.0400	0.8900	0.9200	-0.0300
2022-03-31	近一年	-6.0200	-12.6900	6.6700	0.7800	0.8600	-0.0800
2022-03-31	成立至今	35.8600	4.5000	31.3600	0.9500	0.9200	0.0300
2021-12-31	近三个月	2.7100	0.3800	2.3300	0.5200	0.5700	-0.0500
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2021-12-31	近六个月	1.4800	-5.7600	7.2400	0.6300	0.7500	-0.1200
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2021-12-31	近一年	5.5700	-4.4200	9.9900	0.7200	0.8300	-0.1100
2021-12-31	近一年	5.5700	-4.4200	9.9900	0.7200	0.8300	-0.1100
2021-12-31	成立至今	53.7300	15.6200	38.1100	0.9200	0.8900	0.0300
2021-12-31	成立至今	53.7300	15.6200	38.1100	0.9200	0.8900	0.0300
2021-09-30	近三个月	-1.2000	-6.1200	4.9200	0.7200	0.9000	-0.1800
2021-09-30	近六个月	3.5400	-3.7700	7.3100	0.6600	0.8000	-0.1400
2021-09-30	近一年	13.4700	5.3700	8.1000	0.7400	0.8600	-0.1200
2021-09-30	成立至今	49.6700	15.1800	34.4900	0.9600	0.9200	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.0600	-1.3700	1.4300	0.4900	0.5600	-0.0700
2021-06-30	近三个月	4.7900	2.5000	2.2900	0.5900	0.6700	-0.0800
2021-06-30	近三个月	4.7900	2.5000	2.2900	0.5900	0.6700	-0.0800
2021-06-30	近六个月	4.0300	1.4200	2.6100	0.8000	0.9100	-0.1100
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2021-06-30	近一年	31.1000	18.0300	13.0700	0.9100	0.9100	0.0000
2021-06-30	近一年	31.1000	18.0300	13.0700	0.9100	0.9100	0.0000
2021-06-30	成立至今	51.4900	22.6900	28.8000	0.9900	0.9300	0.0600
2021-06-30	成立至今	51.4900	22.6900	28.8000	0.9900	0.9300	0.0600
2021-03-31	近三个月	-0.7300	-1.0500	0.3200	0.9800	1.1100	-0.1300
2021-03-31	近六个月	9.5900	9.5000	0.0900	0.8200	0.9200	-0.1000
2021-03-31	近一年	37.7700	24.3200	13.4500	0.9200	0.9200	0.0000
2021-03-31	成立至今	44.5600	19.6900	24.8700	1.0300	0.9600	0.0700
2020-12-31	近三个月	10.4000	10.6600	-0.2600	0.6200	0.6800	-0.0600
2020-12-31	近三个月	10.4000	10.6600	-0.2600	0.6200	0.6800	-0.0600
2020-12-31	近六个月	26.0200	16.3800	9.6400	1.0000	0.9100	0.0900
2020-12-31	近六个月	26.0200	16.3800	9.6400	1.0000	0.9100	0.0900
2020-12-31	近一年	31.1000	15.6700	15.4300	1.1100	1.0200	0.0900
2020-12-31	近一年	31.1000	15.6700	15.4300	1.1100	1.0200	0.0900
2020-12-31	成立至今	45.6200	20.9600	24.6600	1.0400	0.9300	0.1100
2020-12-31	成立至今	45.6200	20.9600	24.6600	1.0400	0.9300	0.1100
2020-09-30	近三个月	14.1500	5.1700	8.9800	1.2600	1.0800	0.1800
2020-09-30	近六个月	25.7100	13.5400	12.1700	1.0100	0.9300	0.0800
2020-09-30	成立至今	31.9100	9.3100	22.6000	1.0900	0.9600	0.1300
2020-06-30	近一个月	4.1700	5.3000	-1.1300	0.4800	0.7200	-0.2400
2020-06-30	近三个月	10.1300	7.9600	2.1700	0.6200	0.7300	-0.1100
2020-06-30	近三个月	10.1300	7.9600	2.1700	0.6200	0.7300	-0.1100
2020-06-30	近六个月	4.0300	-0.6100	4.6400	1.2200	1.1400	0.0800
2020-06-30	近六个月	4.0300	-0.6100	4.6400	1.2200	1.1400	0.0800
2020-06-30	成立至今	15.5500	3.9400	11.6100	1.0400	0.9200	0.1200
2020-06-30	成立至今	15.5500	3.9400	11.6100	1.0400	0.9200	0.1200
2020-03-31	近三个月	-5.5400	-7.9400	2.4000	1.6100	1.4300	0.1800
2019-12-31	近三个月	6.8500	5.8100	1.0400	0.6400	0.5400	0.1000
2019-12-31	近三个月	6.8500	5.8100	1.0400	0.6400	0.5400	0.1000
2019-12-31	成立至今	11.0700	4.5800	6.4900	0.8000	0.6000	0.2000
2019-09-30	近三个月	3.9600	-1.1600	5.1200	1.0000	0.6800	0.3200

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