泰达宏利鑫利债券A(007641) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰达宏利鑫利债券A(007641)

2022-07-08 1.0885

-0.0643%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2022-06-30	近三个月	0.6600	1.0500	-0.3900	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.2100	1.8300	-0.6200	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	2.2000	4.7700	-2.5700	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	成立至今	8.5600	11.8300	-3.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.5500	0.7700	-0.2200	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.1100	2.0000	-0.8900	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	1.1000	4.9500	-3.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	成立至今	7.8500	10.6700	-2.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.5500	1.2200	-0.6700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.5500	1.2200	-0.6700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	0.9800	2.8900	-1.9100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	0.9800	2.8900	-1.9100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	1.3600	5.0900	-3.7300	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近一年	1.3600	5.0900	-3.7300	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	成立至今	7.2600	9.8200	-2.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	7.2600	9.8200	-2.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.4200	1.6500	-1.2300	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	-0.0100	2.9000	-2.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近一年	2.6300	5.1300	-2.5000	0.1000	0.0500	0.0500
2021-09-30	成立至今	6.6700	8.5000	-1.8300	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1000	0.2000	-0.1000	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	-0.4300	1.2300	-1.6600	0.0900	0.0300	0.0600
2021-06-30	近三个月	-0.4300	1.2300	-1.6600	0.0900	0.0300	0.0600
2021-06-30	近六个月	0.3800	2.1400	-1.7600	0.1100	0.0400	0.0700
2021-06-30	近六个月	0.3800	2.1400	-1.7600	0.1100	0.0400	0.0700
2021-06-30	近一年	2.8600	2.7700	0.0900	0.1100	0.0600	0.0500
2021-06-30	近一年	2.8600	2.7700	0.0900	0.1100	0.0600	0.0500
2021-06-30	成立至今	6.2200	6.7400	-0.5200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	6.2200	6.7400	-0.5200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8100	0.9000	-0.0900	0.1300	0.0400	0.0900
2021-03-31	近六个月	2.6400	2.1600	0.4800	0.1300	0.0400	0.0900
2021-03-31	近一年	3.8300	1.2900	2.5400	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	成立至今	6.6800	5.4400	1.2400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.8100	1.2600	0.5500	0.1200	0.0500	0.0700
2020-12-31	近三个月	1.8100	1.2600	0.5500	0.1200	0.0500	0.0700
2020-12-31	近六个月	2.4700	0.6200	1.8500	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近六个月	2.4700	0.6200	1.8500	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近一年	4.5200	2.9700	1.5500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	4.5200	2.9700	1.5500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	5.8200	4.5100	1.3100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	5.8200	4.5100	1.3100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.6500	-0.6300	1.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	1.1700	-0.8500	2.0200	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	3.7000	3.0200	0.6800	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	成立至今	3.9400	3.2100	0.7300	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.3600	-0.6800	0.3200	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.5200	-0.2300	0.7500	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.5200	-0.2300	0.7500	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	2.0100	2.3400	-0.3300	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近六个月	2.0100	2.3400	-0.3300	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	成立至今	3.2700	3.8600	-0.5900	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	成立至今	3.2700	3.8600	-0.5900	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-03-31	近三个月	1.4800	2.5700	-1.0900	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-12-31	近三个月	1.0100	1.3000	-0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0100	1.3000	-0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	1.2400	1.4900	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200

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