平安季享裕定开债A(007645)

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基金概况

财务数据

2025-02-07 1.0942

0.0640%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.7000	2.5400	0.1600	0.1700	0.0800	0.0900
2024-12-31	近六个月	2.3600	3.4100	-1.0500	0.1400	0.0900	0.0500
2024-12-31	近一年	4.5100	6.9900	-2.4800	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近三年	10.9000	15.2400	-4.3400	0.1100	0.0600	0.0500
2024-12-31	近五年	22.3200	24.1100	-1.7900	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	成立至今	24.3700	25.8100	-1.4400	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	近三个月	-0.3300	0.8400	-1.1700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.7800	2.4600	-1.6800	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近一年	2.2100	5.6900	-3.4800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	9.5900	13.6500	-4.0600	0.1000	0.0500	0.0500
2024-09-30	近五年	21.0200	22.4900	-1.4700	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	成立至今	21.1000	22.6900	-1.5900	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一个月	-0.0500	0.7900	-0.8400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.6000	-0.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.6000	-0.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1000	3.4600	-1.3600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.1000	3.4600	-1.3600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	2.7400	5.4800	-2.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一年	2.7400	5.4800	-2.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	12.1500	14.4200	-2.2700	0.1000	0.0500	0.0500
2024-06-30	近三年	12.1500	14.4200	-2.2700	0.1000	0.0500	0.0500
2024-06-30	成立至今	21.5100	21.6600	-0.1500	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-03-31	近三个月	0.9800	1.8300	-0.8500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.4100	3.1500	-1.7400	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近一年	3.1800	5.4200	-2.2400	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近三年	13.2600	13.9000	-0.6400	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	成立至今	20.1600	19.7400	0.4200	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.4300	1.3000	-0.8700	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.4300	1.3000	-0.8700	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.6200	1.9500	-1.3300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.6200	1.9500	-1.3300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	5.2900	4.4500	0.8400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	5.2900	4.4500	0.8400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三年	13.2300	12.8100	0.4200	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近三年	13.2300	12.8100	0.4200	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	成立至今	19.0000	17.6000	1.4000	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	成立至今	19.0000	17.6000	1.4000	0.1000	0.0600	0.0400
2023-09-30	近三个月	0.1900	0.6500	-0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7400	2.2000	-0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	4.3200	3.1300	1.1900	0.1200	0.0500	0.0700
2023-09-30	近三年	13.9400	12.6600	1.2800	0.1100	0.0400	0.0700
2023-09-30	成立至今	18.4900	16.0900	2.4000	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.3900	-0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5500	1.5400	0.0100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5500	1.5400	0.0100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	4.6300	2.4500	2.1800	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近六个月	4.6300	2.4500	2.1800	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近一年	3.2500	3.8600	-0.6100	0.1300	0.0500	0.0800
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2023-06-30	近三年	13.7100	11.3500	2.3600	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近三年	13.7100	11.3500	2.3600	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	成立至今	18.2600	15.3500	2.9100	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	成立至今	18.2600	15.3500	2.9100	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近三个月	3.0400	0.8900	2.1500	0.0700	0.0300	0.0400
2023-03-31	近六个月	2.5400	0.9100	1.6300	0.1600	0.0500	0.1100
2023-03-31	近一年	3.5100	3.2900	0.2200	0.1500	0.0500	0.1000
2023-03-31	近三年	11.7600	9.4700	2.2900	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	成立至今	16.4600	13.5900	2.8700	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.4900	0.0200	-0.5100	0.2200	0.0700	0.1500
2022-12-31	近三个月	-0.4900	0.0200	-0.5100	0.2200	0.0700	0.1500
2022-12-31	近六个月	-1.3200	1.3800	-2.7000	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	近六个月	-1.3200	1.3800	-2.7000	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	近一年	0.7800	3.1200	-2.3400	0.1500	0.0500	0.1000
2022-12-31	近一年	0.7800	3.1200	-2.3400	0.1500	0.0500	0.1000
2022-12-31	近三年	11.1600	11.0600	0.1000	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近三年	11.1600	11.0600	0.1000	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	成立至今	13.0300	12.5900	0.4400	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	成立至今	13.0300	12.5900	0.4400	0.1100	0.0600	0.0500
2022-09-30	近三个月	-0.8400	1.3600	-2.2000	0.1300	0.0400	0.0900
2022-09-30	近六个月	0.9400	2.3600	-1.4200	0.1300	0.0400	0.0900
2022-09-30	近一年	2.7800	4.2800	-1.5000	0.1100	0.0500	0.0600
2022-09-30	近三年	13.5000	12.3900	1.1100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-09-30	成立至今	13.5800	12.5700	1.0100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.3400	0.0100	0.3300	0.0700	0.0200	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.8000	0.9800	0.8200	0.1300	0.0300	0.1000
2022-06-30	近三个月	1.8000	0.9800	0.8200	0.1300	0.0300	0.1000
2022-06-30	近六个月	2.1400	1.7200	0.4200	0.1200	0.0500	0.0700
2022-06-30	近六个月	2.1400	1.7200	0.4200	0.1200	0.0500	0.0700
2022-06-30	近一年	5.7300	4.4400	1.2900	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近一年	5.7300	4.4400	1.2900	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	成立至今	14.5400	11.0600	3.4800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	成立至今	14.5400	11.0600	3.4800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近三个月	0.3300	0.7300	-0.4000	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近六个月	1.8200	1.8700	-0.0500	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	近一年	6.0500	4.6100	1.4400	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	成立至今	12.5200	9.9800	2.5400	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.4900	1.1400	0.3500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.4900	1.1400	0.3500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.5200	2.6800	0.8400	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.5200	2.6800	0.8400	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近一年	6.7100	4.7300	1.9800	0.0800	0.0400	0.0400
2021-12-31	近一年	6.7100	4.7300	1.9800	0.0800	0.0400	0.0400
2021-12-31	成立至今	12.1500	9.1800	2.9700	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	成立至今	12.1500	9.1800	2.9700	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	近三个月	2.0000	1.5200	0.4800	0.1000	0.0500	0.0500
2021-09-30	近六个月	4.1500	2.6900	1.4600	0.0800	0.0400	0.0400
2021-09-30	近一年	6.2600	4.7600	1.5000	0.0900	0.0400	0.0500
2021-09-30	成立至今	10.5000	7.9500	2.5500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.4000	0.1900	0.2100	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	2.1100	1.1500	0.9600	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三个月	2.1100	1.1500	0.9600	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近六个月	3.0800	2.0000	1.0800	0.0900	0.0300	0.0600
2021-06-30	近六个月	3.0800	2.0000	1.0800	0.0900	0.0300	0.0600
2021-06-30	近一年	4.1600	2.6500	1.5100	0.0800	0.0500	0.0300
2021-06-30	近一年	4.1600	2.6500	1.5100	0.0800	0.0500	0.0300
2021-06-30	成立至今	8.3400	6.3300	2.0100	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.9500	0.8400	0.1100	0.1000	0.0400	0.0600
2021-03-31	近六个月	2.0300	2.0200	0.0100	0.0900	0.0400	0.0500
2021-03-31	近一年	1.8100	1.3200	0.4900	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	6.1000	5.1300	0.9700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0700	1.1700	-0.1000	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.0700	1.1700	-0.1000	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近六个月	1.0500	0.6400	0.4100	0.0800	0.0600	0.0200
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2020-12-31	近一年	3.3600	2.8300	0.5300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	3.3600	2.8300	0.5300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	成立至今	5.1000	4.2500	0.8500	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.0200	-0.5300	0.5100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.2100	-0.6900	0.4800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近一年	3.9200	2.8800	1.0400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	成立至今	3.9900	3.0400	0.9500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9200	-0.6000	-0.3200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1900	-0.1600	-0.0300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1900	-0.1600	-0.0300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.2900	2.1900	0.1000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.2900	2.1900	0.1000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	成立至今	4.0100	3.5900	0.4200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	4.0100	3.5900	0.4200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.4900	2.3500	0.1400	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.6100	1.2100	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.6100	1.2100	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	1.6800	1.3700	0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100