平安季享裕定开债C(007646) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安季享裕定开债C(007646)

2024-11-22 1.0544

-0.1610%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近五年	4.6600	3.5300	1.1300	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2024-03-31	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2023-12-31	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2023-12-31	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2023-09-30	近三年	0.6400	0.6300	0.0100	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2023-06-30	近三年	0.7800	0.1000	0.6800	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近三年	0.7800	0.1000	0.6800	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2023-06-30	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2023-03-31	近三年	0.5500	-0.0700	0.6200	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三年	3.0200	2.2900	0.7300	0.0900	0.0900	0.0000
2022-12-31	近三年	3.0200	2.2900	0.7300	0.0900	0.0900	0.0000
2022-12-31	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-09-30	近三年	4.6600	3.5300	1.1300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-09-30	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-06-30	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-06-30	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-03-31	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-09-30	近一年	0.6400	0.6300	0.0100	0.0800	0.0400	0.0400
2021-09-30	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	近一年	0.7800	0.1000	0.6800	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近一年	0.7800	0.1000	0.6800	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近六个月	0.6400	0.6300	0.0100	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近一年	0.5500	-0.0700	0.6200	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6400	0.6300	0.0100	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.6400	0.6300	0.0100	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.7800	0.1000	0.6800	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7800	0.1000	0.6800	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近一年	3.0200	2.2900	0.7300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	3.0200	2.2900	0.7300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.1300	-0.5300	0.6600	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.1000	-0.6900	0.5900	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近一年	3.9900	2.8800	1.1100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	成立至今	4.0500	3.0400	1.0100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9400	-0.6000	-0.3400	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2300	-0.1600	-0.0700	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2300	-0.1600	-0.0700	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.2200	2.1900	0.0300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.2200	2.1900	0.0300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	成立至今	3.9100	3.5900	0.3200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	3.9100	3.5900	0.3200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.4600	2.3500	0.1100	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.5900	1.2100	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.5900	1.2100	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	1.6500	1.3700	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100

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