平安季享裕定开债E(007647)

基金业绩

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基金概况

财务数据

2025-02-14 1.0865

0.0553%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.6400	2.5400	0.1000	0.1700	0.0800	0.0900
2024-12-31	近六个月	2.2400	3.4100	-1.1700	0.1400	0.0900	0.0500
2024-12-31	近一年	4.2500	6.9900	-2.7400	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近三年	10.0800	15.2400	-5.1600	0.1100	0.0600	0.0500
2024-12-31	近五年	20.7900	24.1100	-3.3200	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	成立至今	22.7300	25.8100	-3.0800	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	近三个月	-0.3900	0.8400	-1.2300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.6600	2.4600	-1.8000	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近一年	1.9600	5.6900	-3.7300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	8.7600	13.6500	-4.8900	0.1000	0.0500	0.0500
2024-09-30	近五年	19.5100	22.4900	-2.9800	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	成立至今	19.5700	22.6900	-3.1200	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一个月	-0.0700	0.7900	-0.8600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.6000	-0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.6000	-0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.9700	3.4600	-1.4900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.9700	3.4600	-1.4900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	2.4700	5.4800	-3.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一年	2.4700	5.4800	-3.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	11.3000	14.4200	-3.1200	0.1000	0.0500	0.0500
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2024-06-30	成立至今	20.0400	21.6600	-1.6200	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-03-31	近三个月	0.9000	1.8300	-0.9300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.2900	3.1500	-1.8600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近一年	2.9100	5.4200	-2.5100	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近三年	12.4000	13.9000	-1.5000	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	成立至今	18.7900	19.7400	-0.9500	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.3800	1.3000	-0.9200	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.3800	1.3000	-0.9200	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.4900	1.9500	-1.4600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.4900	1.9500	-1.4600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	5.0300	4.4500	0.5800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	5.0300	4.4500	0.5800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三年	12.3800	12.8100	-0.4300	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近三年	12.3800	12.8100	-0.4300	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	成立至今	17.7200	17.6000	0.1200	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	成立至今	17.7200	17.6000	0.1200	0.1000	0.0600	0.0400
2023-09-30	近三个月	0.1100	0.6500	-0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6000	2.2000	-0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	4.0600	3.1300	0.9300	0.1200	0.0500	0.0700
2023-09-30	近三年	13.0800	12.6600	0.4200	0.1000	0.0400	0.0600
2023-09-30	成立至今	17.2800	16.0900	1.1900	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.3900	-0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4900	1.5400	-0.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4900	1.5400	-0.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	4.5200	2.4500	2.0700	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近六个月	4.5200	2.4500	2.0700	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近一年	2.9900	3.8600	-0.8700	0.1300	0.0500	0.0800
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2023-06-30	近三年	12.8700	11.3500	1.5200	0.1100	0.0500	0.0600
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2023-06-30	成立至今	17.1400	15.3500	1.7900	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	成立至今	17.1400	15.3500	1.7900	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近三个月	2.9900	0.8900	2.1000	0.0700	0.0300	0.0400
2023-03-31	近六个月	2.4200	0.9100	1.5100	0.1600	0.0500	0.1100
2023-03-31	近一年	3.2600	3.2900	-0.0300	0.1500	0.0500	0.1000
2023-03-31	近三年	10.9300	9.4700	1.4600	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	成立至今	15.4300	13.5900	1.8400	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.5500	0.0200	-0.5700	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	近三个月	-0.5500	0.0200	-0.5700	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	近六个月	-1.4600	1.3800	-2.8400	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	近六个月	-1.4600	1.3800	-2.8400	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	近一年	0.5300	3.1200	-2.5900	0.1500	0.0500	0.1000
2022-12-31	近一年	0.5300	3.1200	-2.5900	0.1500	0.0500	0.1000
2022-12-31	近三年	10.3200	11.0600	-0.7400	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近三年	10.3200	11.0600	-0.7400	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	成立至今	12.0800	12.5900	-0.5100	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	成立至今	12.0800	12.5900	-0.5100	0.1100	0.0600	0.0500
2022-09-30	近三个月	-0.9100	1.3600	-2.2700	0.1300	0.0400	0.0900
2022-09-30	近六个月	0.8100	2.3600	-1.5500	0.1300	0.0400	0.0900
2022-09-30	近一年	2.5100	4.2800	-1.7700	0.1100	0.0500	0.0600
2022-09-30	近三年	12.6400	12.3900	0.2500	0.0900	0.0600	0.0300
2022-09-30	成立至今	12.7000	12.5700	0.1300	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.3200	0.0100	0.3100	0.0700	0.0200	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.7400	0.9800	0.7600	0.1300	0.0300	0.1000
2022-06-30	近三个月	1.7400	0.9800	0.7600	0.1300	0.0300	0.1000
2022-06-30	近六个月	2.0200	1.7200	0.3000	0.1200	0.0500	0.0700
2022-06-30	近六个月	2.0200	1.7200	0.3000	0.1200	0.0500	0.0700
2022-06-30	近一年	5.4600	4.4400	1.0200	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近一年	5.4600	4.4400	1.0200	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	成立至今	13.7400	11.0600	2.6800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	成立至今	13.7400	11.0600	2.6800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近三个月	0.2700	0.7300	-0.4600	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近六个月	1.6800	1.8700	-0.1900	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	近一年	5.7800	4.6100	1.1700	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	成立至今	11.7900	9.9800	1.8100	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.4100	1.1400	0.2700	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.4100	1.1400	0.2700	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.3700	2.6800	0.6900	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.3700	2.6800	0.6900	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近一年	6.4300	4.7300	1.7000	0.0800	0.0400	0.0400
2021-12-31	近一年	6.4300	4.7300	1.7000	0.0800	0.0400	0.0400
2021-12-31	成立至今	11.4900	9.1800	2.3100	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	成立至今	11.4900	9.1800	2.3100	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	近三个月	1.9400	1.5200	0.4200	0.1000	0.0500	0.0500
2021-09-30	近六个月	4.0300	2.6900	1.3400	0.0800	0.0400	0.0400
2021-09-30	近一年	6.0100	4.7600	1.2500	0.0900	0.0400	0.0500
2021-09-30	成立至今	9.9400	7.9500	1.9900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.3800	0.1900	0.1900	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	2.0500	1.1500	0.9000	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三个月	2.0500	1.1500	0.9000	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近六个月	2.9600	2.0000	0.9600	0.0900	0.0300	0.0600
2021-06-30	近六个月	2.9600	2.0000	0.9600	0.0900	0.0300	0.0600
2021-06-30	近一年	3.9100	2.6500	1.2600	0.0900	0.0500	0.0400
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2021-06-30	成立至今	7.8500	6.3300	1.5200	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.8900	0.8400	0.0500	0.1000	0.0400	0.0600
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2020-12-31	近三个月	1.0000	1.1700	-0.1700	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.0000	1.1700	-0.1700	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.9200	0.6400	0.2800	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.9200	0.6400	0.2800	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近一年	3.1000	2.8300	0.2700	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	3.1000	2.8300	0.2700	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	成立至今	4.7500	4.2500	0.5000	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.0800	-0.5300	0.4500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.3400	-0.6900	0.3500	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近一年	3.6600	2.8800	0.7800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	成立至今	3.7100	3.0400	0.6700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9500	-0.6000	-0.3500	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2600	-0.1600	-0.1000	0.1000	0.1100	-0.0100
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2020-06-30	近六个月	2.1600	2.1900	-0.0300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.1600	2.1900	-0.0300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	成立至今	3.7900	3.5900	0.2000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	3.7900	3.5900	0.2000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.4200	2.3500	0.0700	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.5500	1.2100	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.5500	1.2100	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	1.6000	1.3700	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100