南方定元中短债债券A(007655) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方定元中短债债券A(007655)

2024-11-22 1.1135

0.0269%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4300	0.5700	-0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0100	1.4500	-0.4400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近一年	2.6500	3.0500	-0.4000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近三年	8.2000	8.4300	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	成立至今	15.6000	14.6700	0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1600	0.3300	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5800	0.8800	-0.3000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5800	0.8800	-0.3000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.3800	1.7500	-0.3700	0.0100	0.0200	-0.0100
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2024-06-30	近一年	2.7600	2.8800	-0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	8.7300	8.8000	-0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	15.1100	14.0200	1.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.7900	0.8600	-0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.6300	1.5700	0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.1200	2.9800	0.1400	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近三年	9.2000	8.8700	0.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	成立至今	14.4400	13.0300	1.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.7000	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3600	1.1100	0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.4400	2.6000	0.8400	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.6700	8.5500	2.1200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	13.5500	12.0600	1.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5300	0.4000	0.1300	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4700	1.3800	0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4000	2.1600	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近三年	10.0100	8.8000	1.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	成立至今	12.6100	11.2800	1.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.2800	-0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9400	0.9800	-0.0400	0.0100	0.0200	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0500	1.4700	0.5800	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5700	2.6100	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.0300	8.2500	1.7800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	12.0300	10.8300	1.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-03-31	近六个月	0.9200	0.7700	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-03-31	成立至今	10.9800	9.7600	1.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1900	0.2800	-0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.5000	1.1200	-0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.9600	2.4600	-0.5000	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.2800	8.3000	0.9800	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	成立至今	9.7700	9.2200	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.6900	0.8400	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.5000	1.5500	-0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4500	1.3300	0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.1700	3.0800	0.0900	0.0100	0.0300	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	9.2200	8.0400	1.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.7700	0.8000	-0.0300	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.7000	1.7200	-0.0200	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	3.1800	1.5200	1.6600	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	成立至今	5.8700	4.8100	1.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.7800	0.8300	-0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近一年	2.1400	2.3700	-0.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	2.6000	3.2400	-0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-03-31	近三个月	1.3400	1.5200	-0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200

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