南方定元中短债债券C(007656) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方定元中短债债券C(007656)

2024-11-26 1.0914

0.0183%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3200	0.5700	-0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近六个月	0.8100	1.4500	-0.6400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近一年	2.2500	3.0500	-0.8000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近三年	6.9000	8.4300	-1.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	成立至今	13.3500	14.6700	-1.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1300	0.3300	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.4800	0.8800	-0.4000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.4800	0.8800	-0.4000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.1800	1.7500	-0.5700	0.0100	0.0200	-0.0100
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2024-06-30	近一年	2.3500	2.8800	-0.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	7.4300	8.8000	-1.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	12.9900	14.0200	-1.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.6900	0.8600	-0.1700	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.4300	1.5700	-0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近一年	2.7100	2.9800	-0.2700	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-03-31	成立至今	12.4500	13.0300	-0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.7000	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1500	1.1100	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.0200	2.6000	0.4200	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.3400	8.5500	0.7900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.6700	12.0600	-0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4200	0.4000	0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2600	1.3800	-0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	近一年	1.9900	2.1600	-0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近三年	8.6900	8.8000	-0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	成立至今	10.8600	11.2800	-0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1500	0.2800	-0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8400	0.9800	-0.1400	0.0100	0.0200	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8400	1.4700	0.3700	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.1500	2.6100	-0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.7100	8.2500	0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.3000	1.1200	-0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近三年	7.9800	8.3000	-0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.5800	0.8400	-0.2600	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.4800	1.7200	-0.2400	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.9800	1.5200	1.4600	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.5700	2.3600	1.2100	0.0500	0.0300	0.0200
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2020-12-31	近一年	1.7300	2.3700	-0.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
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