华夏鼎泓债券A(007666) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎泓债券A(007666)

2025-02-14 1.3290

0.0602%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.5700	1.5100	1.0600	0.1200	0.3400	-0.2200
2024-12-31	近六个月	3.4700	4.9400	-1.4700	0.1300	0.3100	-0.1800
2024-12-31	近一年	5.8900	7.2400	-1.3500	0.1100	0.2500	-0.1400
2024-12-31	近三年	5.1600	2.2300	2.9300	0.1500	0.2300	-0.0800
2024-12-31	近五年	29.1500	8.6000	20.5500	0.2700	0.2400	0.0300
2024-12-31	成立至今	31.8600	10.1900	21.6700	0.2700	0.2400	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.8800	3.3800	-2.5000	0.1300	0.2800	-0.1500
2024-09-30	近六个月	1.8100	3.8300	-2.0200	0.1100	0.2200	-0.1100
2024-09-30	近一年	4.6600	4.8400	-0.1800	0.1000	0.2000	-0.1000
2024-09-30	近三年	5.1600	1.5300	3.6300	0.1500	0.2100	-0.0600
2024-09-30	成立至今	28.5600	8.5500	20.0100	0.2700	0.2300	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.0000	-0.1500	0.1500	0.1000	0.1000	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9300	0.4400	0.4900	0.0900	0.1400	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.9300	0.4400	0.4900	0.0900	0.1400	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.3500	2.1900	0.1600	0.1000	0.1700	-0.0700
2024-06-30	近六个月	2.3500	2.1900	0.1600	0.1000	0.1700	-0.0700
2024-06-30	近一年	3.5600	0.6400	2.9200	0.1000	0.1700	-0.0700
2024-06-30	近一年	3.5600	0.6400	2.9200	0.1000	0.1700	-0.0700
2024-06-30	近三年	10.1300	-2.4500	12.5800	0.1900	0.2100	-0.0200
2024-06-30	近三年	10.1300	-2.4500	12.5800	0.1900	0.2100	-0.0200
2024-06-30	成立至今	27.4400	5.0000	22.4400	0.2800	0.2300	0.0500
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2024-03-31	近三个月	1.4100	1.7500	-0.3400	0.1000	0.2000	-0.1000
2024-03-31	近六个月	2.7900	0.9700	1.8200	0.0900	0.1800	-0.0900
2024-03-31	近一年	3.1000	-0.0700	3.1700	0.1100	0.1800	-0.0700
2024-03-31	近三年	12.2800	-1.8100	14.0900	0.1900	0.2100	-0.0200
2024-03-31	成立至今	26.2700	4.5500	21.7200	0.2800	0.2300	0.0500
2023-12-31	近三个月	1.3700	-0.7600	2.1300	0.0800	0.1600	-0.0800
2023-12-31	近三个月	1.3700	-0.7600	2.1300	0.0800	0.1600	-0.0800
2023-12-31	近六个月	1.1900	-1.5200	2.7100	0.1000	0.1700	-0.0700
2023-12-31	近六个月	1.1900	-1.5200	2.7100	0.1000	0.1700	-0.0700
2023-12-31	近一年	3.9200	-0.6400	4.5600	0.1200	0.1700	-0.0500
2023-12-31	近一年	3.9200	-0.6400	4.5600	0.1200	0.1700	-0.0500
2023-12-31	近三年	11.1800	-3.8500	15.0300	0.1900	0.2200	-0.0300
2023-12-31	近三年	11.1800	-3.8500	15.0300	0.1900	0.2200	-0.0300
2023-12-31	成立至今	24.5200	2.7500	21.7700	0.2900	0.2300	0.0600
2023-12-31	成立至今	24.5200	2.7500	21.7700	0.2900	0.2300	0.0600
2023-09-30	近三个月	-0.1800	-0.7600	0.5800	0.1100	0.1700	-0.0600
2023-09-30	近六个月	0.3000	-1.0300	1.3300	0.1200	0.1700	-0.0500
2023-09-30	近一年	0.4000	0.0800	0.3200	0.1400	0.1900	-0.0500
2023-09-30	近三年	13.1500	-0.0500	13.2000	0.2200	0.2300	-0.0100
2023-09-30	成立至今	22.8400	3.5400	19.3000	0.3000	0.2400	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.6100	0.3800	0.2300	0.1000	0.1700	-0.0700
2023-06-30	近三个月	0.4800	-0.2800	0.7600	0.1400	0.1600	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.7000	0.8900	1.8100	0.1400	0.1600	-0.0200
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2023-06-30	近一年	0.3900	-1.8100	2.2000	0.1500	0.1900	-0.0400
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2023-06-30	近三年	16.9500	1.6100	15.3400	0.3100	0.2400	0.0700
2023-06-30	近三年	16.9500	1.6100	15.3400	0.3100	0.2400	0.0700
2023-06-30	成立至今	23.0600	4.3300	18.7300	0.3100	0.2400	0.0700
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2023-03-31	近三个月	2.2100	1.1700	1.0400	0.1500	0.1700	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.1000	1.1200	-1.0200	0.1500	0.2100	-0.0600
2023-03-31	近一年	0.8900	-0.0100	0.9000	0.1600	0.2200	-0.0600
2023-03-31	近三年	17.7300	3.5900	14.1400	0.3200	0.2400	0.0800
2023-03-31	成立至今	22.4700	4.6200	17.8500	0.3200	0.2500	0.0700
2022-12-31	近三个月	-2.0700	-0.0500	-2.0200	0.1500	0.2500	-0.1000
2022-12-31	近三个月	-2.0700	-0.0500	-2.0200	0.1500	0.2500	-0.1000
2022-12-31	近六个月	-2.2500	-2.6800	0.4300	0.1600	0.2100	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-2.2500	-2.6800	0.4300	0.1600	0.2100	-0.0500
2022-12-31	近一年	-4.4400	-4.0600	-0.3800	0.1900	0.2600	-0.0700
2022-12-31	近一年	-4.4400	-4.0600	-0.3800	0.1900	0.2600	-0.0700
2022-12-31	近三年	17.3600	1.9200	15.4400	0.3300	0.2500	0.0800
2022-12-31	近三年	17.3600	1.9200	15.4400	0.3300	0.2500	0.0800
2022-12-31	成立至今	19.8200	3.4100	16.4100	0.3300	0.2500	0.0800
2022-12-31	成立至今	19.8200	3.4100	16.4100	0.3300	0.2500	0.0800
2022-09-30	近三个月	-0.1900	-2.6300	2.4400	0.1600	0.1800	-0.0200
2022-09-30	近六个月	0.7900	-1.1200	1.9100	0.1600	0.2400	-0.0800
2022-09-30	近一年	0.0800	-3.2300	3.3100	0.2000	0.2400	-0.0400
2022-09-30	成立至今	22.3500	3.4600	18.8900	0.3400	0.2500	0.0900
2022-06-30	近一个月	0.5100	1.6800	-1.1700	0.1200	0.2100	-0.0900
2022-06-30	近三个月	0.9800	1.5500	-0.5700	0.1600	0.2800	-0.1200
2022-06-30	近三个月	0.9800	1.5500	-0.5700	0.1600	0.2800	-0.1200
2022-06-30	近六个月	-2.2400	-1.4200	-0.8200	0.2200	0.2900	-0.0700
2022-06-30	近六个月	-2.2400	-1.4200	-0.8200	0.2200	0.2900	-0.0700
2022-06-30	近一年	5.9300	-1.2900	7.2200	0.2700	0.2500	0.0200
2022-06-30	近一年	5.9300	-1.2900	7.2200	0.2700	0.2500	0.0200
2022-06-30	成立至今	22.5800	6.2500	16.3300	0.3500	0.2600	0.0900
2022-06-30	成立至今	22.5800	6.2500	16.3300	0.3500	0.2600	0.0900
2022-03-31	近三个月	-3.1900	-2.9200	-0.2700	0.2700	0.3000	-0.0300
2022-03-31	近六个月	-0.7000	-2.1300	1.4300	0.2400	0.2400	0.0000
2022-03-31	近一年	7.9400	-1.7300	9.6700	0.2700	0.2300	0.0400
2022-03-31	成立至今	21.3900	4.6300	16.7600	0.3700	0.2600	0.1100
2021-12-31	近三个月	2.5700	0.8200	1.7500	0.2000	0.1600	0.0400
2021-12-31	近三个月	2.5700	0.8200	1.7500	0.2000	0.1600	0.0400
2021-12-31	近六个月	8.3600	0.1300	8.2300	0.3000	0.2100	0.0900
2021-12-31	近六个月	8.3600	0.1300	8.2300	0.3000	0.2100	0.0900
2021-12-31	近一年	11.9600	0.8700	11.0900	0.2500	0.2400	0.0100
2021-12-31	近一年	11.9600	0.8700	11.0900	0.2500	0.2400	0.0100
2021-12-31	成立至今	25.3900	7.7800	17.6100	0.3700	0.2500	0.1200
2021-12-31	成立至今	25.3900	7.7800	17.6100	0.3700	0.2500	0.1200
2021-09-30	近三个月	5.6400	-0.6800	6.3200	0.3700	0.2500	0.1200
2021-09-30	近六个月	8.7100	0.4100	8.3000	0.2900	0.2200	0.0700
2021-09-30	近一年	12.6100	3.2000	9.4100	0.2900	0.2500	0.0400
2021-09-30	成立至今	22.2500	6.9100	15.3400	0.3900	0.2600	0.1300
2021-06-30	近一个月	0.6100	-0.4300	1.0400	0.2600	0.1700	0.0900
2021-06-30	近三个月	2.9000	1.0900	1.8100	0.1800	0.2000	-0.0200
2021-06-30	近三个月	2.9000	1.0900	1.8100	0.1800	0.2000	-0.0200
2021-06-30	近六个月	3.3200	0.7300	2.5900	0.1800	0.2700	-0.0900
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2021-06-30	近一年	9.9800	4.8400	5.1400	0.4500	0.2600	0.1900
2021-06-30	近一年	9.9800	4.8400	5.1400	0.4500	0.2600	0.1900
2021-06-30	成立至今	15.7200	7.6400	8.0800	0.4000	0.2600	0.1400
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2021-03-31	近三个月	0.4100	-0.3600	0.7700	0.1800	0.3300	-0.1500
2021-03-31	近六个月	3.5900	2.7900	0.8000	0.2900	0.2700	0.0200
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2021-03-31	成立至今	12.4600	6.4800	5.9800	0.4200	0.2700	0.1500
2020-12-31	近三个月	3.1700	3.1500	0.0200	0.3600	0.2000	0.1600
2020-12-31	近三个月	3.1700	3.1500	0.0200	0.3600	0.2000	0.1600
2020-12-31	近六个月	6.4400	4.0800	2.3600	0.6000	0.2500	0.3500
2020-12-31	近六个月	6.4400	4.0800	2.3600	0.6000	0.2500	0.3500
2020-12-31	近一年	9.7000	5.3200	4.3800	0.4800	0.2700	0.2100
2020-12-31	近一年	9.7000	5.3200	4.3800	0.4800	0.2700	0.2100
2020-12-31	成立至今	12.0000	6.8600	5.1400	0.4600	0.2600	0.2000
2020-12-31	成立至今	12.0000	6.8600	5.1400	0.4600	0.2600	0.2000
2020-09-30	近三个月	3.1700	0.8900	2.2800	0.7500	0.3000	0.4500
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2020-06-30	近一个月	1.6500	0.7400	0.9100	0.3400	0.1900	0.1500
2020-06-30	近三个月	1.1400	1.6600	-0.5200	0.2500	0.2000	0.0500
2020-06-30	近三个月	1.1400	1.6600	-0.5200	0.2500	0.2000	0.0500
2020-06-30	近六个月	3.0600	1.2000	1.8600	0.3200	0.2900	0.0300
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2020-06-30	成立至今	5.2200	2.6700	2.5500	0.2900	0.2600	0.0300
2020-06-30	成立至今	5.2200	2.6700	2.5500	0.2900	0.2600	0.0300
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