蜂巢添汇纯债A(007676) - 净值表现 - 搜狐基金

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蜂巢添汇纯债A(007676)

2024-11-22 1.0693

0.0374%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.1500	0.2800	-0.4300	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.9600	1.2100	-0.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近一年	7.3800	3.1200	4.2600	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	近三年	20.1200	5.7000	14.4200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近五年	28.1300	8.0700	20.0600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	成立至今	27.9700	7.9500	20.0200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.5500	-0.1700	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1200	0.9200	0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1200	0.9200	0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近六个月	5.2000	2.0900	3.1100	0.1300	0.0500	0.0800
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2024-06-30	近一年	9.4900	2.9200	6.5700	0.0900	0.0400	0.0500
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2024-06-30	近三年	21.7300	6.1800	15.5500	0.0700	0.0400	0.0300
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2024-06-30	成立至今	28.1700	7.6500	20.5200	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-03-31	近三个月	4.0400	1.1500	2.8900	0.1800	0.0500	0.1300
2024-03-31	近六个月	6.3600	1.9000	4.4600	0.1300	0.0400	0.0900
2024-03-31	近一年	10.6500	2.8200	7.8300	0.0900	0.0400	0.0500
2024-03-31	近三年	21.7900	5.6700	16.1200	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	成立至今	26.7500	6.6700	20.0800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	2.2300	0.7300	1.5000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	4.0700	0.8200	3.2500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	9.1400	1.9500	7.1900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近三年	17.5800	4.7100	12.8700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	21.8300	5.4500	16.3800	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-09-30	近三个月	1.8000	0.0800	1.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	4.0300	0.9100	3.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近一年	5.4200	0.8000	4.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	16.4800	4.5600	11.9200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	成立至今	19.1700	4.6800	14.4900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.4500	0.1700	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	2.1900	0.8200	1.3700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	4.8600	1.1300	3.7300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	5.8000	1.3800	4.4200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	13.6300	3.3100	10.3200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	成立至今	17.0600	4.5900	12.4700	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-03-31	近三个月	2.6100	0.3000	2.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.3300	-0.1100	1.4400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	5.6200	0.8600	4.7600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近三年	10.2600	1.6900	8.5700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	成立至今	14.5500	3.7400	10.8100	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.2500	-0.4100	-0.8400	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.9000	0.2500	0.6500	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近一年	3.4300	0.7100	2.7200	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三年	10.4000	2.9600	7.4400	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-12-31	成立至今	11.6300	3.4300	8.2000	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-09-30	近三个月	2.1700	0.6600	1.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	4.2300	0.9700	3.2600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近三个月	2.0200	0.3100	1.7100	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.5100	0.4600	2.0500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近一年	5.0900	1.7700	3.3200	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	成立至今	10.6400	3.1700	7.4700	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.4800	0.1500	0.3300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-03-31	成立至今	8.4600	2.8500	5.6100	0.0900	0.0500	0.0400
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2021-12-31	近六个月	2.5100	1.3000	1.2100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.1700	1.9800	2.1900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.1900	0.7400	0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近三个月	1.1700	0.4300	0.7400	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.6100	0.6700	0.9400	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.2000	0.1400	2.0600	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-06-30	成立至今	5.2900	1.3800	3.9100	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.4400	0.2400	0.2000	0.0500	0.0300	0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.5800	-0.5300	1.1100	0.0700	0.0500	0.0200
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2020-12-31	近一年	2.4700	0.2500	2.2200	0.1300	0.0700	0.0600
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2020-12-31	成立至今	3.6200	0.7000	2.9200	0.1100	0.0600	0.0500
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2020-09-30	近三个月	-0.6900	-1.1100	0.4200	0.0800	0.0600	0.0200
2020-09-30	近六个月	-1.5200	-1.8600	0.3400	0.1500	0.0800	0.0700
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2020-06-30	近一个月	-0.7800	-0.7200	-0.0600	0.1400	0.1000	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.8400	-0.7500	-0.0900	0.2000	0.1000	0.1000
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2020-06-30	近六个月	1.8800	0.7900	1.0900	0.1700	0.0900	0.0800
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2019-12-31	近三个月	1.2400	0.5700	0.6700	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	成立至今	1.1200	0.4500	0.6700	0.0600	0.0300	0.0300

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