永赢鼎利债券A(007692) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢鼎利债券A(007692)

2024-11-22 1.0265

0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3000	0.2600	0.0400	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.8800	1.3200	0.5600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.2100	3.5300	0.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.4000	5.9700	4.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	14.9600	8.1600	6.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.6500	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5800	1.0600	0.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5800	1.0600	0.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.0600	2.4200	0.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.0300	3.2700	0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.6100	6.5800	5.0300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	14.6200	7.8800	6.7400	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.4600	1.3500	0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2800	2.1800	0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.8000	3.1500	0.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.2000	5.9400	5.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	12.8400	6.7500	6.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.9400	0.8300	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.0300	2.0600	0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.8900	4.7400	5.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.2200	5.3300	5.8900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.1300	0.0100	0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4900	0.9500	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0300	0.6200	1.4100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.2700	4.5400	5.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	10.3200	4.4700	5.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4100	0.1800	0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.9400	0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.9400	0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.0600	1.2200	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.2500	1.3500	1.9000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.1800	4.4600	5.7200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.7000	0.2800	0.4200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5300	-0.3200	0.8500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.9100	0.7000	2.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	8.7000	3.4900	5.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1600	-0.6000	0.4400	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.1600	0.1200	1.0400	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.5900	0.5100	2.0800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	7.9500	3.2000	4.7500	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.3300	0.7300	0.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.3600	1.0300	1.3300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	3.8400	1.7300	2.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	8.1300	3.8200	4.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0000	-0.2400	0.2400	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0200	0.2900	0.7300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0200	0.2900	0.7300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4100	0.3800	1.0300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.9000	1.8300	2.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	6.7100	3.0700	3.6400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.3800	0.0900	0.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.4400	0.6900	0.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.1000	1.9900	2.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	成立至今	5.6300	2.7700	2.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.6000	0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.4600	1.4400	1.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.9700	2.1000	1.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	5.2300	2.6800	2.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.3900	0.8300	0.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.6200	1.2800	1.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.0800	2.1300	1.9500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.2900	-0.0400	0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2100	0.4500	0.7600	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.4700	0.6500	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	成立至今	2.7000	1.2200	1.4800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.2600	0.2000	0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.4200	0.8400	0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	成立至今	1.4700	0.7700	0.7000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1600	0.6400	0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1600	0.6400	0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	成立至今	1.2100	0.5700	0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	成立至今	1.2100	0.5700	0.6400	0.0500	0.0400	0.0100

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