嘉实融享货币(007696)

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基金概况

财务数据

2025-04-14 102.1390

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4600	0.0900	0.3700	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.4600	0.0900	0.3700	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近六个月	0.9100	0.1800	0.7300	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近六个月	0.9100	0.1800	0.7300	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近一年	1.9700	0.3500	1.6200	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近一年	1.9700	0.3500	1.6200	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近三年	6.4700	1.0500	5.4200	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-12-31	近五年	11.8400	1.7600	10.0800	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-12-31	成立至今	13.0400	1.9000	11.1400	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.4400	0.0900	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.2000	0.3500	1.8500	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近三年	6.8700	1.0500	5.8200	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	成立至今	12.0300	1.7200	10.3100	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.5600	0.0900	0.4700	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.1900	0.1800	1.0100	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-03-31	成立至今	11.4800	1.6300	9.8500	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6300	0.0900	0.5400	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1400	0.1800	0.9600	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.2800	0.3500	1.9300	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近三年	7.0300	1.0500	5.9800	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	成立至今	10.8600	1.5400	9.3200	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5100	0.0900	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000
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2023-06-30	近三个月	0.5600	0.0900	0.4700	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.1300	0.1700	0.9600	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.1100	0.3500	1.7600	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近三年	7.2100	1.0500	6.1600	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	成立至今	9.6100	1.3700	8.2400	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5600	0.0900	0.4700	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0700	0.1700	0.9000	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-03-31	成立至今	9.0000	1.2800	7.7200	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.5100	0.0900	0.4200	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.9700	0.1800	0.7900	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0900	0.3500	1.7400	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	近三年	7.2400	1.0500	6.1900	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	成立至今	8.3900	1.1900	7.2000	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.4600	0.0900	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.1000	0.1700	0.9300	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.1000	0.1700	0.9300	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近一年	2.4000	0.3500	2.0500	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	成立至今	7.3500	1.0100	6.3400	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5700	0.0900	0.4800	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-03-31	成立至今	6.7900	0.9200	5.8700	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.6600	0.0900	0.5700	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.2900	0.1800	1.1100	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近六个月	1.2900	0.1800	1.1100	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近一年	2.5100	0.3500	2.1600	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近一年	2.5100	0.3500	2.1600	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	成立至今	6.1800	0.8400	5.3400	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	成立至今	6.1800	0.8400	5.3400	0.0100	0.0000	0.0100
2021-09-30	近三个月	0.6200	0.0900	0.5300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-09-30	近六个月	1.2200	0.1800	1.0400	0.0100	0.0000	0.0100
2021-09-30	近一年	2.5900	0.3500	2.2400	0.0100	0.0000	0.0100
2021-09-30	成立至今	5.4800	0.7500	4.7300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.0300	0.1500	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.6000	0.0900	0.5100	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.2000	0.1700	1.0300	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.5300	0.3500	2.1800	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	成立至今	4.8300	0.6600	4.1700	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.6100	0.0900	0.5200	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-03-31	成立至今	4.2100	0.5700	3.6400	0.0100	0.0000	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7500	0.0900	0.6600	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.3100	0.1800	1.1300	0.0100	0.0000	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.3100	0.1800	1.1300	0.0100	0.0000	0.0100
2020-12-31	近一年	2.4800	0.3500	2.1300	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-12-31	成立至今	3.5800	0.4900	3.0900	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-09-30	近三个月	0.5600	0.0900	0.4700	0.0100	0.0000	0.0100
2020-09-30	近六个月	1.0000	0.1800	0.8200	0.0100	0.0000	0.0100
2020-09-30	近一年	2.4600	0.3500	2.1100	0.0100	0.0000	0.0100
2020-09-30	成立至今	2.8200	0.4000	2.4200	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近一个月	0.1600	0.0300	0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.4400	0.0900	0.3500	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.4400	0.0900	0.3500	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.1600	0.1700	0.9900	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.1600	0.1700	0.9900	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	成立至今	2.2400	0.3100	1.9300	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	成立至今	2.2400	0.3100	1.9300	0.0100	0.0000	0.0100
2020-03-31	近三个月	0.7200	0.0900	0.6300	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7200	0.0900	0.6300	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7241	0.0881	0.6360	0.0092	0.0011	0.0081
2019-12-31	成立至今	1.0700	0.1300	0.9400	0.0100	0.0000	0.0100