中金衡益债券A(007697) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金衡益债券A(007697)

2021-09-30 1.0716

0.0560%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-09-30	近三个月	-0.4400	0.0400	-0.4800	0.1000	0.1300	-0.0300
2021-09-30	近六个月	0.0700	0.8000	-0.7300	0.1000	0.1200	-0.0200
2021-09-30	近一年	1.2400	2.6000	-1.3600	0.2500	0.1300	0.1200
2021-09-30	成立至今	7.1600	4.3600	2.8000	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近一个月	-0.3200	-0.2300	-0.0900	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-06-30	近三个月	0.5000	0.7600	-0.2600	0.1100	0.1000	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.5000	0.7600	-0.2600	0.1100	0.1000	0.0100
2021-06-30	近六个月	-1.1700	0.6800	-1.8500	0.3000	0.1400	0.1600
2021-06-30	近六个月	-1.1700	0.6800	-1.8500	0.3000	0.1400	0.1600
2021-06-30	近一年	3.4200	2.3400	1.0800	0.3100	0.1300	0.1800
2021-06-30	近一年	3.4200	2.3400	1.0800	0.3100	0.1300	0.1800
2021-06-30	成立至今	7.6300	4.3200	3.3100	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	成立至今	7.6300	4.3200	3.3100	0.2900	0.1300	0.1600
2021-03-31	近三个月	-1.6600	-0.0800	-1.5800	0.4100	0.1700	0.2400
2021-03-31	近六个月	1.1700	1.7900	-0.6200	0.3400	0.1400	0.2000
2021-03-31	近一年	6.0000	1.9400	4.0600	0.3200	0.1400	0.1800
2021-03-31	成立至今	7.0900	3.5400	3.5500	0.3100	0.1300	0.1800
2020-12-31	近三个月	2.8800	1.8600	1.0200	0.2400	0.1000	0.1400
2020-12-31	近三个月	2.8800	1.8600	1.0200	0.2400	0.1000	0.1400
2020-12-31	近六个月	4.6400	1.6500	2.9900	0.3300	0.1300	0.2000
2020-12-31	近六个月	4.6400	1.6500	2.9900	0.3300	0.1300	0.2000
2020-12-31	近一年	7.4700	2.6400	4.8300	0.3200	0.1400	0.1800
2020-12-31	近一年	7.4700	2.6400	4.8300	0.3200	0.1400	0.1800
2020-12-31	成立至今	8.9000	3.6200	5.2800	0.2800	0.1300	0.1500
2020-12-31	成立至今	8.9000	3.6200	5.2800	0.2800	0.1300	0.1500
2020-09-30	近三个月	1.7100	-0.2100	1.9200	0.3900	0.1400	0.2500
2020-09-30	近六个月	4.7700	0.1500	4.6200	0.3100	0.1400	0.1700
2020-09-30	近一年	5.8800	2.0300	3.8500	0.3000	0.1300	0.1700
2020-09-30	成立至今	5.8500	1.7200	4.1300	0.2900	0.1300	0.1600
2020-06-30	近一个月	0.8100	-0.0500	0.8600	0.1800	0.1300	0.0500
2020-06-30	近三个月	3.0100	0.3600	2.6500	0.1900	0.1300	0.0600
2020-06-30	近三个月	3.0100	0.3600	2.6500	0.1900	0.1300	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.7000	0.9800	1.7200	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	近六个月	2.7000	0.9800	1.7200	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	成立至今	4.0700	1.9400	2.1300	0.2500	0.1300	0.1200
2020-06-30	成立至今	4.0700	1.9400	2.1300	0.2500	0.1300	0.1200
2020-03-31	近三个月	-0.3000	0.6200	-0.9200	0.3900	0.1600	0.2300
2019-12-31	近三个月	1.3600	1.2600	0.1000	0.1300	0.0800	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.3600	1.2600	0.1000	0.1300	0.0800	0.0500
2019-12-31	成立至今	1.3300	0.9500	0.3800	0.1200	0.0800	0.0400

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