中金衡益债券C(007698) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金衡益债券C(007698)

2021-09-30 1.0624

0.0565%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-09-30	近三个月	-0.6000	0.0400	-0.6400	0.1000	0.1300	-0.0300
2021-09-30	近六个月	-0.1900	0.8000	-0.9900	0.1000	0.1200	-0.0200
2021-09-30	近一年	0.7900	2.6000	-1.8100	0.2500	0.1300	0.1200
2021-09-30	成立至今	6.2400	4.3600	1.8800	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近一个月	-0.3500	-0.2300	-0.1200	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-06-30	近三个月	0.4100	0.7600	-0.3500	0.1100	0.1000	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.4100	0.7600	-0.3500	0.1100	0.1000	0.0100
2021-06-30	近六个月	-1.3500	0.6800	-2.0300	0.3000	0.1400	0.1600
2021-06-30	近六个月	-1.3500	0.6800	-2.0300	0.3000	0.1400	0.1600
2021-06-30	近一年	3.0200	2.3400	0.6800	0.3100	0.1300	0.1800
2021-06-30	近一年	3.0200	2.3400	0.6800	0.3100	0.1300	0.1800
2021-06-30	成立至今	6.8800	4.3200	2.5600	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	成立至今	6.8800	4.3200	2.5600	0.2900	0.1300	0.1600
2021-03-31	近三个月	-1.7500	-0.0800	-1.6700	0.4100	0.1700	0.2400
2021-03-31	近六个月	0.9800	1.7900	-0.8100	0.3400	0.1400	0.2000
2021-03-31	近一年	5.5700	1.9400	3.6300	0.3200	0.1400	0.1800
2021-03-31	成立至今	6.4400	3.5400	2.9000	0.3100	0.1300	0.1800
2020-12-31	近三个月	2.7800	1.8600	0.9200	0.2400	0.1000	0.1400
2020-12-31	近三个月	2.7800	1.8600	0.9200	0.2400	0.1000	0.1400
2020-12-31	近六个月	4.4200	1.6500	2.7700	0.3300	0.1300	0.2000
2020-12-31	近六个月	4.4200	1.6500	2.7700	0.3300	0.1300	0.2000
2020-12-31	近一年	7.0300	2.6400	4.3900	0.3200	0.1400	0.1800
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2020-12-31	成立至今	8.3400	3.6200	4.7200	0.2900	0.1300	0.1600
2020-12-31	成立至今	8.3400	3.6200	4.7200	0.2900	0.1300	0.1600
2020-09-30	近三个月	1.6000	-0.2100	1.8100	0.3900	0.1400	0.2500
2020-09-30	近六个月	4.5500	0.1500	4.4000	0.3100	0.1400	0.1700
2020-09-30	近一年	5.4600	2.0300	3.4300	0.3000	0.1300	0.1700
2020-09-30	成立至今	5.4100	1.7200	3.6900	0.2900	0.1300	0.1600
2020-06-30	近一个月	0.7800	-0.0500	0.8300	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近三个月	2.9100	0.3600	2.5500	0.1900	0.1300	0.0600
2020-06-30	近三个月	2.9100	0.3600	2.5500	0.1900	0.1300	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.5000	0.9800	1.5200	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	近六个月	2.5000	0.9800	1.5200	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	成立至今	3.7500	1.9400	1.8100	0.2500	0.1300	0.1200
2020-06-30	成立至今	3.7500	1.9400	1.8100	0.2500	0.1300	0.1200
2020-03-31	近三个月	-0.4000	0.6200	-1.0200	0.3900	0.1600	0.2300
2019-12-31	近三个月	1.2700	1.2600	0.0100	0.1300	0.0800	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.2700	1.2600	0.0100	0.1300	0.0800	0.0500
2019-12-31	成立至今	1.2200	0.9500	0.2700	0.1200	0.0800	0.0400

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