建信荣禧一年定期开放债券(007699) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信荣禧一年定期开放债券(007699)

2025-01-27 1.0016

0.0599%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.7500	0.5100	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.2800	1.0300	0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	2.3300	2.0500	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	7.5600	6.2800	1.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近五年	13.4500	10.6800	2.7700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	13.6100	10.8000	2.8100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5200	0.5100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.0400	1.0200	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.2800	2.0500	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	7.7800	6.2800	1.5000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	12.7600	10.2300	2.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1700	0.1700	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5200	0.5100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5200	0.5100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.0400	1.0200	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.0400	1.0200	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	2.5400	2.0500	0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	2.5400	2.0500	0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三年	7.8700	6.2800	1.5900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	12.1800	9.6700	2.5100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.5200	0.5100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.2300	1.0200	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.6000	2.0500	0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	7.9900	6.2800	1.7100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	11.6000	9.1200	2.4800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.5100	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4800	1.0300	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.5800	2.0500	0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.1200	6.2700	1.8500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.0200	8.5700	2.4500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7700	0.5100	0.2600	0.0200	0.0000	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3500	1.0200	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4900	2.0500	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	8.5000	6.2700	2.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	10.2500	8.0200	2.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1700	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.5800	0.5100	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.0800	1.0100	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.4000	2.0500	0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.4500	6.2700	2.1800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	9.4000	7.4700	1.9300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5000	0.5000	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.1200	1.0200	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	2.4100	2.0500	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近三年	8.0500	6.2700	1.7800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	8.7800	6.9200	1.8600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.6200	0.5100	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.3100	1.0300	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.4700	2.0500	0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.0800	6.2800	1.8000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.6800	0.5100	0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-09-30	近一年	2.8100	2.0500	0.7600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1900	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.1500	1.0100	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.7400	2.0500	0.6900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	6.8400	5.3100	1.5300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5600	0.5000	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.9600	0.5100	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.5700	1.0300	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近一年	2.8600	2.0500	0.8100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	5.6300	4.2500	1.3800	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.6100	0.5100	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	成立至今	4.6300	3.7200	0.9100	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近三个月	0.6300	0.5100	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.2700	1.0100	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.0600	0.5100	0.5500	0.0300	0.0100	0.0200
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2020-12-31	近六个月	1.7900	1.0300	0.7600	0.0300	0.0100	0.0200
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2020-12-31	近一年	2.5400	2.0500	0.4900	0.0300	0.0100	0.0200
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2020-09-30	近三个月	0.7200	0.5100	0.2100	0.0300	0.0000	0.0300
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2020-06-30	近六个月	0.7400	1.0200	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-06-30	成立至今	0.8800	1.1200	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-03-31	近三个月	0.5300	0.5100	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100

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