国联安6个月定开债A(007701)
2025-05-16
1.0015
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.0300 | 0.1300 | -0.1000 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-06-01 | 近一个月 | 0.6300 | 0.2100 | 0.4200 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
| 2023-06-01 | 近三个月 | 1.0000 | 0.3900 | 0.6100 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2023-06-01 | 近三个月 | 1.0000 | 0.3900 | 0.6100 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2023-06-01 | 近六个月 | 1.5600 | 0.9600 | 0.6000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2023-06-01 | 近六个月 | 1.5600 | 0.9600 | 0.6000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2023-06-01 | 成立至今 | 1.5800 | 1.1700 | 0.4100 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2023-06-01 | 成立至今 | 1.5800 | 1.1700 | 0.4100 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5500 | 0.5700 | -0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.5700 | 0.7800 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0200 | 0.2100 | -0.1900 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0200 | 0.2100 | -0.1900 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0100 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 1.0100 | 0.4100 | 0.6000 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2020-03-05 | 近一个月 | 0.2200 | 0.0400 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 |
| 2020-03-05 | 近三个月 | 1.0100 | 0.4100 | 0.6000 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2020-03-05 | 近六个月 | 1.4500 | 0.9900 | 0.4600 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2020-03-05 | 成立至今 | 1.5400 | 1.1500 | 0.3900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.4300 | 0.5800 | -0.1500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.4300 | 0.5800 | -0.1500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 0.5200 | 0.7400 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
