南方聪元债券发起A(007706) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方聪元债券发起A(007706)

2024-11-22 1.0376

0.0289%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3600	0.2600	0.1000	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6600	1.3200	0.3400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.4200	3.5300	-0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.2400	5.9700	4.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.2400	8.1400	10.1000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近一个月	0.5000	0.6500	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.0600	0.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.0600	0.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2900	2.4200	-0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.4800	3.2700	0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.0600	6.5800	4.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	18.0100	7.7400	10.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9900	1.3500	-0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.7300	2.1800	-0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.3200	3.1500	0.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.8700	5.9400	4.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	16.5100	6.6100	9.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.8200	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1600	0.8300	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.1400	2.0600	1.0800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.4100	4.7400	5.6700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	15.3700	5.1900	10.1800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.0100	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5600	0.9500	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.5300	0.6200	1.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.9100	4.5400	6.3700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1400	0.9400	0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9600	1.2200	0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.2300	1.3500	1.8800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.4400	2.9900	7.4500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8100	0.2800	0.5300	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-03-31	近一年	3.0000	0.7000	2.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	9.0200	0.9800	8.0400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.2500	0.1200	1.1300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4500	0.5100	1.9400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.4200	2.5500	7.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	11.8600	3.0600	8.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1000	0.7300	0.3700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.9700	1.8300	2.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	10.4800	2.9400	7.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近一年	3.1500	-0.0600	3.2100	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-03-31	近三个月	2.1100	1.8500	0.2600	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1300	0.6100	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2019-12-31	成立至今	1.3000	0.5000	0.8000	0.0200	0.0400	-0.0200

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