南方聪元债券发起C(007707) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方聪元债券发起C(007707)

2024-11-22 1.1379

0.0264%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0800	0.2600	-0.1800	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.7400	1.3200	0.4200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.4900	3.5300	-0.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	8.0900	4.8700	3.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	11.0000	4.8000	6.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.9200	0.6500	0.2700	0.1000	0.0300	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.6600	1.0600	0.6000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6600	1.0600	0.6000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6500	2.4200	0.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6500	2.4200	0.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.9000	3.2700	0.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	8.0100	4.6000	3.4100	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	10.9100	4.5400	6.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9700	1.3500	-0.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.7200	2.1800	-0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.4500	3.1500	0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	6.2400	3.5100	2.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	9.1000	3.4400	5.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.8200	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2100	0.8300	0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2100	0.8300	0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.3700	2.0600	1.3100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	5.2200	2.1300	3.0900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.0500	2.0600	5.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.0100	0.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7000	0.9500	0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.8900	0.6200	2.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	4.6300	1.4500	3.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	7.2500	1.2300	6.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.9400	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.9400	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.1300	1.2200	0.9100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.7200	1.3500	2.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.7200	1.3500	2.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	4.0300	-0.0600	4.0900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	成立至今	6.7500	1.2200	5.5300	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8900	0.2800	0.6100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	1.1600	-0.3200	1.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.7000	0.3500	2.3500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三年	2.5000	-2.0200	4.5200	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-03-31	成立至今	5.4600	0.2800	5.1800	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2700	-0.6000	0.8700	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.5600	0.1200	1.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.5600	0.1200	1.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	1.7900	0.0600	1.7300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	3.6300	-0.4900	4.1200	0.0800	0.0900	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	4.5300	0.0000	4.5300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2800	0.7300	0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.5100	0.6700	0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	成立至今	4.2400	0.6100	3.6300	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.2300	-0.0600	0.2900	0.0900	0.0300	0.0600
2022-06-30	近三个月	0.2300	-0.0600	0.2900	0.0900	0.0300	0.0600
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2022-06-30	近六个月	0.2300	-0.0600	0.2900	0.0900	0.0300	0.0600
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2022-06-30	近一年	0.2300	-0.0600	0.2900	0.0900	0.0300	0.0600
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2022-06-30	成立至今	2.9200	-0.1200	3.0400	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	2.6900	-0.0600	2.7500	0.0700	0.0900	-0.0200
2021-12-31	成立至今	2.6900	-0.0600	2.7500	0.0700	0.0900	-0.0200
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2021-09-30	近一年	0.1800	0.1500	0.0300	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近一年	0.0700	-1.3300	1.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	2.6900	-0.0600	2.7500	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	0.1800	0.1500	0.0300	0.0100	0.0300	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.0700	-1.3300	1.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.0700	-1.3300	1.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.8100	-0.5500	2.3600	0.0800	0.1000	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	2.6900	-0.0600	2.7500	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	-0.1100	-1.4800	1.3700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.3600	-2.5000	2.1400	0.0800	0.1000	-0.0200
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2020-06-30	近一个月	-0.8800	-0.9400	0.0600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.2500	-1.0400	0.7900	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.2500	-1.0400	0.7900	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7400	0.7900	0.9500	0.0900	0.1100	-0.0200
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2020-06-30	成立至今	2.6200	1.2900	1.3300	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-03-31	近三个月	2.0000	1.8500	0.1500	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.4900	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.4900	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	0.8700	0.4900	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100

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