中银瑞福浮动净值型货币A(007708)

基金业绩

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

2025-01-27 104.4141

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4800	0.0900	0.3900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近六个月	0.8700	0.1800	0.6900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近一年	1.2600	0.3500	0.9100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近三年	4.7200	1.0600	3.6600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近五年	9.1100	1.7700	7.3400	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	成立至今	10.0200	1.8900	8.1300	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3800	0.0900	0.2900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.5500	0.1800	0.3700	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近一年	1.4000	0.3500	1.0500	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三年	4.8000	1.0600	3.7400	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近五年	9.3300	1.7800	7.5500	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	成立至今	9.4900	1.8000	7.6900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.0500	0.0300	0.0200	0.0000	0.0000	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.1700	0.0900	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000
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2024-06-30	近六个月	0.3900	0.1700	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000
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2024-06-30	近一年	1.2800	0.3500	0.9300	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近三年	4.9200	1.0600	3.8600	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	成立至今	9.0700	1.7100	7.3600	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.2300	0.0900	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000
2024-03-31	近六个月	0.8400	0.1800	0.6600	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-03-31	近三年	5.2600	1.0600	4.2000	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	成立至今	8.8900	1.6200	7.2700	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6200	0.0900	0.5300	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.8800	0.1800	0.7000	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-12-31	近一年	1.6600	0.3500	1.3100	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-12-31	近三年	5.5600	1.0600	4.5000	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.6500	1.5300	7.1200	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2600	0.0900	0.1700	0.0300	0.0000	0.0300
2023-09-30	近六个月	0.5900	0.1800	0.4100	0.0200	0.0000	0.0200
2023-09-30	近一年	1.4700	0.3500	1.1200	0.0200	0.0000	0.0200
2023-09-30	近三年	5.5800	1.0600	4.5200	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	成立至今	7.9800	1.4400	6.5400	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.0500	0.0300	0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.3200	0.0900	0.2300	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近六个月	0.7700	0.1700	0.6000	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.5300	0.3500	1.1800	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近三年	5.8100	1.0600	4.7500	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	成立至今	7.7000	1.3500	6.3500	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4500	0.0900	0.3600	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8700	0.1800	0.6900	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	近一年	1.6500	0.3500	1.3000	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-03-31	成立至今	7.3500	1.2600	6.0900	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4200	0.0900	0.3300	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.7500	0.1800	0.5700	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.7300	0.3500	1.3800	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	近三年	5.9900	1.0600	4.9300	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	成立至今	6.8700	1.1800	5.6900	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.3300	0.0900	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000
2022-09-30	近六个月	0.7700	0.1800	0.5900	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1200	0.0300	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.4500	0.0900	0.3600	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近六个月	0.9700	0.1700	0.8000	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近一年	2.0400	0.3500	1.6900	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	成立至今	6.0700	1.0000	5.0700	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5200	0.0900	0.4300	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.5600	0.0900	0.4700	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.0600	0.1800	0.8800	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近一年	2.0700	0.3500	1.7200	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	成立至今	5.0600	0.8200	4.2400	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.5000	0.0900	0.4100	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.0000	0.1800	0.8200	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.5100	0.0900	0.4200	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.1200	0.1800	0.9400	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-12-31	成立至今	2.9200	0.4700	2.4500	0.0100	0.0000	0.0100
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2019-12-31	近三个月	0.6900	0.0900	0.6000	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.6894	0.0894	0.6000	0.0036	0.0000	0.0036
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